비엠티

086670 코스닥
12,900 300 (-2.27%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,177억
  • 주식수
    913만
  • PER
    8.48배
  • PBR
    0.97배
  • ROE
    11.42%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 144144.8 139139.2 4141.0 -53-53.7 -21-21.8
당기순이익 167167.2 128128.5 156156.5 168168.4 149149.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 143143.5 189189.8 203203.3 199199.3 198198.7
유형자산감가상각비 3939.9 3333.6 2929.7 2828.4 2828.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.9 33.0 33.0 33.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4242.6 3434.3 2828.8 2424.8 2424.0
외환거래손실 33.0 1818.5 1818.6 1616.8 1717.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2121.9 3636.0 4848.3 5252.8 4949.9
기타 3333.9 6464.3 7474.7 7373.2 7575.3
현금유입이 없는 수익(차감) 6060.1 55.7 66.8 3939.2 4141.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.4 11.6 22.0 11.2 0-0.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1212.0 99.8 1212.8 1111.5 1414.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 44.8 44.9 66.1 44.1
외환거래이익 0-0.4 -10-10.0 -6-6.2 33.2 0-0.2
기타 4040.0 0-0.5 -6-6.7 1717.0 2222.0
영업자산·부채 변동 -10-10.9 -93-93.2 -266-266.0 -342-342.7 -275-275.5
영업활동자산의감소 5151.2 -113-113.5 -258-258.7 -363-363.9 -376-376.3
매출채권감소 7777.3 5757.3 -106-106.7 -126-126.4 -94-94.5
재고자산의감소 -45-45.2 -155-155.5 -135-135.6 -234-234.7 -258-258.9
선급금 감소 11.7 -8-8.1 -15-15.5 55.3 -10-10.3
선급비용 감소 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.3 -7-7.2 0-0.8 -8-8.0 -12-12.4
영업활동부채의증가 -65-65.7 0-0.7 1212.0 1919.6 9494.6
매입채무 증가 -53-53.3 0-0.3 -40-40.3 -6-6.3 6868.1
선수금 증가 -3-3.0 -1-1.2 4141.3 3030.3 1010.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 -9-9.3 22.3 1010.9 -4-4.3 1515.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 4141.3 3030.3 1010.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 33.5 1919.4 -19-19.2 11.5 66.1
*영업에서창출된현금흐름 239239.7 219219.3 8686.9 -14-14.2 3030.7
이자수취 44.1 44.5 44.6 44.7 33.6
이자지급 -43-43.4 -33-33.8 -25-25.7 -23-23.0 -21-21.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.4 N/AN/A
법인세납부 -55-55.6 -50-50.8 -24-24.8 -23-23.6 -35-35.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -163-163.4 -333-333.2 -277-277.5 -343-343.6 -379-379.9
투자활동현금유입액 183183.4 159159.2 191191.8 6464.9 5454.9
유동금융자산의감소 152152.3 107107.7 134134.0 1616.4 77.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 77.0 N/AN/A 77.0 77.0
기타 3131.0 5151.5 191191.8 6464.9 5454.9
투자활동현금유출액 346346.9 492492.5 469469.3 408408.6 434434.9
유동금융자산 증가 11.2 6767.9 5050.8 5252.2 112112.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 334334.6 426426.8 406406.6 353353.9 316316.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 334334.6 426426.8 406406.6 353353.9 316316.6
무형자산의증가 66.4 66.0 66.0 00.0 0-0.1
기타 1212.2 6565.6 6262.7 5454.6 66.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7575.7 9999.5 196196.2 287287.9 225225.7
재무활동현금유입액(가산) 1,4891,489.0 1,3651,365.9 843843.4 1,0491,049.5 860860.2
단기차입금의증가 1,4391,439.4 1,2841,284.4 691691.8 819819.0 641641.8
장기차입금의증가 4949.5 110110.3 186186.6 265265.5 215215.9
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -28-28.8 -35-35.0 -35-35.0 22.5
재무활동현금유출액(차감) 1,3951,395.0 1,2481,248.1 628628.9 749749.3 622622.3
단기차입금의감소 1,3641,364.0 1,1901,190.4 576576.8 806806.8 571571.8
장기차입금의감소 N/AN/A 4343.9 1515.0 -93-93.4 1515.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3030.6 1313.4 3636.6 3535.6 3535.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 4444.3 1515.4 713713.7 622622.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -18-18.2 -18-18.2 -18-18.2 -12-12.2 -12-12.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.6 0-0.6 11.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.6 0-0.6 11.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5757.0 -95-95.1 -40-40.8 -108-108.5 -176-176.2
기초의 현금 251251.7 346346.8 387387.7 496496.2 672672.4
기말의 현금 308308.7 251251.7 346346.8 387387.7 496496.2
잉여현금흐름 -229-229.2 -336-336.5 -451-451.4 -470-470.1 -389-389.3
시가총액 1,2281,228.2 1,2481,248.3 1,4441,444.5 1,2831,283.9 1,3591,359.6
주가 13,46013,460.0 13,68013,680.0 15,83015,830.0 14,07014,070.0 14,90014,900.0
주가현금흐름배수 8.488.48 8.968.96 35.1935.19 -23.89-23.89 -62.21-62.21

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