바이오톡스텍

086040 코스닥
5,750 140 (+2.5%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    918억
  • 주식수
    1,596만
  • PER
    -18.81배
  • PBR
    1.77배
  • ROE
    -9.43%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -162-162.3 -164-164.8 -117-117.8 -32-32.3 -13-13.0
당기순이익 -89-89.5 -88-88.8 -36-36.5 -3-3.3 1515.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 130130.1 119119.6 117117.0 9797.6 101101.1
유형자산감가상각비 3333.8 3131.5 2626.4 2121.7 1717.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.9 22.7 22.3 22.0 11.9
대손상각비 N/AN/A 1212.1 1414.2 1515.1 1515.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3737.6 3333.3 2828.4 2424.5 2020.1
외환거래손실 0-0.2 11.4 0-0.1 0-0.6 11.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -9-9.7 -2-2.3 -1-1.4 N/AN/A
기타 5555.4 4848.1 4747.8 3535.1 4545.1
현금유입이 없는 수익(차감) 7171.2 4141.0 5454.1 5151.3 4646.9
지분법이익 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.8 0-0.6 0-0.6 -3-3.5 0-0.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2525.8 1010.7 1010.7 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.3 99.7 99.0 77.7 55.9
외환거래이익 0-0.1 0-0.4 00.0 0-0.8 0-0.3
기타 3333.1 1919.3 3333.5 4646.3 4040.4
영업자산·부채 변동 -103-103.0 -125-125.1 -120-120.8 -63-63.0 -77-77.5
영업활동자산의감소 -51-51.3 -84-84.4 -131-131.5 -68-68.6 -68-68.5
매출채권감소 2222.2 2323.0 -6-6.6 -22-22.6 -27-27.3
재고자산의감소 -74-74.9 -111-111.9 -118-118.7 -41-41.2 -37-37.9
선급금 감소 0-0.1 -5-5.6 -4-4.3 -3-3.2 -2-2.9
선급비용 감소 11.5 0-0.6 -1-1.8 0-0.2 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 1010.8 N/AN/A -1-1.1 N/AN/A
영업활동부채의증가 -51-51.7 -40-40.7 1010.7 55.5 -9-9.0
매입채무 증가 -54-54.0 -26-26.2 2525.5 88.4 1212.8
선수금 증가 11.9 -4-4.1 -6-6.2 66.1 -9-9.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 0-0.7 0-0.6 11.4 0-0.9
미지급비용 증가 -1-1.5 0-0.1 0-0.5 00.0 0-0.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.4 -11-11.0 -10-10.0 -10-10.1 -11-11.2
기타 22.9 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 -2-2.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -133-133.6 -135-135.4 -94-94.4 -20-20.0 -8-8.3
이자수취 66.4 55.2 66.4 66.3 55.5
이자지급 -18-18.5 -18-18.1 -14-14.9 -11-11.6 -8-8.3
배당금수입 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.3 0-0.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -16-16.8 -16-16.7 -15-15.0 -7-7.3 -2-2.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -19-19.7 -173-173.3 -261-261.2 -235-235.0 -263-263.9
투자활동현금유입액 557557.7 549549.0 864864.5 1,0651,065.6 1,1281,128.5
유동금융자산의감소 198198.0 288288.0 385385.0 380380.0 344344.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A -18-18.1 7272.5 7272.5 7373.3
기타 359359.7 261261.0 479479.5 685685.6 783783.7
투자활동현금유출액 577577.5 722722.3 1,1251,125.8 1,3001,300.6 1,3921,392.5
유동금융자산 증가 163163.0 278278.0 398398.0 405405.0 415415.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.5 0-0.5 -2-2.5 11.5 77.0
유형자산의증가 4444.5 161161.8 300300.9 328328.6 306306.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.5 161161.8 300300.9 328328.6 306306.7
무형자산의증가 44.3 44.3 22.7 22.8 11.1
기타 528528.6 556556.0 424424.0 562562.6 662662.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 330330.2 323323.4 241241.5 169169.4 219219.2
재무활동현금유입액(가산) 428428.2 388388.4 313313.4 240240.4 290290.4
단기차입금의증가 181181.0 198198.4 163163.4 9090.4 6060.4
장기차입금의증가 N/AN/A 6060.0 120120.0 120120.0 200200.0
사채의증가 245245.0 130130.0 3030.0 3030.0 3030.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 9898.0 6464.9 7171.8 7171.0 7171.1
단기차입금의감소 8686.0 4343.0 5050.0 5050.0 5050.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.5 77.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1010.0 2020.0 2020.0 1111.5 1111.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9898.0 6464.9 7171.8 7171.0 7171.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 -1-1.1 0-0.2 0-0.1 -1-1.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 -1-1.1 0-0.2 0-0.1 -1-1.1
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 147147.7 -15-15.8 -137-137.7 -97-97.8 -58-58.9
기초의 현금 419419.5 435435.3 573573.1 670670.9 729729.8
기말의 현금 567567.3 419419.5 435435.3 573573.1 670670.9
잉여현금흐름 -215-215.8 -336-336.3 -438-438.4 -400-400.6 -364-364.0
시가총액 983983.0 1,0991,099.5 1,1231,123.4 1,3401,340.5 1,1931,193.9
주가 6,1606,160.0 6,8906,890.0 7,0407,040.0 9,1409,140.0 8,1408,140.0
주가현금흐름배수 -6.05-6.05 -6.67-6.67 -9.53-9.53 -41.44-41.44 -91.20-91.20

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