이루온

065440 코스닥
1,764 3 (-0.17%)
기준 : 05/03 15:25
  • 시가총액
    482억
  • 주식수
    2,728만
  • PER
    12.93배
  • PBR
    1.07배
  • ROE
    8.26%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 5656.1 -5-5.7 1717.6 -22-22.8 0-0.8
당기순이익 3737.3 1616.7 1515.7 1111.7 1717.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1818.8 1515.6 1616.7 1717.6 1717.9
유형자산감가상각비 44.5 44.5 44.5 44.5 44.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.8 0-0.8
대손상각비 N/AN/A 0-0.1 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.1 22.1 22.1 22.1 22.0
외환거래손실 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
충당부채전입액 33.1 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 88.4 99.0 99.4 99.7 1010.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1313.2 1515.1 1414.1 1313.3 1111.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.0 1010.9 1010.0 99.2 77.6
외환거래이익 00.0 0-0.7 0-0.2 0-0.3 0-0.2
기타 22.0 33.3 33.8 33.7 33.5
영업자산·부채 변동 44.5 -33-33.4 -10-10.4 -47-47.4 -20-20.8
영업활동자산의감소 4141.9 4545.3 1414.3 -27-27.0 -38-38.0
매출채권감소 99.2 -12-12.0 -2-2.4 1818.0 -2-2.6
재고자산의감소 66.9 5555.7 1212.2 -5-5.6 -13-13.5
선급금 감소 1212.8 -2-2.6 -5-5.6 -16-16.4 -12-12.6
선급비용 감소 0-0.5 0-0.9 0-0.3 0-0.1 -1-1.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.4 33.2 1010.5 -22-22.9 -7-7.3
영업활동부채의증가 -37-37.4 -78-78.9 -24-24.9 -20-20.6 1616.8
매입채무 증가 -15-15.3 -54-54.8 -33-33.9 -5-5.3 1919.6
선수금 증가 -11-11.6 -3-3.0 2020.1 66.0 77.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.1 00.0 0-0.5 0-0.4
미지급비용 증가 44.2 -5-5.0 -4-4.7 -5-5.0 66.3
충당부채의증가 0-0.8 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
퇴직금관련 -18-18.1 -14-14.7 -14-14.8 -15-15.0 -15-15.1
기타 33.5 -1-1.1 33.7 -5-5.8 44.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.3
*영업에서창출된현금흐름 4747.4 -16-16.1 88.0 -31-31.3 22.6
이자수취 1010.5 99.3 88.3 77.4 55.0
이자지급 -2-2.0 22.6 22.8 55.0 -2-2.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -1-1.5 -1-1.7 -3-3.9 -4-4.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 0-0.6 -10-10.0 -27-27.7 -36-36.4 -97-97.5
투자활동현금유입액 475475.3 437437.9 480480.5 469469.8 415415.2
유동금융자산의감소 473473.0 436436.5 475475.7 463463.9 409409.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 11.4 44.8 55.8 55.7
투자활동현금유출액 474474.6 448448.0 508508.2 506506.3 512512.7
유동금융자산 증가 470470.8 434434.9 476476.9 470470.6 478478.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.0 22.0 11.6 0-0.4 0-0.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 22.0 11.6 0-0.4 0-0.4
무형자산의증가 0-0.1 11.5 11.5 11.6 11.6
기타 11.8 1111.1 2929.6 3535.2 3434.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -12-12.0 -9-9.8 -7-7.3 1010.5 1919.0
재무활동현금유입액(가산) 1515.0 2121.5 2222.0 5757.5 4242.5
단기차입금의증가 1515.0 1515.0 1515.0 2525.0 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 66.5 77.0 3232.5 3232.5
재무활동현금유출액(차감) 2727.0 3131.3 2929.4 4747.0 2323.4
단기차입금의감소 2626.4 3030.6 2828.7 3838.0 1313.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.8 0-0.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 00.0 00.0 77.5 88.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 0-0.6 0-0.6 99.0 99.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.7 0-0.2 0-0.2 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.7 0-0.2 0-0.2 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4444.7 -24-24.8 -17-17.2 -48-48.5 -77-77.3
기초의 현금 276276.9 301301.7 319319.0 367367.5 444444.8
기말의 현금 321321.7 276276.9 301301.7 319319.0 367367.5
잉여현금흐름 3838.2 -26-26.6 -3-3.3 -43-43.5 -7-7.9
시가총액 495495.0 539539.7 654654.6 664664.1 676676.4
주가 1,8151,815.0 1,9791,979.0 2,4002,400.0 2,4352,435.0 2,4802,480.0
주가현금흐름배수 8.828.82 -94.41-94.41 37.1837.18 -29.11-29.11 757.62757.62

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