코위버

056360 코스닥
6,040 50 (-0.82%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    592억
  • 주식수
    980만
  • PER
    74.09배
  • PBR
    0.45배
  • ROE
    0.61%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 161161.9 -53-53.7 -83-83.7 -52-52.4 -140-140.5
당기순이익 77.9 -61-61.8 -32-32.9 5151.9 4444.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6767.1 7878.4 7777.0 3939.1 4141.8
유형자산감가상각비 1414.2 1414.0 1313.9 1313.9 1313.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.3 22.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.3 44.1 33.8 33.4 33.1
외환거래손실 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1616.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.1 6060.0 5959.2 2121.3 2222.3
현금유입이 없는 수익(차감) 8585.6 4141.1 6161.8 6969.9 6363.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 6363.2 44.4 55.8 88.0 66.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.9 1111.3 1010.1 77.7 55.9
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 0-0.2 00.0
기타 1111.4 2525.3 4545.7 5353.8 5151.0
영업자산·부채 변동 169169.9 -31-31.5 -68-68.9 -75-75.2 -163-163.3
영업활동자산의감소 192192.6 -81-81.5 -84-84.8 -62-62.3 -249-249.7
매출채권감소 158158.4 1818.6 88.2 1313.1 -118-118.1
재고자산의감소 3131.1 -103-103.9 -85-85.4 -55-55.4 -132-132.6
선급금 감소 22.9 33.7 -6-6.1 -21-21.3 11.2
선급비용 감소 0-0.1 00.0 0-0.2 0-0.4 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 -1-1.1 11.6 00.0
영업활동부채의증가 -27-27.4 4444.1 1010.3 -19-19.1 7272.9
매입채무 증가 -21-21.5 1919.0 1111.5 -48-48.5 6666.7
선수금 증가 -12-12.7 3030.3 -1-1.3 2929.5 99.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.1 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A 0-0.1 00.0 00.0 0-0.1
기타 88.3 -5-5.5 00.0 00.0 -3-3.4
정부보조금등변동 44.6 55.8 55.5 66.3 1313.5
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 159159.4 -56-56.1 -86-86.6 -53-53.9 -139-139.5
이자수취 88.5 88.1 88.4 77.1 44.2
이자지급 -4-4.2 -4-4.0 -3-3.7 -3-3.2 -2-2.8
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.7 -1-1.7 -1-1.7 -2-2.3 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -20-20.6 4444.6 8080.4 7777.3 137137.5
투자활동현금유입액 802802.0 853853.8 1,1291,129.8 1,1151,115.1 945945.4
유동금융자산의감소 797797.0 849849.5 1,0251,025.5 1,0141,014.6 844844.6
매도가능금융자산 감소 33.8 33.8 44.9 11.0 11.0
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 44.3 104104.2 100100.5 100100.7
투자활동현금유출액 822822.7 809809.2 1,0491,049.3 1,0371,037.7 807807.8
유동금융자산 증가 788788.1 746746.4 988988.2 997997.4 761761.3
매도가능금융자산 증가 2020.0 2020.0 2525.0 77.0 1010.0
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.5 1212.4 1313.0 1414.4 1313.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.5 1212.4 1313.0 1414.4 N/AN/A
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.0 5050.3 4848.1 2525.9 4646.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -9-9.6 -9-9.4 -9-9.1 -24-24.6 -25-25.8
재무활동현금유입액(가산) 3232.0 3232.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
단기차입금의증가 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3737.0 3636.7 3434.4 4848.0 1919.3
단기차입금의감소 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.5 77.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.2 77.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.0 3636.7 3434.4 4848.0 1919.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -4-4.6 -4-4.6 -4-4.6 -6-6.5 -6-6.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 131131.6 -18-18.4 -12-12.3 0-0.2 -28-28.8
기초의 현금 140140.1 158158.6 170170.9 170170.6 199199.5
기말의 현금 271271.7 140140.1 158158.6 170170.9 170170.6
잉여현금흐름 184184.1 -35-35.2 -70-70.4 -45-45.9 -135-135.1
시가총액 585585.8 623623.0 699699.4 715715.1 683683.8
주가 5,9805,980.0 6,3606,360.0 7,1407,140.0 7,3007,300.0 6,9806,980.0
주가현금흐름배수 3.623.62 -11.60-11.60 -8.36-8.36 -13.63-13.63 -4.87-4.87

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