대화제약

067080 코스닥
10,790 220 (-2%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    2,009억
  • 주식수
    1,862만
  • PER
    -175.16배
  • PBR
    2.74배
  • ROE
    -1.57%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -2-2.1 -31-31.7 1111.1 -12-12.3 8181.9
당기순이익 -5-5.1 -25-25.5 1919.0 1010.2 1212.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 136136.7 146146.1 144144.6 133133.0 136136.5
유형자산감가상각비 4747.9 4242.7 3838.9 3434.6 3434.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.8 1010.4 1010.4 1010.4 1010.5
대손상각비 44.4 11.5 00.0 0-0.8 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4646.7 4141.2 3434.4 2626.8 2323.6
외환거래손실 0-0.2 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.5 66.6 1111.6 99.1 1212.0
기타 2626.1 4343.0 4848.7 5252.3 5555.0
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.4 1010.7 1010.6 99.5 55.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.2 33.7 55.7 44.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 99.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
이자수익 33.1 33.3 22.5 22.7 33.1
외환거래이익 0-0.6 0-0.5 00.0 0-0.3 0-0.1
기타 33.2 44.0 22.2 22.1 22.2
영업자산·부채 변동 -66-66.6 -83-83.2 -87-87.8 -100-100.5 -16-16.6
영업활동자산의감소 -94-94.1 -88-88.1 -93-93.1 -74-74.2 -77-77.6
매출채권감소 -54-54.1 -21-21.2 -20-20.8 33.9 -28-28.5
재고자산의감소 -38-38.4 -69-69.0 -73-73.2 -75-75.7 -48-48.6
선급금 감소 00.0 22.1 -2-2.1 -2-2.8 -3-3.3
선급비용 감소 N/AN/A 0-0.7 0-0.3 0-0.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 0-0.8 33.4 0-0.1 22.8
영업활동부채의증가 2727.4 44.9 55.2 -26-26.3 6060.9
매입채무 증가 4949.3 4545.3 3737.2 22.5 6868.2
선수금 증가 22.2 0-0.9 0-0.1 0-0.4 0-0.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A 0-0.4 0-0.6 11.4 00.0
미지급비용 증가 -7-7.9 0-0.2 -19-19.4 -13-13.9 1919.3
충당부채의증가 22.4 -1-1.9 -1-1.9 -2-2.6 -1-1.9
퇴직금관련 -20-20.4 -41-41.8 -19-19.3 -18-18.8 -16-16.8
기타 11.9 22.6 88.6 66.0 -7-7.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4444.5 2626.5 6565.2 3333.1 126126.3
이자수취 0-0.8 11.6 22.2 22.2 33.8
이자지급 -44-44.9 -49-49.7 -35-35.6 -27-27.8 -28-28.1
배당금수입 0-0.2 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.8 -10-10.5 -20-20.9 -20-20.2 -20-20.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -152-152.3 -191-191.2 -125-125.9 -179-179.3 -252-252.4
투자활동현금유입액 7575.1 7272.3 147147.1 149149.8 199199.5
유동금융자산의감소 4343.2 4343.0 9797.2 9797.2 136136.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7575.1 7272.3 147147.1 149149.8 199199.5
투자활동현금유출액 227227.4 263263.5 273273.0 329329.2 452452.0
유동금융자산 증가 1010.8 1313.2 1313.1 1717.6 2323.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A -1-1.7 -1-1.7 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.0 N/AN/A
유형자산의증가 8989.0 117117.9 133133.5 180180.0 276276.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 55.7 77.0 88.1 55.0 33.8
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 7979.5 107107.6 123123.1 172172.1 270270.8
기타 33.7 33.2 22.2 22.9 22.2
무형자산의증가 2020.3 2626.8 2424.4 2727.5 4242.4
기타 118118.1 105105.5 101101.9 103103.9 109109.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 170170.4 170170.9 100100.6 181181.0 163163.2
재무활동현금유입액(가산) 747747.3 720720.9 583583.6 676676.2 678678.4
단기차입금의증가 662662.4 601601.4 520520.4 569569.1 493493.0
장기차입금의증가 8383.8 119119.1 6262.4 106106.8 185185.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 0-0.4 0-0.8 0-0.2 0-0.2
재무활동현금유출액(차감) 550550.6 523523.8 456456.7 486486.4 488488.9
단기차입금의감소 523523.3 503503.2 436436.6 460460.2 467467.5
장기차입금의감소 1717.5 99.0 66.5 55.0 22.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 33.5 88.5 88.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 1111.5 1313.5 2121.2 2121.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -26-26.2 -26-26.2 -26-26.2 -8-8.7 -26-26.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.7 -2-2.8 11.1 22.4 -1-1.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.7 -2-2.8 11.1 22.4 -1-1.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1212.2 -54-54.9 -13-13.0 -8-8.2 -8-8.7
기초의 현금 115115.4 170170.4 183183.4 191191.7 200200.4
기말의 현금 127127.7 115115.4 170170.4 183183.4 191191.7
잉여현금흐름 -129-129.4 -163-163.5 -162-162.4 -213-213.4 -238-238.3
시가총액 1,7461,746.2 2,7232,723.6 1,6811,681.0 1,6271,627.1 1,7491,749.9
주가 9,3809,380.0 14,63014,630.0 9,0309,030.0 8,7408,740.0 9,4009,400.0
주가현금흐름배수 -814.45-814.45 -85.80-85.80 150.89150.89 -131.39-131.39 21.3621.36

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄