이엠앤아이

083470 코스닥
1,900 1 (+0.05%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    405억
  • 주식수
    2,134만
  • PER
    -104.86배
  • PBR
    2.96배
  • ROE
    -2.82%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -13-13.9 -13-13.2 3333.6 2222.9 2020.5
당기순이익 -3-3.8 -11-11.0 -7-7.5 -5-5.3 -1-1.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2222.8 2121.8 2525.1 3030.3 3131.1
유형자산감가상각비 55.4 44.5 44.0 44.9 55.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
대손상각비 11.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.1 0-0.5 0-0.9 22.5 44.0
외환거래손실 11.2 -1-1.4 11.1 33.0 22.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.9 1515.8 1616.6 1717.3 1717.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.0 1010.1 1212.8 1717.0 1616.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.6 00.0 00.0 44.7 44.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.0 11.6 11.3 11.0 0-0.7
외환거래이익 0-0.2 -3-3.8 0-0.3 22.8 22.6
기타 77.1 1212.2 1111.8 88.5 88.3
영업자산·부채 변동 -17-17.3 -15-15.2 2828.2 1414.4 66.7
영업활동자산의감소 -6-6.6 22.9 3737.7 3939.2 1414.7
매출채권감소 0-0.9 1212.2 2626.4 4040.9 1010.8
재고자산의감소 -11-11.5 -10-10.6 1010.9 0-0.7 77.6
선급금 감소 22.9 11.3 11.0 0-0.8 -3-3.1
선급비용 감소 00.0 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.2 0-0.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 11.1 0-0.5 11.2 0-0.1
영업활동부채의증가 -10-10.6 -18-18.2 -9-9.9 -24-24.8 -8-8.0
매입채무 증가 -5-5.8 -16-16.9 -8-8.2 -23-23.2 22.2
선수금 증가 0-0.4 -2-2.1 0-0.9 0-0.9 0-0.6
선수수익 증가 N/AN/A 0-0.6 0-0.3 0-0.1 N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.6
미지급비용 증가 -1-1.0 11.2 0-0.8 11.7 11.5
충당부채의증가 0-0.8 0-0.7 0-0.5 -1-1.6 -11-11.0
퇴직금관련 -1-1.9 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6
기타 -2-2.3 0-0.1 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -15-15.3 -14-14.4 3232.9 2222.3 2020.3
이자수취 11.9 11.5 0-0.8 0-0.6 0-0.3
이자지급 0-0.2 00.0 0-0.1 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -11-11.6 -6-6.1 -15-15.8 -12-12.7 -12-12.2
투자활동현금유입액 3535.0 3636.3 2929.3 2828.2 77.8
유동금융자산의감소 3131.3 3131.0 2020.6 0-0.1 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 3636.3 2929.3 2828.2 77.8
투자활동현금유출액 4646.7 4242.4 4545.1 4040.9 2020.1
유동금융자산 증가 66.7 77.4 1313.0 1313.0 1010.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.3 1616.0 1111.0 1010.5 88.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 66.1 88.4 66.1 66.1 55.3
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 44.1 66.2 33.6 33.8 33.1
기타 11.0 11.3 11.2 44.4 33.5
무형자산의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 3535.3 2626.3 3434.0 3030.4 1111.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3838.9 1111.4 2323.7 1212.3 1010.6
재무활동현금유입액(가산) 4242.1 1414.9 2626.9 1616.4 1515.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 3030.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.4 1414.9 2626.9 1616.4 1515.6
재무활동현금유출액(차감) 33.2 33.5 33.2 44.0 44.9
단기차입금의감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 0-0.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 33.5 33.2 44.0 33.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.5 -1-1.3 -1-1.7 -2-2.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.5 -1-1.3 -1-1.7 -2-2.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1313.5 -7-7.4 4040.2 2020.8 1616.6
기초의 현금 224224.1 231231.5 191191.2 170170.4 153153.7
기말의 현금 237237.5 224224.1 231231.5 191191.2 170170.4
잉여현금흐름 -32-32.9 -30-30.0 2626.4 1414.2 1414.8
시가총액 352352.1 462462.0 623623.1 1,0161,016.9 1,0801,080.7
주가 1,6501,650.0 2,1652,165.0 2,9202,920.0 4,8304,830.0 5,2105,210.0
주가현금흐름배수 -25.28-25.28 -34.93-34.93 18.5218.52 44.3344.33 52.6052.60

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