신성델타테크

065350 코스닥
78,100 4,100 (-4.99%)
기준 : 05/02 11:40
  • 시가총액
    22,592억
  • 주식수
    2,748만
  • PER
    180.31배
  • PBR
    10.90배
  • ROE
    6.05%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 361361.0 311311.8 574574.4 282282.5 -29-29.0
당기순이익 200200.6 270270.7 292292.2 251251.5 239239.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 576576.4 494494.1 566566.8 572572.7 511511.6
유형자산감가상각비 196196.3 185185.4 179179.5 173173.3 168168.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 0-0.2 00.0
대손상각비 77.5 0-0.2 -6-6.1 -1-1.0 22.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 130130.7 120120.1 103103.4 8888.0 6969.3
외환거래손실 6868.1 5555.9 112112.1 135135.0 108108.8
충당부채전입액 0-0.9 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.8
법인세비용 8383.0 4444.9 7272.6 6868.7 5555.3
기타 8989.5 8686.3 104104.2 108108.0 106106.3
현금유입이 없는 수익(차감) 182182.0 123123.7 192192.1 176176.9 130130.0
지분법이익 2525.4 1414.4 -6-6.5 99.4 1515.7
금융자산평가이익 1111.5 1818.1 2424.0 2525.5 2323.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A -8-8.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.8 99.1 88.7 66.8 55.7
외환거래이익 115115.8 7474.0 148148.5 125125.7 7373.5
기타 1717.2 1616.5 1717.3 99.2 1111.9
영업자산·부채 변동 -31-31.9 -183-183.3 9393.5 -183-183.8 -497-497.3
영업활동자산의감소 124124.5 -258-258.1 -11-11.0 -247-247.9 -440-440.0
매출채권감소 173173.2 -18-18.2 -61-61.5 -111-111.2 -153-153.3
재고자산의감소 1515.9 6767.0 7878.2 5353.6 -38-38.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -64-64.5 -306-306.9 -27-27.7 -190-190.3 -248-248.1
영업활동부채의증가 -156-156.5 7474.8 104104.5 4040.0 -57-57.3
매입채무 증가 -89-89.2 -14-14.6 151151.5 6969.2 33.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -63-63.6 -62-62.7 -63-63.1 -68-68.0 -66-66.0
기타 -3-3.7 152152.2 1616.1 3838.8 55.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2424.0 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 563563.0 457457.7 760760.4 463463.4 123123.4
이자수취 1414.9 1111.8 1212.0 1212.1 1010.7
이자지급 -125-125.2 -104-104.2 -110-110.1 -76-76.6 -67-67.4
배당금수입 55.8 55.9 55.8 33.7 33.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -97-97.5 -59-59.4 -93-93.7 -120-120.0 -99-99.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -678-678.5 -330-330.5 -434-434.1 -464-464.2 -569-569.2
투자활동현금유입액 200200.7 222222.9 151151.4 152152.8 139139.7
유동금융자산의감소 110110.7 131131.4 118118.1 124124.1 123123.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 1414.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.9 9191.4 3333.2 2828.7 1616.2
투자활동현금유출액 879879.2 553553.4 585585.6 617617.1 708708.9
유동금융자산 증가 205205.6 100100.5 166166.7 167167.8 167167.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 3939.4 77.4 -17-17.4 77.4
유형자산의증가 333333.3 389389.8 399399.2 453453.0 475475.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 333333.3 389389.8 399399.2 453453.0 475475.9
무형자산의증가 44.5 44.0 0-0.7 0-0.5 0-0.5
기타 340340.3 6363.0 1919.6 -3-3.7 6666.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 407407.2 7474.1 1919.7 283283.7 589589.0
재무활동현금유입액(가산) 2,9252,925.4 3,0073,007.2 3,1963,196.6 3,9673,967.4 4,0714,071.1
단기차입금의증가 2,2092,209.3 2,7912,791.5 3,0433,043.7 3,7183,718.0 3,7603,760.6
장기차입금의증가 109109.3 115115.8 148148.8 248248.7 309309.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 9595.2 9595.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 511511.4 44.6 44.0 0-0.6 11.0
재무활동현금유출액(차감) 2,4852,485.8 2,9002,900.7 3,1443,144.5 3,6463,646.0 3,4443,444.4
단기차입금의감소 2,2272,227.2 2,7262,726.3 3,0053,005.6 3,4743,474.2 3,2133,213.6
장기차입금의감소 6262.1 1010.0 -17-17.5 0-0.4 2323.8
사채의감소 22.3 77.7 77.7 2020.5 1717.9
유동성장기부채의감소 153153.7 123123.9 115115.8 118118.2 158158.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 66.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 102102.4 4242.7 1515.3 3232.9 4848.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -32-32.3 -32-32.3 -32-32.3 -37-37.6 -37-37.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.9 1111.6 44.4 1919.9 22.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -4-4.9 1111.6 44.4 1919.9 22.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8484.7 6767.0 164164.5 121121.9 -6-6.7
기초의 현금 1,9671,967.3 1,9001,900.3 1,7351,735.7 1,6131,613.6 1,6201,620.1
기말의 현금 2,0512,051.8 1,9671,967.1 1,9001,900.1 1,7351,735.5 1,6131,613.4
잉여현금흐름 7272.3 -37-37.6 159159.4 -198-198.6 -590-590.7
시가총액 11,30911,309.6 11,43311,433.3 2,9932,993.0 3,2233,223.8 2,1432,143.7
주가 41,15041,150.0 41,60041,600.0 10,89010,890.0 11,73011,730.0 7,8007,800.0
주가현금흐름배수 31.3331.33 36.6636.66 5.215.21 11.4111.41 -73.77-73.77

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