에스에너지

095910 코스닥
1,949 1 (+0.05%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    380억
  • 주식수
    1,950만
  • PER
    -7.09배
  • PBR
    0.62배
  • ROE
    -8.79%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -23-23.7 22.9 -162-162.2 -223-223.0 -258-258.4
당기순이익 -69-69.8 -148-148.3 -135-135.0 -187-187.4 -221-221.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 270270.7 402402.2 332332.1 349349.1 349349.7
유형자산감가상각비 9999.9 102102.5 9191.5 7777.4 6565.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.3 33.9 44.7 55.9 77.0
대손상각비 22.1 2121.6 0-0.6 1212.4 1818.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 9595.2 8787.6 7171.7 5959.0 4747.1
외환거래손실 33.9 22.8 55.1 1515.7 1010.4
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.9 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.1 184184.5 159159.4 178178.6 200200.9
현금유입이 없는 수익(차감) 105105.5 6161.2 9595.7 9292.8 9090.5
지분법이익 11.7 22.7 11.5 -1-1.1 22.1
금융자산평가이익 22.7 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1717.7 2525.3 2525.3 0-0.5 0-0.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6161.0 2828.6 4949.6 4040.7 1717.8
외환거래이익 66.3 -14-14.0 66.1 1313.8 2727.4
기타 1515.8 1818.3 1212.9 3939.8 4242.4
영업자산·부채 변동 -106-106.9 -138-138.5 -239-239.8 -280-280.3 -276-276.3
영업활동자산의감소 4949.3 -64-64.6 -43-43.3 -107-107.5 4949.8
매출채권감소 22.5 -136-136.8 -148-148.8 -135-135.8 174174.8
재고자산의감소 6969.7 9090.0 9595.1 2323.3 -121-121.3
선급금 감소 -45-45.0 -36-36.5 -2-2.8 -13-13.9 -34-34.8
선급비용 감소 1818.0 2121.3 1515.0 1313.5 3030.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 -2-2.6 -1-1.9 55.4 0-0.8
영업활동부채의증가 -156-156.2 -73-73.9 -196-196.4 -166-166.8 -326-326.1
매입채무 증가 -119-119.7 -51-51.0 -60-60.0 -25-25.0 -124-124.4
선수금 증가 -28-28.1 -19-19.4 -144-144.4 -155-155.0 -189-189.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.0 33.0 22.8 0-0.2 22.8
미지급비용 증가 -3-3.2 -2-2.9 0-0.1 44.5 33.9
충당부채의증가 0-0.6 33.6 44.0 44.5 44.4
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.4 -7-7.1 11.1 88.5 -19-19.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -6-6.0 N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -11-11.6 5454.0 -138-138.5 -211-211.5 -238-238.7
이자수취 5454.7 1111.8 3131.2 2020.0 55.2
이자지급 -64-64.3 -60-60.9 -53-53.3 -48-48.1 -35-35.1
배당금수입 11.8 11.8 11.8 0-0.5 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.9 -2-2.4 1010.1 1010.1
법인세납부 -4-4.4 -2-2.8 0-0.9 55.9 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2020.2 -234-234.2 -345-345.1 -187-187.6 -268-268.8
투자활동현금유입액 6363.7 -3-3.5 -33-33.7 8181.9 8989.9
유동금융자산의감소 5252.1 -7-7.0 -37-37.9 77.8 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 0-0.9 1717.8 -11-11.4 4343.1 4343.1
기타 6363.7 -3-3.5 44.2 7474.0 8989.9
투자활동현금유출액 4343.5 230230.7 311311.4 269269.5 358358.8
유동금융자산 증가 1313.2 213213.4 220220.5 165165.8 198198.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2222.1 5959.3 7070.0 9191.5 140140.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.1 5959.3 7070.0 9191.5 140140.0
무형자산의증가 22.1 0-0.1 0-0.1 11.5 22.2
기타 1919.2 171171.3 241241.2 176176.4 1818.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -17-17.4 284284.4 340340.9 345345.8 422422.8
재무활동현금유입액(가산) 121121.8 458458.3 500500.7 510510.8 521521.3
단기차입금의증가 N/AN/A -297-297.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 3535.7 469469.5 283283.9 310310.8 321321.3
사채의증가 6969.3 169169.3 100100.0 100100.0 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.8 116116.8 116116.8 100100.0 100100.0
재무활동현금유출액(차감) 136136.9 171171.5 157157.4 162162.6 9393.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 117117.7 157157.0 140140.8 149149.7 7979.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A -20-20.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.2 1414.5 1616.6 1212.8 1414.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -2-2.3 -2-2.3 -2-2.3 -2-2.3 -4-4.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.0 -1-1.0 0-0.9 -1-1.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
기타 00.0 -1-1.0 -1-1.0 0-0.9 -1-1.0
현금의 증감 -20-20.9 5252.0 -167-167.4 -65-65.7 -105-105.4
기초의 현금 562562.9 479479.5 646646.9 681681.2 755755.3
기말의 현금 542542.0 562562.9 479479.5 646646.9 681681.2
잉여현금흐름 -12-12.1 -151-151.3 -1,476-1,476.9 -1,653-1,653.7 -1,706-1,706.6
시가총액 392392.0 358358.8 527527.6 605605.6 592592.9
주가 2,0102,010.0 1,8401,840.0 2,7052,705.0 3,1053,105.0 3,0403,040.0
주가현금흐름배수 -16.48-16.48 121.43121.43 -3.25-3.25 -2.72-2.72 -2.29-2.29

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