엑시콘

092870 코스닥
20,100 1,000 (-4.74%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    2,181억
  • 주식수
    1,085만
  • PER
    44.63배
  • PBR
    1.49배
  • ROE
    3.35%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 211211.9 165165.1 236236.1 2222.2 -25-25.4
당기순이익 4848.8 112112.3 167167.8 160160.2 152152.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 118118.5 9999.0 113113.6 7373.4 7070.5
유형자산감가상각비 2222.2 2020.5 1818.6 1616.6 1515.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.1 11.0 11.0 11.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 N/AN/A -2-2.6 -1-1.7 0-0.8 00.0
외환거래손실 0-0.1 0-0.5 0-0.2 00.0 0-0.1
충당부채전입액 3636.7 3434.9 3232.6 1111.4 1010.2
법인세비용 N/AN/A -1-1.9 1010.9 1010.4 1010.0
기타 5757.9 4747.5 5252.3 3434.6 3333.7
현금유입이 없는 수익(차감) 4444.9 2323.4 4848.7 5858.1 6767.4
지분법이익 N/AN/A 77.8 3636.9 4747.9 5858.7
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.1 99.4 77.0 55.5 44.0
외환거래이익 0-0.2 0-0.5 0-0.7 0-0.4 0-0.5
기타 3333.6 55.5 44.1 44.2 44.1
영업자산·부채 변동 8686.6 -24-24.0 33.2 -150-150.7 -177-177.3
영업활동자산의감소 278278.9 123123.9 8484.6 -185-185.7 -299-299.8
매출채권감소 194194.2 5252.4 8080.8 -18-18.4 -70-70.6
재고자산의감소 7979.9 6767.9 66.0 -165-165.2 -222-222.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 33.4 -2-2.1 -1-1.9 -7-7.1
영업활동부채의증가 -192-192.3 -147-147.9 -81-81.4 3434.9 122122.5
매입채무 증가 -91-91.9 -56-56.2 -54-54.7 99.1 5151.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -28-28.5 -26-26.0 -22-22.7 -10-10.3 -9-9.1
퇴직금관련 -23-23.7 -19-19.5 -17-17.6 -19-19.3 -17-17.6
기타 -48-48.1 -46-46.0 1313.7 5555.4 9898.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 209209.0 163163.8 235235.9 2424.7 -22-22.1
이자수취 99.5 77.9 55.7 44.3 33.1
이자지급 -2-2.8 -2-2.7 -2-2.4 -2-2.6 -2-2.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.7 -3-3.9 -3-3.1 -4-4.1 -4-4.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5959.9 9090.6 4848.5 -50-50.3 66.3
투자활동현금유입액 105105.0 235235.8 325325.7 415415.9 348348.3
유동금융자산의감소 100100.0 170170.0 200200.0 290290.0 220220.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 105105.0 235235.8 325325.7 125125.9 128128.3
투자활동현금유출액 4545.0 145145.1 277277.2 466466.2 342342.0
유동금융자산 증가 N/AN/A 100100.0 230230.0 400400.0 290290.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4242.1 3939.8 4343.9 5050.2 3636.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.1 3939.8 4343.9 5050.2 3636.0
무형자산의증가 0-0.6 22.6 22.2 22.2 22.2
기타 22.3 102102.6 0-0.9 1313.7 1616.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -25-25.5 -25-25.2 -34-34.1 -37-37.8 -36-36.6
재무활동현금유입액(가산) 4040.5 4040.2 4040.2 8080.2 4040.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 4040.0 4040.0 4040.0 8080.0 4040.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
재무활동현금유출액(차감) 5555.6 5555.0 6363.9 107107.7 6666.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 4040.0 4040.0 4040.0 8080.0 4040.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 99.9 99.9 2020.0 2424.9 2424.5
기타 5555.6 5555.0 6363.9 107107.7 6666.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -10-10.4 -10-10.4 -10-10.4 -10-10.4 -10-10.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 246246.1 230230.5 250250.5 -65-65.9 -55-55.9
기초의 현금 803803.5 573573.0 322322.5 388388.5 444444.4
기말의 현금 1,0491,049.7 803803.5 573573.0 322322.5 388388.5
잉여현금흐름 9090.7 7070.4 171171.1 -28-28.3 -53-53.4
시가총액 1,9521,952.7 1,4981,498.2 1,4391,439.6 1,1271,127.1 952952.2
주가 18,00018,000.0 13,81013,810.0 13,27013,270.0 10,39010,390.0 9,0909,090.0
주가현금흐름배수 9.219.21 9.079.07 6.106.10 50.6450.64 -37.42-37.42

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄