어보브반도체

102120 코스닥
15,770 10 (+0.06%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    2,804억
  • 주식수
    1,778만
  • PER
    -22.35배
  • PBR
    2.67배
  • ROE
    -11.95%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 324324.1 7272.3 -106-106.8 -124-124.6 -24-24.1
당기순이익 -334-334.4 -228-228.0 -123-123.6 -12-12.1 126126.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 521521.1 512512.3 467467.6 429429.8 348348.1
유형자산감가상각비 207207.7 205205.9 157157.6 107107.6 5959.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 6868.3 6969.1 5959.7 5050.9 4343.1
대손상각비 22.1 22.1 00.0 22.0 22.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7070.0 6161.9 4343.0 2727.8 1212.3
외환거래손실 66.4 99.1 2222.6 2121.2 1515.1
충당부채전입액 N/AN/A -20-20.5 -20-20.2 22.8 22.9
법인세비용 7373.9 -4-4.6 33.3 1919.2 1717.2
기타 9292.5 189189.1 201201.4 198198.0 195195.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2424.4 6464.7 6666.2 5151.0 4747.4
지분법이익 22.7 1010.8 1313.3 1010.8 1010.8
금융자산평가이익 N/AN/A -1-1.0 0-0.3 0-0.1 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.3 11.1 11.1 0-0.8 0-0.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.6 1111.3 99.0 77.0 55.1
외환거래이익 0-0.7 1111.9 1414.4 1616.4 1313.6
기타 22.9 3030.5 2828.6 1616.0 1717.0
영업자산·부채 변동 239239.0 -75-75.8 -316-316.0 -444-444.0 -418-418.0
영업활동자산의감소 411411.9 225225.7 3434.9 -240-240.2 -374-374.1
매출채권감소 105105.0 7979.9 152152.6 88.3 -9-9.7
재고자산의감소 319319.5 163163.8 -115-115.6 -243-243.5 -369-369.9
선급금 감소 -6-6.7 -16-16.8 -6-6.1 55.1 33.9
선급비용 감소 1010.0 1313.5 44.3 -10-10.9 11.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -16-16.0 -14-14.7 0-0.1 0-0.7 0-0.5
영업활동부채의증가 -175-175.6 -305-305.4 -353-353.3 -205-205.7 -46-46.0
매입채무 증가 -132-132.5 -232-232.5 -253-253.7 -135-135.9 -29-29.3
선수금 증가 33.1 0-0.7 -1-1.0 -2-2.6 0-0.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.8 -3-3.2 -2-2.6 -2-2.0 11.5
미지급비용 증가 -23-23.6 -42-42.0 -69-69.4 -36-36.8 1010.9
충당부채의증가 0-0.1 0-0.2 0-0.4 0-0.6 0-0.7
퇴직금관련 -19-19.8 -25-25.1 -24-24.8 -25-25.0 -25-25.8
기타 0-0.1 -1-1.5 -1-1.1 -2-2.5 -1-1.5
정부보조금등변동 22.9 22.7 11.0 11.0 11.0
기타운전자본변동 0-0.1 11.0 11.3 11.0 11.0
*영업에서창출된현금흐름 401401.2 143143.6 -38-38.2 -77-77.4 99.1
이자수취 1313.3 1010.0 77.9 55.9 44.1
이자지급 -60-60.1 -50-50.9 -38-38.2 -21-21.8 -10-10.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -30-30.2 -30-30.3 -38-38.3 -31-31.4 -27-27.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -145-145.7 -273-273.6 -216-216.4 -212-212.5 -171-171.8
투자활동현금유입액 6666.7 170170.6 184184.7 185185.7 207207.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 1212.0 1212.0 1212.0
기타 6666.7 170170.6 184184.7 185185.7 207207.2
투자활동현금유출액 212212.5 444444.2 401401.2 398398.3 379379.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2020.0 2828.9 2828.9 2828.9 88.9
유형자산의증가 9797.2 285285.8 251251.7 245245.6 222222.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A -10-10.4 -6-6.5 -5-5.9 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A -16-16.0 -10-10.7 N/AN/A N/AN/A
기타 9797.2 285285.8 251251.7 245245.6 222222.2
무형자산의증가 4949.7 5555.6 4646.6 5151.1 3939.9
기타 6565.5 102102.7 102102.9 101101.5 116116.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4646.8 538538.6 468468.0 451451.0 330330.1
재무활동현금유입액(가산) 442442.4 736736.1 617617.9 720720.4 571571.0
단기차입금의증가 184184.0 458458.7 493493.9 611611.1 517517.0
장기차입금의증가 100100.0 119119.0 8989.0 7979.0 1919.0
사채의증가 158158.4 158158.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 3434.9 3030.3 3434.9
재무활동현금유출액(차감) 362362.5 164164.4 116116.8 236236.4 201201.2
단기차입금의감소 127127.2 2323.2 2525.7 167167.3 137137.5
장기차입금의감소 88.3 99.9 99.9 44.9 11.6
사채의감소 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 156156.1 115115.3 6464.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4949.9 4949.9
기타 235235.3 141141.1 116116.8 236236.4 201201.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -33-33.0 -33-33.0 -33-33.0 -33-33.0 -39-39.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 66.5 0-0.7 0-0.7 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.7 66.5 0-0.7 0-0.7 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 227227.0 344344.0 145145.5 114114.5 134134.2
기초의 현금 1,2691,269.1 925925.1 779779.5 665665.0 530530.7
기말의 현금 1,4961,496.1 1,2691,269.1 925925.1 779779.5 665665.0
잉여현금흐름 313313.6 -292-292.6 -436-436.5 -521-521.6 -430-430.3
시가총액 2,4552,455.5 1,4861,486.4 1,9071,907.8 2,0732,073.2 1,4401,440.2
주가 13,81013,810.0 8,3608,360.0 10,73010,730.0 11,66011,660.0 8,1008,100.0
주가현금흐름배수 7.587.58 20.5420.54 -17.86-17.86 -16.63-16.63 -59.73-59.73

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