인화정공

101930 코스닥
12,960 50 (-0.38%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,180억
  • 주식수
    933만
  • PER
    47.28배
  • PBR
    0.70배
  • ROE
    1.48%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09
영업활동으로인한현금흐름 8686.9 4848.1 -35-35.5 447447.3 -42-42.8
당기순이익 2424.9 -75-75.8 -73-73.2 -85-85.5 -107-107.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 232232.5 278278.5 274274.3 293293.0 307307.5
유형자산감가상각비 6464.7 6565.2 6464.8 6464.5 6666.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.2
대손상각비 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7979.7 7676.8 7272.9 6565.5 5555.3
외환거래손실 0-0.4 11.1 11.2 0-0.2 0-0.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -1-1.6 0-0.5 0-0.4 44.1
기타 8787.5 136136.8 135135.7 161161.9 181181.3
현금유입이 없는 수익(차감) 119119.6 4343.3 3939.8 3939.8 1818.3
지분법이익 N/AN/A 1313.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.1 00.0 0-0.9 11.5 0-0.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1616.0 1212.5 1212.3 66.7 66.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.0 1010.5 99.2 88.0 66.9
외환거래이익 N/AN/A 0-0.8 0-0.2 0-0.4 N/AN/A
기타 9393.4 77.7 1717.5 2323.0 44.0
영업자산·부채 변동 2222.5 -43-43.8 -130-130.9 -104-104.0 -53-53.7
영업활동자산의감소 77.2 -51-51.1 -106-106.8 -105-105.0 -6-6.2
매출채권감소 -77-77.0 11.3 -23-23.3 -26-26.8 -49-49.3
재고자산의감소 7979.5 -29-29.8 2626.8 1515.4 6868.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 -22-22.6 -110-110.4 -93-93.6 -25-25.4
영업활동부채의증가 1515.3 77.2 -24-24.1 0-0.9 -47-47.5
매입채무 증가 4141.0 5858.7 00.0 99.4 -22-22.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 0-0.5 0-0.1 00.0 -1-1.9 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.7 -10-10.4 -11-11.2 -10-10.6 -10-10.3
기타 -16-16.4 -40-40.9 -12-12.9 44.0 -15-15.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 160160.4 115115.4 3030.2 6363.6 127127.6
이자수취 1313.6 88.8 88.2 66.9 77.0
이자지급 -69-69.3 -63-63.1 -58-58.7 -51-51.0 -45-45.6
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 507507.0 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -17-17.8 -13-13.0 -15-15.3 -79-79.3 -131-131.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 205205.5 -15-15.0 -302-302.1 -746-746.4 -253-253.4
투자활동현금유입액 905905.7 544544.8 292292.5 -157-157.9 334334.2
유동금융자산의감소 N/AN/A -30-30.4 -18-18.2 -6-6.2 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 110110.7 137137.4 N/AN/A -507-507.0 N/AN/A
기타 905905.7 575575.2 310310.8 -151-151.6 334334.2
투자활동현금유출액 700700.2 559559.9 594594.7 588588.4 587587.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 118118.0 00.0 289289.2 289289.2 289289.2
유형자산의증가 2525.3 2828.4 2323.1 2121.6 1919.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.3 2828.4 2323.1 2121.6 1919.5
무형자산의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3 00.0
기타 674674.9 531531.4 571571.5 566566.7 568568.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -116-116.9 1010.7 -42-42.1 126126.0 130130.0
재무활동현금유입액(가산) 298298.7 161161.5 132132.7 224224.2 242242.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 298298.3 160160.8 132132.0 8383.5 8282.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 140140.0 140140.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1919.9
기타 0-0.3 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.3
재무활동현금유출액(차감) 415415.6 150150.7 174174.8 9898.1 112112.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 384384.9 128128.9 173173.5 9696.5 110110.9
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2929.7 2020.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.6 2121.7 11.2 11.5 11.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 -1-1.8 -1-1.2 0-0.2 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 -1-1.8 -1-1.2 0-0.2 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 175175.0 4242.0 -381-381.0 -172-172.8 -166-166.5
기초의 현금 539539.1 497497.1 878878.2 1,0511,051.0 1,2171,217.5
기말의 현금 714714.1 539539.1 497497.1 878878.2 1,0511,051.0
잉여현금흐름 7373.9 3737.9 -49-49.3 -6-6.0 77.9
시가총액 1,0861,086.2 998998.4 1,0861,086.2 931931.3 1,1751,175.7
주가 11,64011,640.0 10,70010,700.0 11,64011,640.0 9,9809,980.0 12,60012,600.0
주가현금흐름배수 12.5012.50 20.7220.72 -30.53-30.53 2.082.08 -27.43-27.43

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