제이티

089790 코스닥
9,510 130 (-1.35%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    981억
  • 주식수
    1,032만
  • PER
    17.86배
  • PBR
    1.64배
  • ROE
    9.19%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06
영업활동으로인한현금흐름 -37-37.6 -10-10.5 144144.3 136136.4 124124.6
당기순이익 5454.9 6161.3 9696.3 123123.9 150150.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2323.5 5252.1 2424.2 3232.4 2929.5
유형자산감가상각비 1010.0 1414.8 77.0 66.9 77.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 22.6 22.5 22.4 22.3
대손상각비 0-0.7 0-0.2 11.3 11.7 11.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.8 22.0 -1-1.3 22.5 0-0.2
외환거래손실 22.8 44.7 44.9 44.6 44.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.1 0-0.1 0-0.7 0-0.1 0-0.1
기타 55.0 2727.9 1010.4 1313.9 1313.7
현금유입이 없는 수익(차감) -1-1.9 -3-3.4 0-0.4 1515.4 88.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -9-9.8 0-0.5 00.0 33.5 0-0.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.0 -2-2.2 -5-5.1 -1-1.1 -1-1.1
외환거래이익 -1-1.2 -15-15.2 -7-7.1 0-0.1 -2-2.4
기타 99.0 1414.6 1212.6 1212.8 1212.8
영업자산·부채 변동 -98-98.8 -128-128.8 2424.2 -10-10.9 -46-46.1
영업활동자산의감소 -106-106.1 1313.2 132132.1 -9-9.4 -65-65.5
매출채권감소 -92-92.1 -46-46.7 125125.0 3737.0 -43-43.2
재고자산의감소 -5-5.6 6767.9 22.4 -52-52.7 -30-30.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.4 -7-7.9 44.7 66.3 77.8
영업활동부채의증가 77.2 -142-142.1 -107-107.9 -1-1.5 1919.4
매입채무 증가 -5-5.0 -29-29.5 -86-86.6 -34-34.6 1717.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 55.1 1010.8 99.3 77.7 99.8
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.1 -123-123.4 -30-30.7 2525.3 -8-8.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -18-18.3 -11-11.8 144144.4 130130.0 124124.9
이자수취 44.2 1111.1 77.7 88.2 44.0
이자지급 -10-10.9 00.0 -3-3.9 -2-2.7 -4-4.7
배당금수입 22.1 11.3 11.5 22.0 11.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -14-14.6 -11-11.2 -5-5.4 -1-1.2 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -142-142.1 -101-101.1 -142-142.7 -96-96.4 -63-63.4
투자활동현금유입액 226226.2 153153.9 304304.6 297297.8 257257.2
유동금융자산의감소 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 226226.1 153153.9 304304.6 297297.8 257257.2
투자활동현금유출액 368368.3 255255.1 447447.4 394394.3 320320.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0 11.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3333.5 -27-27.6 2222.5 1414.4 1414.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.5 -27-27.6 2222.5 1414.4 1414.0
무형자산의증가 22.6 33.0 66.0 33.7 33.6
기타 332332.1 279279.6 418418.9 376376.1 303303.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2727.8 -105-105.6 -104-104.3 -89-89.8 -123-123.7
재무활동현금유입액(가산) 124124.6 115115.6 112112.1 7979.1 5454.5
단기차입금의증가 N/AN/A 110110.0 110110.0 4040.0 N/AN/A
장기차입금의증가 123123.0 -1-1.1 N/AN/A 5050.0 5050.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 0-0.1 44.5 0-0.6 -12-12.3 44.5
기타 11.5 22.2 22.8 11.5 00.0
재무활동현금유출액(차감) 9696.8 221221.2 216216.5 168168.9 178178.2
단기차입금의감소 N/AN/A 6565.0 6565.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 6565.0 3636.0 3636.0 8686.0 8686.0
사채의감소 2424.9 4444.9 3939.9 2020.0 2020.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 33.7 7474.1 7474.8 7474.8 7171.1
기타 9696.8 221221.2 216216.5 168168.9 178178.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -11-11.8 -5-5.8 11.7 22.5
기타현금흐름 N/AN/A 11.0 11.0 11.0 11.0
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -12-12.9 -6-6.8 0-0.7 11.5
기타 00.0 11.0 11.0 11.0 11.0
현금의 증감 -151-151.9 -229-229.2 -108-108.5 -48-48.0 -59-59.9
기초의 현금 873873.4 1,1021,102.6 1,2111,211.2 1,2591,259.3 1,3191,319.3
기말의 현금 721721.5 873873.4 1,1021,102.6 1,2111,211.2 1,2591,259.3
잉여현금흐름 -70-70.9 -10-10.8 8787.2 8686.0 8484.6
시가총액 881881.9 822822.1 911911.8 932932.5 702702.4
주가 8,5508,550.0 7,9707,970.0 8,8408,840.0 9,0409,040.0 6,8106,810.0
주가현금흐름배수 -23.45-23.45 -77.76-77.76 6.326.32 6.836.83 5.645.64

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