대산F&B

065150 코스닥
145 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    182억
  • 주식수
    12,528만
  • PER
    -3.11배
  • PBR
    0.71배
  • ROE
    -22.87%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -65-65.6 -150-150.2 -137-137.0 -153-153.6 -160-160.3
당기순이익 -75-75.6 -38-38.4 -91-91.5 -47-47.5 -55-55.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 173173.1 118118.1 104104.1 5555.3 5858.4
유형자산감가상각비 1010.9 1414.8 1111.5 1212.8 1212.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.9 0-0.6 0-0.8 0-0.7 0-0.7
대손상각비 88.5 -15-15.3 0-0.8 1313.0 1717.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5555.0 5252.6 1414.1 1111.0 88.5
외환거래손실 N/AN/A 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 -2-2.1 N/AN/A
기타 9797.7 6464.6 7777.8 1919.0 1818.2
현금유입이 없는 수익(차감) 9999.9 101101.7 4040.8 1919.8 1515.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5151.4 5050.9 88.5 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.8 33.5 22.5 22.9 44.2
외환거래이익 00.0 -1-1.3 0-0.3 0-0.5 00.0
기타 4444.5 4848.6 3030.1 1717.5 1111.5
영업자산·부채 변동 -30-30.8 -117-117.1 -99-99.1 -130-130.7 -133-133.7
영업활동자산의감소 22.4 -121-121.8 -141-141.5 -208-208.9 -251-251.6
매출채권감소 -7-7.5 -83-83.7 -116-116.1 -154-154.6 -162-162.2
재고자산의감소 2323.6 -9-9.9 -8-8.6 -28-28.9 -68-68.1
선급금 감소 -14-14.9 -29-29.9 -20-20.8 -24-24.8 -22-22.1
선급비용 감소 11.1 22.4 22.4 11.0 0-0.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.6 11.6 -1-1.5 00.0
영업활동부채의증가 -33-33.3 44.6 4242.3 7878.2 117117.8
매입채무 증가 -12-12.2 4343.2 8383.2 9797.4 116116.0
선수금 증가 -23-23.1 88.6 1212.9 0-0.1 1919.5
선수수익 증가 0-0.1 -1-1.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -16-16.9 -35-35.7 -36-36.7 -2-2.7 11.9
미지급비용 증가 2020.3 22.9 11.6 11.6 11.6
충당부채의증가 0-0.3 -3-3.8 -4-4.1 -3-3.9 -4-4.3
퇴직금관련 -1-1.0 -10-10.0 -13-13.7 -14-14.4 -16-16.9
기타 00.0 0-0.5 0-0.8 0-0.4 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -33-33.3 -139-139.2 -127-127.4 -142-142.8 -147-147.0
이자수취 22.2 11.3 11.6 11.3 22.2
이자지급 -34-34.2 -12-12.1 -11-11.0 -8-8.3 -6-6.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.1 0-0.2 -3-3.8 -9-9.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -37-37.3 -1-1.9 -11-11.6 77.8 6666.5
투자활동현금유입액 120120.8 138138.4 174174.9 167167.2 181181.8
유동금융자산의감소 9696.7 3535.2 8585.6 118118.0 121121.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 44.0 44.0 44.0 N/AN/A N/AN/A
기타 2424.1 103103.2 8989.2 4949.1 6060.2
투자활동현금유출액 158158.2 140140.4 186186.5 159159.3 115115.3
유동금융자산 증가 9898.7 1111.6 3737.2 7676.2 4242.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 0-0.8 11.7 N/AN/A 44.8
유형자산의증가 3131.7 2020.3 3434.3 5353.2 5353.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.7 2020.3 3434.3 5353.2 5353.4
무형자산의증가 11.2 11.0 55.0 55.1 44.0
기타 2727.7 108108.5 114114.9 2929.8 1414.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7171.5 146146.9 122122.5 160160.3 7878.8
재무활동현금유입액(가산) 162162.4 250250.9 277277.3 317317.0 232232.2
단기차입금의증가 5858.0 7676.3 125125.0 136136.9 129129.7
장기차입금의증가 22.0 7272.0 6969.7 100100.0 100100.0
사채의증가 100100.0 9797.6 7777.6 7777.6 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 44.9 44.9 22.5 22.5
재무활동현금유출액(차감) 9090.9 104104.0 154154.8 156156.7 153153.4
단기차입금의감소 5757.8 4141.6 8989.5 9090.4 8585.8
장기차입금의감소 N/AN/A 4747.8 4545.4 4545.5 4545.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2424.4 N/AN/A 11.8 0-0.7 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.6 6262.4 6565.2 6666.3 153153.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.6 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -1-1.6 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 -1-1.4
현금의 증감 -31-31.5 -6-6.8 -27-27.5 1313.0 -16-16.5
기초의 현금 121121.5 128128.4 155155.9 142142.9 159159.4
기말의 현금 9090.0 121121.5 128128.4 155155.9 142142.9
잉여현금흐름 -41-41.3 -90-90.3 -128-128.3 -183-183.1 -208-208.3
시가총액 339339.5 349349.5 459459.7 434434.7 532532.4
주가 271271.0 279279.0 367367.0 347347.0 425425.0
주가현금흐름배수 -5.17-5.17 -2.33-2.33 -3.36-3.36 -2.83-2.83 -3.32-3.32

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