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058450 코스닥
4,010 165 (+4.29%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    479억
  • 주식수
    1,155만
  • PER
    -8.21배
  • PBR
    2.36배
  • ROE
    -28.71%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -6-6.7 -70-70.1 -79-79.5 -56-56.1 -36-36.8
당기순이익 -59-59.1 -106-106.8 -108-108.4 -112-112.6 -80-80.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9999.4 9090.2 6262.4 6060.9 5656.6
유형자산감가상각비 88.8 77.4 77.0 77.2 77.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.3 33.7 33.7 33.3 33.3
대손상각비 N/AN/A 11.4 99.6 99.5 99.6
금융비용 00.0 33.9 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.7 99.2 55.9 55.9 55.8
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.4 0-0.9 0-0.9 0-0.9
기타 7474.5 6363.9 3434.1 3434.0 2929.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5757.1 2424.5 2424.2 0-0.5 0-0.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4545.3 88.9 88.9 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.7 0-0.7 0-0.5 0-0.6 0-0.5
외환거래이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.3 N/AN/A
기타 1111.0 1414.9 1414.8 0-0.1 0-0.2
영업자산·부채 변동 1515.2 -30-30.5 -3-3.6 -1-1.1 -7-7.2
영업활동자산의감소 2323.1 -1-1.3 2424.9 1010.1 -1-1.4
매출채권감소 55.3 33.9 -7-7.1 55.8 1919.9
재고자산의감소 0-0.1 33.1 2222.6 55.6 -19-19.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.6 -8-8.4 99.5 -1-1.4 -1-1.6
영업활동부채의증가 -7-7.9 -29-29.2 -28-28.6 -11-11.2 -5-5.8
매입채무 증가 1010.2 -33-33.3 -8-8.2 -7-7.1 -3-3.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.0 -3-3.2 -3-3.6 -4-4.2 -1-1.9
기타 -15-15.1 77.4 -16-16.7 -4-4.1 -1-1.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -1-1.6 -71-71.7 -73-73.9 -53-53.2 -31-31.3
이자수취 0-0.2 0-0.4 0-0.4 11.8 0-0.4
이자지급 -5-5.4 11.0 -6-6.0 -4-4.9 -6-6.1
배당금수입 0-0.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.3 0-0.3
법인세납부 0-0.7 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -97-97.0 -117-117.8 -41-41.8 -8-8.0 -2-2.9
투자활동현금유입액 2424.0 -36-36.7 -21-21.8 -3-3.0 1616.4
유동금융자산의감소 1919.7 1414.6 2424.5 1414.6 1414.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.0 -36-36.7 -21-21.8 -3-3.0 1616.4
투자활동현금유출액 121121.0 8181.1 2020.0 55.0 1919.4
유동금융자산 증가 1010.7 1414.0 1818.1 1414.0 1414.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 66.8 9696.9 22.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3636.6 77.2 22.3 11.0 11.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 77.7 44.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
기타 121121.0 8181.1 2020.0 55.0 1919.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 208208.8 235235.6 210210.8 106106.2 1111.7
재무활동현금유입액(가산) 290290.9 249249.6 237237.6 139139.7 2020.6
단기차입금의증가 1111.5 00.0 1212.7 1010.0 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0
사채의증가 N/AN/A 106106.0 106106.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 106106.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 279279.3 143143.6 118118.8 119119.6 0-0.6
재무활동현금유출액(차감) 8282.0 1313.9 2626.8 3333.5 88.9
단기차입금의감소 6060.1 -12-12.7 -11-11.0 44.7 00.0
장기차입금의감소 1616.4 1717.6 99.3 1919.8 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 44.7 2424.3 44.7 44.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 88.9 2828.4 88.9 88.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 3232.6 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A 3232.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 3232.6 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 105105.1 8080.3 8989.4 4242.0 -28-28.1
기초의 현금 255255.7 175175.3 8585.8 4343.8 7171.9
기말의 현금 360360.8 255255.7 175175.3 8585.8 4343.8
잉여현금흐름 -35-35.4 -68-68.0 -69-69.3 -57-57.9 -51-51.3
시가총액 316316.5 218218.0 440440.5 376376.0 547547.2
주가 3,0353,035.0 2,0902,090.0 4,4654,465.0 5,5005,500.0 8,2008,200.0
주가현금흐름배수 -47.28-47.28 -3.11-3.11 -5.54-5.54 -6.70-6.70 -14.85-14.85

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