로보스타

090360 코스닥
31,400 250 (+0.8%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    3,062억
  • 주식수
    975만
  • PER
    441.43배
  • PBR
    3.40배
  • ROE
    0.77%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 7373.2 -14-14.7 2828.8 -113-113.2 77.0
당기순이익 66.9 -7-7.3 2020.4 2121.5 3232.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.7 3131.1 4343.8 4949.6 5353.0
유형자산감가상각비 1212.6 1313.6 1313.8 1414.3 1414.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 22.7 22.5 22.5 22.7
대손상각비 N/AN/A 0-0.1 44.3 77.1 1111.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
외환거래손실 11.3 0-0.9 66.3 1010.4 1010.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -1-1.5 -1-1.5 00.0 00.0
기타 1919.7 1515.0 1818.1 1414.9 1414.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.8 -7-7.8 1010.5 2323.4 1717.6
지분법이익 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.2 0-0.1
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.0 11.4 11.5 11.8
외환거래이익 22.3 -26-26.7 -9-9.5 88.9 77.2
기타 1111.1 1717.8 1818.8 1212.6 88.4
영업자산·부채 변동 4444.3 -46-46.3 -24-24.8 -162-162.6 -63-63.2
영업활동자산의감소 259259.3 6969.3 116116.4 3030.3 -135-135.2
매출채권감소 209209.5 -4-4.8 4545.9 4646.3 -63-63.3
재고자산의감소 4444.8 6161.5 5656.9 -24-24.7 -84-84.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.9 1212.6 1313.6 88.7 1212.1
영업활동부채의증가 -215-215.0 -115-115.7 -141-141.3 -192-192.9 7171.9
매입채무 증가 -184-184.3 -94-94.7 -112-112.8 -182-182.0 8383.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -3-3.9 -3-3.5 -2-2.6 -2-2.4 -7-7.4
퇴직금관련 -21-21.6 -13-13.9 -13-13.4 -15-15.4 -11-11.7
기타 -5-5.0 -3-3.4 -12-12.4 77.0 88.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7373.1 -14-14.6 2828.8 -114-114.8 44.9
이자수취 11.2 0-0.9 11.3 11.5 11.7
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 0-0.3 0-0.4 0-0.4
법인세납부 -1-1.1 0-0.9 0-0.9 0-0.3 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -10-10.5 -12-12.9 -12-12.1 -10-10.2 -6-6.7
투자활동현금유입액 11.9 11.1 11.0 0-0.9 11.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 11.1 11.0 0-0.9 11.0
투자활동현금유출액 1212.4 1414.0 1313.1 1111.1 77.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.2 88.2 44.8 44.5 22.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 88.2 44.8 44.5 22.0
무형자산의증가 33.4 55.2 77.9 66.1 55.2
기타 0-0.7 0-0.5 0-0.3 0-0.4 55.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -7-7.7 -16-16.1 -14-14.5 -14-14.3 -10-10.1
재무활동현금유입액(가산) 1010.1 1212.9 1818.9 1616.6 1717.7
단기차입금의증가 1010.1 1212.9 1818.9 1616.6 1717.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1717.9 2828.9 3333.3 3030.8 2727.9
단기차입금의감소 1313.4 2222.2 2525.3 2121.1 1818.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.5 33.0 44.5 66.0 66.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.5 66.6 88.0 33.7 33.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.9 -1-1.1 0-0.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.9 -1-1.1 0-0.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5454.9 -44-44.7 11.0 -137-137.9 -10-10.0
기초의 현금 500500.9 545545.6 544544.6 682682.5 692692.6
기말의 현금 555555.8 500500.9 545545.6 544544.6 682682.5
잉여현금흐름 6262.6 -56-56.1 -22-22.2 -172-172.8 -58-58.7
시가총액 2,9052,905.5 3,0223,022.5 2,8762,876.2 4,0604,060.8 1,8181,818.3
주가 29,80029,800.0 31,00031,000.0 29,50029,500.0 41,65041,650.0 18,65018,650.0
주가현금흐름배수 39.6739.67 -204.65-204.65 99.6299.62 -35.85-35.85 259.26259.26

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄