아미노로직스

074430 코스닥
1,508 11 (-0.72%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    1,324억
  • 주식수
    8,783만
  • PER
    54.37배
  • PBR
    2.43배
  • ROE
    4.48%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -2-2.1 77.3 1919.0 7070.1 5252.2
당기순이익 2424.3 -132-132.5 -101-101.2 -93-93.5 -72-72.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2626.5 159159.1 159159.7 170170.4 168168.8
유형자산감가상각비 44.2 44.1 33.9 33.6 33.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.4 0-0.4
외환거래손실 22.1 44.3 44.6 44.3 44.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
기타 1919.3 139139.8 140140.5 151151.7 150150.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.5 44.8 1818.7 2121.2 77.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 99.3 1212.4 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.3 99.2 88.3 66.9 55.2
외환거래이익 N/AN/A -7-7.8 -1-1.2 0-0.5 11.2
기타 55.2 33.5 22.3 11.3 11.2
영업자산·부채 변동 -46-46.6 -21-21.1 -28-28.2 99.4 -39-39.7
영업활동자산의감소 -38-38.7 -19-19.3 -32-32.2 2828.0 -19-19.2
매출채권감소 -28-28.4 1717.4 -7-7.4 4040.4 88.3
재고자산의감소 -11-11.0 -34-34.8 -21-21.1 -11-11.1 -25-25.9
선급금 감소 0-0.3 00.0 00.0 00.0 0-0.3
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 -1-1.9 -3-3.6 -1-1.3 -2-2.0
영업활동부채의증가 -7-7.8 -1-1.7 44.0 -18-18.5 -20-20.4
매입채무 증가 -9-9.1 -2-2.1 44.4 -9-9.2 -20-20.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -9-9.0 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.2 22.1 22.1 00.0 0-0.3
미지급비용 증가 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 0-0.2 -2-2.7 -9-9.0 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -10-10.2 0-0.5 1111.5 6565.0 4848.5
이자수취 99.2 77.7 88.4 66.0 44.2
이자지급 0-0.4 0-0.3 0-0.3 0-0.2 0-0.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.7 0-0.5 0-0.4 0-0.6 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1-1.5 -51-51.3 -47-47.8 -38-38.1 -8-8.3
투자활동현금유입액 375375.7 275275.0 333333.0 273273.0 218218.0
유동금융자산의감소 330330.0 275275.0 330330.0 270270.0 215215.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0 N/AN/A
투자활동현금유출액 377377.3 326326.3 380380.9 311311.1 226226.4
유동금융자산 증가 330330.0 275275.0 330330.0 270270.0 215215.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.5 55.5 55.1 55.0 44.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 11.3 55.3 44.9 55.0 44.8
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
기타 375375.7 320320.7 4545.7 3636.1 221221.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -2-2.2 -2-2.1 -2-2.1 -2-2.0 -1-1.9
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 22.2 22.1 22.1 22.0 11.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 22.1 22.1 22.0 11.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.4 -6-6.0 -4-4.0 -3-3.6 -3-3.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.4 -6-6.0 -4-4.0 -3-3.6 -3-3.2
기타 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 -7-7.4 -52-52.2 -35-35.0 2626.3 3838.7
기초의 현금 428428.7 481481.0 516516.0 489489.6 450450.8
기말의 현금 421421.3 428428.7 481481.0 516516.0 489489.6
잉여현금흐름 -26-26.8 -10-10.8 22.3 5252.3 3636.0
시가총액 1,1801,180.3 1,1111,111.0 1,4011,401.7 1,6881,688.0 1,6071,607.2
주가 1,3441,344.0 1,2651,265.0 1,5961,596.0 1,9221,922.0 1,8301,830.0
주가현금흐름배수 -541.09-541.09 151.17151.17 73.7173.71 24.0624.06 30.7530.75

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