에이티세미콘

089530 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    579억
  • 주식수
    7,228만
  • PER
    -3.59배
  • PBR
    2.18배
  • ROE
    -60.77%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09
영업활동으로인한현금흐름 -78-78.9 -21-21.2 -64-64.9 219219.9 3636.7
당기순이익 -161-161.3 -145-145.1 -315-315.4 -376-376.9 -915-915.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 412412.3 400400.9 578578.1 778778.2 1,1341,134.8
유형자산감가상각비 2424.8 4040.3 8080.2 125125.2 168168.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.5 33.7 66.2 88.3 1010.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.8 1616.0 2929.4 5050.7 6868.8
외환거래손실 0-0.1 -3-3.4 0-0.5 22.0 22.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 375375.0 344344.3 462462.7 592592.0 884884.2
현금유입이 없는 수익(차감) 362362.1 368368.5 370370.1 427427.5 249249.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 55.1 1111.4 88.5 1515.5 6363.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.0 44.0 44.0 4343.5 6262.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.8 77.9 1010.1 66.9 1616.8
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 0-0.3 0-0.7
기타 348348.1 345345.0 347347.3 361361.0 105105.9
영업자산·부채 변동 3535.3 9898.2 5454.1 255255.7 8080.5
영업활동자산의감소 5959.6 114114.3 6767.7 343343.4 9696.6
매출채권감소 4141.0 66.3 4141.8 4949.4 1212.8
재고자산의감소 2626.1 -14-14.2 -30-30.8 -28-28.8 -49-49.4
선급금 감소 -7-7.7 1212.1 -25-25.6 180180.1 -13-13.4
선급비용 감소 0-0.2 0-0.2 0-0.5 0-0.8 -4-4.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 109109.8 8181.9 141141.7 151151.1
영업활동부채의증가 -24-24.3 -16-16.1 -13-13.6 -52-52.9 -16-16.1
매입채무 증가 -3-3.2 1010.4 1212.4 -10-10.5 2020.0
선수금 증가 -3-3.6 -2-2.4 11.5 -5-5.6 -4-4.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.0 0-0.3 00.0 -3-3.9 0-0.4
미지급비용 증가 11.3 -16-16.0 -15-15.5 -16-16.6 -16-16.7
충당부채의증가 N/AN/A 0-0.1 0-0.3 0-0.9 0-0.9
퇴직금관련 -19-19.9 -8-8.3 -11-11.7 -15-15.1 -14-14.2
기타 0-0.1 0-0.1 0-0.3 0-0.9 -17-17.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -34-34.7 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -75-75.8 -14-14.4 -53-53.2 229229.5 5050.5
이자수취 44.8 88.2 88.0 1515.6 1818.6
이자지급 -7-7.9 -13-13.9 -20-20.6 -26-26.2 -33-33.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 11.2 11.2 11.2 11.2
법인세납부 00.0 -2-2.3 0-0.2 0-0.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4040.4 624624.0 562562.3 492492.6 523523.4
투자활동현금유입액 353353.0 1,0321,032.3 994994.9 961961.2 747747.8
유동금융자산의감소 3232.5 33.5 33.5 -28-28.1 33.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 247247.0 247247.0 247247.0 247247.0 N/AN/A
기타 320320.5 1,0281,028.8 991991.3 989989.4 744744.2
투자활동현금유출액 312312.6 408408.3 432432.6 468468.6 224224.3
유동금융자산 증가 4343.0 4545.7 66.8 66.8 66.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
유형자산의증가 1010.1 6565.3 127127.7 157157.7 165165.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.1 6565.3 127127.7 157157.7 165165.1
무형자산의증가 0-0.4 22.6 22.4 44.7 44.2
기타 302302.5 342342.9 304304.8 306306.1 5959.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -121-121.3 -613-613.7 -410-410.6 -528-528.4 -474-474.1
재무활동현금유입액(가산) 2424.2 135135.9 457457.2 591591.4 730730.8
단기차입금의증가 1616.1 2626.0 9191.0 9191.6 165165.9
장기차입금의증가 88.1 88.1 77.5 66.4 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 144144.5 212212.2 326326.9 396396.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -42-42.6 146146.4 166166.4 167167.9
재무활동현금유출액(차감) 145145.5 749749.6 867867.9 1,1191,119.8 1,2041,204.8
단기차입금의감소 5858.1 134134.6 144144.6 146146.0 208208.3
장기차입금의감소 N/AN/A 206206.3 206206.3 206206.3 206206.3
사채의감소 3030.5 245245.6 351351.6 578578.5 573573.6
유동성장기부채의감소 3535.4 109109.4 9898.7 113113.2 127127.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 2323.5 2323.5 2323.5 2323.5
기타 5151.8 505505.5 624624.5 282282.0 295295.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -82-82.7 -82-82.7 -82-82.7 -82-82.7
기타현금흐름 N/AN/A -82-82.7 -82-82.7 -82-82.7 -82-82.7
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 -82-82.7 -82-82.7 -82-82.7 -82-82.7
현금의 증감 -159-159.8 -93-93.6 44.0 101101.3 33.3
기초의 현금 437437.6 531531.2 527527.2 425425.9 422422.5
기말의 현금 277277.7 437437.6 531531.2 527527.2 425425.9
잉여현금흐름 -98-98.8 116116.5 111111.1 243243.4 3030.4
시가총액 433433.6 433433.6 433433.6 471471.9 722722.7
주가 600600.0 600600.0 600600.0 653653.0 1,0001,000.0
주가현금흐름배수 -5.49-5.49 -20.42-20.42 -6.68-6.68 2.152.15 19.6619.66

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