나노캠텍

091970 코스닥
655 6 (+0.92%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    245억
  • 주식수
    3,742만
  • PER
    -3.96배
  • PBR
    0.77배
  • ROE
    -19.36%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -45-45.4 -60-60.1 -67-67.1 -74-74.8 -87-87.0
당기순이익 -61-61.1 -112-112.2 -95-95.7 -173-173.6 -171-171.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8585.1 135135.6 117117.2 312312.9 316316.7
유형자산감가상각비 55.4 77.8 1111.0 1313.9 1717.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A 11.7 11.6 11.6 11.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.0 77.1 55.8 55.9 66.0
외환거래손실 11.4 55.2 22.7 11.5 11.6
충당부채전입액 N/AN/A 11.8 11.8 11.8 11.8
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 6767.2 112112.0 9494.0 288288.0 288288.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4949.5 2525.5 2626.3 144144.0 141141.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1010.8 1010.1 N/AN/A 109109.3 109109.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.7 -1-1.4 0-0.1 11.1 22.5
외환거래이익 0-0.4 -9-9.2 -4-4.3 22.0 11.3
기타 3333.4 2626.1 3030.8 3131.5 2828.5
영업자산·부채 변동 -17-17.1 -53-53.7 -56-56.9 -64-64.9 -87-87.1
영업활동자산의감소 1313.0 -18-18.4 66.2 3434.3 2323.1
매출채권감소 -9-9.8 -26-26.7 0-0.9 2929.2 2222.8
재고자산의감소 2222.4 0-0.3 -1-1.7 -6-6.3 -5-5.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 88.7 77.1 1111.5 66.0
영업활동부채의증가 -30-30.4 -35-35.1 -63-63.4 -97-97.5 -108-108.2
매입채무 증가 -9-9.5 1414.2 99.9 -9-9.9 -13-13.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A -1-1.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -20-20.8 -49-49.3 -73-73.4 -87-87.6 -94-94.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.1 0-0.1 0-0.3 -1-1.7 -2-2.0
*영업에서창출된현금흐름 -42-42.7 -55-55.7 -61-61.8 -69-69.6 -83-83.6
이자수취 0-0.2 00.0 0-0.2 0-0.7 22.4
이자지급 -3-3.6 -4-4.9 -6-6.1 -6-6.8 -6-6.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.6 0-0.5 0-0.6 0-0.2 0-0.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -57-57.1 -24-24.5 2727.2 1515.6 2727.2
투자활동현금유입액 5757.2 6060.4 6767.9 6060.9 6565.8
유동금융자산의감소 4343.9 4949.3 3535.9 2929.2 3939.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.2 6060.4 6767.9 6060.9 2626.5
투자활동현금유출액 114114.4 8484.9 4040.7 4545.2 3838.5
유동금융자산 증가 2020.0 3939.6 2626.6 2929.4 1919.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.7 77.7 99.2 77.8 1010.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.7 77.7 99.2 77.8 1010.2
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1
기타 105105.6 7777.2 3131.4 3737.4 2828.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 134134.4 120120.8 5353.6 4949.4 2020.5
재무활동현금유입액(가산) 264264.7 245245.0 137137.6 125125.5 2525.8
단기차입금의증가 3535.0 4545.3 3737.9 2525.8 2525.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 130130.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9999.7 9999.7 9999.7 9999.7 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 130130.2 124124.1 8484.0 7676.1 55.3
단기차입금의감소 124124.4 119119.2 7979.0 7272.2 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.8 124124.1 8484.0 7676.1 55.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 0-0.4 0-0.4 0-0.2 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.7 0-0.4 0-0.4 0-0.2 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3131.2 3535.8 1313.3 -10-10.0 -39-39.6
기초의 현금 186186.3 150150.5 137137.2 147147.2 186186.9
기말의 현금 217217.5 186186.3 150150.5 137137.2 147147.2
잉여현금흐름 -114-114.7 -69-69.7 -55-55.7 -74-74.0 -96-96.9
시가총액 396396.2 248248.8 319319.9 351351.7 452452.0
주가 1,0591,059.0 665665.0 855855.0 940940.0 1,6101,610.0
주가현금흐름배수 -8.72-8.72 -4.14-4.14 -4.76-4.76 -4.70-4.70 -5.19-5.19

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