피에이치씨

057880 코스닥
11,260 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    2,067억
  • 주식수
    594만
  • PER
    -11.64배
  • PBR
    220.14배
  • ROE
    -1891.61%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -85-85.7 -114-114.1 -157-157.1 -196-196.9 -74-74.5
당기순이익 -177-177.6 -619-619.6 -634-634.7 -651-651.1 -676-676.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 100100.1 486486.0 509509.1 530530.6 567567.5
유형자산감가상각비 88.2 99.2 99.9 1010.0 99.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.7 11.9 22.0 11.9
대손상각비 66.9 2323.5 4444.5 6363.4 110110.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.7 0-0.8 0-0.9 0-0.9 0-0.9
외환거래손실 0-0.5 -1-1.8 0-0.7 22.4 22.1
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8282.0 452452.6 450450.9 451451.5 442442.3
현금유입이 없는 수익(차감) 44.0 -7-7.9 1313.4 2020.4 3737.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.4 22.2 44.0 55.4 66.8
외환거래이익 22.8 -12-12.1 22.0 1111.3 99.4
기타 0-0.8 11.9 77.4 22.9 2020.8
영업자산·부채 변동 -4-4.4 1111.3 -19-19.0 -58-58.1 6969.6
영업활동자산의감소 -7-7.2 1515.0 22.4 -44-44.0 6868.3
매출채권감소 -25-25.4 11.7 -7-7.4 -9-9.7 -21-21.2
재고자산의감소 99.3 11.9 22.1 33.2 6666.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.8 1111.3 77.8 -37-37.5 2222.7
영업활동부채의증가 22.8 -3-3.7 -21-21.4 -14-14.0 11.2
매입채무 증가 88.3 0-0.9 -1-1.7 -4-4.2 66.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.0 -10-10.7 -10-10.9 -9-9.6 -7-7.1
기타 -5-5.5 -4-4.6 -8-8.8 0-0.1 11.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -85-85.9 -114-114.3 -158-158.1 -199-199.0 -76-76.7
이자수취 00.0 00.0 0-0.5 0-0.8 11.1
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 0-0.2 0-0.4 11.2 11.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5757.4 5050.4 143143.2 105105.3 -26-26.9
투자활동현금유입액 6262.2 6565.0 166166.0 205205.1 229229.4
유동금융자산의감소 33.1 00.0 00.0 5555.0 105105.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1616.0 1616.0 1616.0 1616.0 N/AN/A
기타 6262.2 6565.0 166166.0 205205.1 229229.4
투자활동현금유출액 44.8 1414.5 2222.8 9999.7 256256.4
유동금융자산 증가 33.2 99.2 99.1 3131.0 7676.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5353.9 5353.9
유형자산의증가 0-0.4 22.0 88.9 99.6 1313.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.7
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A 00.0 55.0 55.4 88.1
기타 N/AN/A 22.0 88.9 99.6 44.4
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.1 44.3
기타 N/AN/A 1212.5 1313.8 9090.1 243243.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 44.8 -5-5.8 -4-4.7 -6-6.3 -6-6.4
재무활동현금유입액(가산) 1010.0 11.0 11.0 00.0 00.0
단기차입금의증가 N/AN/A 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 55.1 66.8 55.7 66.3 66.4
단기차입금의감소 N/AN/A 11.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.5 0-0.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.1 66.8 55.7 66.3 66.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.2 0-0.3 -134-134.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 0-0.2 0-0.3 -134-134.0 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -23-23.3 -69-69.6 -19-19.0 -231-231.8 -108-108.2
기초의 현금 4444.7 114114.3 133133.4 231231.4 205205.9
기말의 현금 2121.3 4444.7 114114.3 133133.4 231231.4
잉여현금흐름 -87-87.9 -107-107.7 -74-74.7 -143-143.4 -68-68.0
시가총액 2,0672,067.2 2,0672,067.2 2,0672,067.2 2,0672,067.2 2,0672,067.2
주가 17,57017,570.0 17,57017,570.0 17,57017,570.0 17,57017,570.0 17,57017,570.0
주가현금흐름배수 -24.12-24.12 -18.12-18.12 -13.15-13.15 -10.50-10.50 -27.71-27.71

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