SDN

099220 코스닥
1,717 19 (-1.09%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    964억
  • 주식수
    5,617만
  • PER
    -11.10배
  • PBR
    1.03배
  • ROE
    -9.31%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -69-69.4 77.8 -28-28.1 -34-34.5 -92-92.7
당기순이익 -86-86.9 1111.8 -1-1.0 99.5 77.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 112112.5 8282.4 108108.4 100100.6 9292.7
유형자산감가상각비 3737.5 3434.3 3333.9 3030.3 3030.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
대손상각비 2929.8 1111.4 1111.4 1111.4 1111.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3232.5 2828.6 2727.1 2323.0 2323.0
외환거래손실 0-0.2 0-0.2 11.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 22.1 1717.2 2121.6 2121.6
기타 1212.1 55.5 1717.5 1414.0 66.0
현금유입이 없는 수익(차감) 4747.8 5858.6 7070.2 7272.8 7272.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.5 44.4 44.4 33.9 33.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.4 22.2 22.2 11.5 11.5
외환거래이익 11.8 44.6 44.9 44.6 44.6
기타 3838.4 4747.3 5858.5 6262.7 6262.7
영업자산·부채 변동 -44-44.6 -19-19.0 -66-66.5 -59-59.7 -111-111.0
영업활동자산의감소 -59-59.6 44.6 -70-70.8 -126-126.2 -126-126.2
매출채권감소 -21-21.3 5252.2 -28-28.0 -19-19.3 -19-19.3
재고자산의감소 1818.0 -103-103.9 -75-75.3 -124-124.6 -124-124.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -56-56.4 5656.2 3232.5 1717.7 1717.7
영업활동부채의증가 1212.1 -17-17.4 -5-5.8 1616.4 1616.4
매입채무 증가 -24-24.3 -47-47.8 -1-1.1 0-0.1 0-0.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 1111.1 55.6 44.7 22.6 22.6
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 22.8 -6-6.1 1010.1 5050.0 -1-1.2
*영업에서창출된현금흐름 -66-66.8 1616.5 -29-29.3 -22-22.3 -83-83.6
이자수취 11.8 11.6 11.6 11.6 11.1
이자지급 -29-29.5 -26-26.9 -25-25.5 -23-23.4 -20-20.5
배당금수입 1414.2 1414.4 4141.8 2727.6 2727.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1010.9 1010.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 -8-8.6 -16-16.7 -18-18.0 -17-17.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4040.8 -67-67.3 -15-15.7 -1-1.5 -96-96.0
투자활동현금유입액 6666.9 6363.8 144144.0 187187.0 152152.5
유동금융자산의감소 1313.6 1414.4 1313.5 1212.9 99.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A -97-97.2 -23-23.7 1818.2 1818.2
기타 5353.2 4949.4 130130.5 174174.0 142142.6
투자활동현금유출액 2626.0 131131.2 159159.8 188188.5 248248.6
유동금융자산 증가 88.2 5757.5 6262.2 6161.8 5252.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1414.5 2323.7 3535.9 4141.1 107107.1
토지의증가 33.0 N/AN/A N/AN/A 11.1 11.1
건물및부속설비의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.3 66.6 1010.0
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 44.3 44.4 44.4 22.8 5858.2
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.5 1616.1 2727.0 2424.6 3333.8
기타 1414.5 2323.7 88.8 99.9 6363.3
무형자산의증가 0-0.1 11.1 11.0 11.0 11.0
기타 33.2 4949.9 6161.6 8585.6 8989.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7373.4 148148.2 3333.2 4545.3 111111.0
재무활동현금유입액(가산) 788788.1 727727.8 755755.9 794794.6 806806.2
단기차입금의증가 639639.6 570570.3 698698.4 748748.1 719719.2
장기차입금의증가 22.5 1515.0 1515.0 1515.0 7272.5
사채의증가 128128.0 128128.0 2828.0 1717.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.9 1414.5 1414.5 1414.5 1414.5
재무활동현금유출액(차감) 714714.6 579579.6 722722.7 749749.3 695695.2
단기차입금의감소 665665.0 519519.8 630630.4 672672.3 643643.6
장기차입금의감소 44.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 4040.0 4040.0 4040.7 2525.4 N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 1515.3 5151.5 5151.5 5151.5
기타 4949.6 5959.8 9292.3 7777.0 5151.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4444.8 8888.7 -10-10.7 99.2 -77-77.7
기초의 현금 286286.4 197197.7 208208.4 199199.2 276276.9
기말의 현금 331331.2 286286.4 197197.7 208208.4 199199.2
잉여현금흐름 -104-104.0 -23-23.9 -81-81.5 -59-59.6 -183-183.3
시가총액 721721.8 724724.6 1,0611,061.6 1,1961,196.4 963963.3
주가 1,2851,285.0 1,2901,290.0 1,8901,890.0 2,1302,130.0 1,7151,715.0
주가현금흐름배수 -10.39-10.39 92.0192.01 -37.68-37.68 -34.60-34.60 -10.39-10.39

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄