팬엔터테인먼트

068050 코스닥
2,855 10 (+0.35%)
기준 : 05/03 12:20
  • 시가총액
    788억
  • 주식수
    2,769만
  • PER
    10.40배
  • PBR
    0.98배
  • ROE
    9.38%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03
영업활동으로인한현금흐름 8787.0 106106.0 5555.5 -35-35.1 1111.7
당기순이익 7575.7 1212.0 99.3 0-0.6 -6-6.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8484.5 8484.7 8383.9 7979.2 7272.6
유형자산감가상각비 99.0 88.8 88.8 88.7 88.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.1
대손상각비 77.7 0-0.2 0-0.2 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.3 2121.0 2020.5 2323.2 1818.0
외환거래손실 0-0.2 11.9 11.5 11.5 11.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -4-4.1 -4-4.1 00.0 N/AN/A
기타 4545.6 5656.0 5656.2 4545.0 4444.4
현금유입이 없는 수익(차감) 8383.0 3232.1 3333.5 3636.5 3535.3
지분법이익 0-0.3 0-0.6 0-0.6 0-0.4 0-0.4
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4646.1 1010.3 1010.3 2424.4 2424.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.2 22.2 22.0 11.9 11.4
외환거래이익 0-0.5 -4-4.5 -2-2.9 11.3 11.0
기타 3333.7 2323.4 2323.4 88.3 77.8
영업자산·부채 변동 1414.9 4444.4 22.0 -71-71.2 -16-16.8
영업활동자산의감소 -30-30.2 1010.7 -63-63.9 -129-129.9 -45-45.2
매출채권감소 -56-56.6 2323.3 -31-31.3 88.3 5050.0
재고자산의감소 6060.7 -13-13.6 -36-36.9 -136-136.5 -78-78.0
선급금 감소 2323.4 0-0.5 33.0 -2-2.0 -17-17.2
선급비용 감소 0-0.6 00.0 0-0.1 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -57-57.1 11.7 11.4 0-0.4 N/AN/A
영업활동부채의증가 4545.2 3333.6 6565.9 5858.6 2828.4
매입채무 증가 5656.5 2222.3 6363.3 5656.6 1010.2
선수금 증가 -10-10.6 1919.5 11.4 0-0.7 1414.7
선수수익 증가 N/AN/A 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.7 0-0.8 0-0.3 0-0.2 11.0
미지급비용 증가 0-0.1 -3-3.8 0-0.3 0-0.1 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -7-7.3 11.5 11.5 22.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 9292.2 109109.1 6161.6 -29-29.1 1414.3
이자수취 22.2 0-0.3 11.2 0-0.6 0-0.6
이자지급 -2-2.8 0-0.2 -4-4.3 -3-3.8 -3-3.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.6 -3-3.7 -3-3.0 -2-2.7 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1-1.8 1212.4 -21-21.3 -23-23.8 -16-16.4
투자활동현금유입액 4040.4 4040.2 1515.8 1111.7 44.9
유동금융자산의감소 2727.1 2929.4 77.6 33.5 33.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.3 1010.8 88.1 88.2 11.0
투자활동현금유출액 4242.2 2727.7 3737.1 3535.6 2121.3
유동금융자산 증가 1717.9 1818.9 2727.4 2424.4 1111.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.4 22.4 11.8 33.5 11.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 22.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 1212.2 22.7 22.7 0-0.7 0-0.7
기타 3838.8 2525.3 99.6 1111.1 2121.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -122-122.8 -50-50.4 -57-57.9 -25-25.0 -24-24.4
재무활동현금유입액(가산) 434434.1 427427.2 427427.2 269269.4 9393.4
단기차입금의증가 404404.2 407407.2 407407.2 246246.0 7070.0
장기차입금의증가 55.0 2020.0 2020.0 1515.0 1515.0
사채의증가 2424.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A 88.4 88.4
재무활동현금유출액(차감) 557557.0 477477.7 485485.2 294294.5 117117.9
단기차입금의감소 464464.2 447447.2 407407.2 218218.9 5050.0
장기차입금의감소 N/AN/A -45-45.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8181.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 6060.0 6060.0 6060.0 6060.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 99.8 1414.6 1717.0 1414.7 77.2
기타 9292.7 3030.4 468468.2 294294.5 117117.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -2-2.4 -2-2.9 -1-1.4 -1-1.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 -2-2.4 -2-2.9 -1-1.4 -1-1.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -37-37.5 6565.6 -26-26.7 -85-85.5 -30-30.9
기초의 현금 499499.9 434434.2 460460.9 546546.5 577577.4
기말의 현금 462462.4 499499.9 434434.2 460460.9 546546.5
잉여현금흐름 8383.8 144144.5 8080.3 -53-53.9 -25-25.6
시가총액 1,0621,062.0 1,0311,031.6 1,4731,473.3 1,3431,343.1 1,4421,442.8
주가 3,8353,835.0 3,7253,725.0 5,3205,320.0 4,8504,850.0 5,2105,210.0
주가현금흐름배수 12.2012.20 9.739.73 26.5426.54 -38.20-38.20 123.32123.32

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