뉴보텍

060260 코스닥
545 2 (+0.37%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    227억
  • 주식수
    4,156만
  • PER
    -4.76배
  • PBR
    1.72배
  • ROE
    -36.19%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03
영업활동으로인한현금흐름 4747.6 4040.4 2727.7 77.3 -5-5.2
당기순이익 -47-47.5 2222.9 1515.1 -17-17.9 -27-27.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 111111.5 5454.3 5656.1 8080.6 8282.6
유형자산감가상각비 1818.1 1818.0 1717.9 1717.5 1717.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.3 11.1 11.2 11.1
대손상각비 22.2 11.7 55.3 22.8 55.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.9 1818.7 1717.6 2020.4 1818.3
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 2828.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1818.3 11.1 11.1 N/AN/A N/AN/A
기타 2727.0 1313.3 1212.9 3838.6 3939.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.1 2323.4 1616.9 2222.5 1818.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.0 11.0 11.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.2 1313.7 1111.7 1414.9 1313.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 0-0.2 0-0.3 0-0.7 0-0.6
외환거래이익 00.0 0-0.1 00.0 0-0.2 0-0.2
기타 44.1 88.6 33.7 66.5 44.1
영업자산·부채 변동 77.7 -4-4.4 -18-18.6 -26-26.0 -36-36.7
영업활동자산의감소 66.4 1818.6 1010.8 1212.9 2121.0
매출채권감소 22.0 3636.5 2424.8 2929.6 3737.4
재고자산의감소 -6-6.1 0-0.2 -3-3.1 -1-1.0 -8-8.2
선급금 감소 33.3 -1-1.6 -1-1.4 0-0.1 0-0.8
선급비용 감소 0-0.3 -1-1.2 -1-1.7 -1-1.6 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.5 -14-14.8 -7-7.6 -14-14.1 -8-8.6
영업활동부채의증가 11.2 -23-23.0 -29-29.5 -39-39.3 -57-57.7
매입채무 증가 22.1 22.3 0-0.9 -4-4.4 -9-9.1
선수금 증가 44.6 0-0.2 11.0 0-0.4 -5-5.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 0-0.3 00.0 00.0 0-0.2
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.1 -25-25.3 -25-25.3 -25-25.3 -25-25.3
퇴직금관련 -3-3.9 0-0.1 -3-3.1 -4-4.0 -3-3.5
기타 -1-1.9 -26-26.2 -28-28.2 -30-30.4 -39-39.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5757.6 4949.4 3535.6 1414.1 0-0.4
이자수취 11.2 11.1 22.0 11.5 22.0
이자지급 -11-11.2 -10-10.1 -10-10.0 -8-8.3 -7-7.7
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.5 44.1 -45-45.6 -52-52.6 -78-78.4
투자활동현금유입액 55.6 2121.3 4949.6 5858.4 5858.2
유동금융자산의감소 N/AN/A 55.4 2828.4 3838.4 3838.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 2121.3 4949.6 5858.4 5858.2
투자활동현금유출액 1111.1 1717.2 9595.3 111111.0 136136.6
유동금융자산 증가 11.5 N/AN/A N/AN/A 1010.0 3333.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A -5-5.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.3 66.3 8787.1 8282.6 8585.9
토지의증가 0-0.5 -3-3.5 3232.8 3232.8 3232.8
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A 3636.6 3636.6 3636.6
구축물의증가 0-0.6 0-0.6 44.1 44.1 44.1
기계장치의증가 33.2 33.1 33.7 22.2 33.5
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 0-0.3 44.7 88.7 66.7 88.6
기타 33.1 33.2 7474.6 7373.7 7373.7
무형자산의증가 22.6 55.0 44.9 44.5 44.4
기타 22.1 55.7 33.2 2323.8 4646.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -50-50.2 -78-78.1 -6-6.5 66.2 1616.5
재무활동현금유입액(가산) 9999.8 157157.8 185185.4 180180.1 149149.4
단기차입금의증가 8484.8 143143.3 140140.4 134134.0 118118.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.0 1414.5 4545.0 4545.0 3030.0
재무활동현금유출액(차감) 150150.1 235235.9 191191.9 173173.8 132132.9
단기차입금의감소 5454.8 128128.2 125125.1 106106.3 102102.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 9292.5 107107.7 6464.0 6464.0 2424.0
유동성장기부채의감소 0-0.5 0-0.4 0-0.4 0-0.5 22.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9494.7 107107.3 191191.4 173173.3 130130.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -8-8.1 -33-33.5 -24-24.7 -38-38.9 -67-67.2
기초의 현금 8787.7 121121.2 145145.9 184184.9 252252.1
기말의 현금 7979.5 8787.7 121121.2 145145.9 184184.9
잉여현금흐름 1919.0 3333.9 -62-62.5 -67-67.7 -97-97.3
시가총액 347347.8 335335.8 430430.5 325325.5 307307.4
주가 837837.0 808808.0 1,0361,036.0 826826.0 780780.0
주가현금흐름배수 7.307.30 8.308.30 15.5215.52 44.2344.23 -58.08-58.08

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