유신

054930 코스닥
27,450 500 (+1.86%)
기준 : 04/29
  • 시가총액
    824억
  • 주식수
    300만
  • PER
    4.10배
  • PBR
    0.65배
  • ROE
    15.83%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12
영업활동으로인한현금흐름 318318.9 272272.2 -80-80.2 -35-35.1 3131.6
당기순이익 200200.9 196196.9 233233.9 198198.2 183183.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 141141.7 182182.4 186186.8 154154.0 141141.5
유형자산감가상각비 2626.7 2626.0 2525.4 2525.0 2525.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
대손상각비 2525.8 3939.8 3737.6 1919.1 1010.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.1 1313.4 1212.0 1111.4 1111.2
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 66.7 66.6 66.1 44.5 22.5
법인세비용 3838.6 6565.9 7575.7 6565.9 6363.0
기타 3131.4 2929.4 2828.6 2626.8 2727.6
현금유입이 없는 수익(차감) 3737.1 3434.3 3232.9 3333.4 3030.5
지분법이익 11.5 0-0.8 22.3 33.6 33.6
금융자산평가이익 66.2 66.1 55.9 55.8 77.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2626.3 2424.8 2121.8 1919.8 1717.7
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 22.5 22.8 44.1 11.4
영업자산·부채 변동 2626.6 -50-50.4 -447-447.9 -341-341.4 -247-247.7
영업활동자산의감소 -63-63.1 -126-126.6 -515-515.2 -376-376.9 -153-153.3
매출채권감소 -55-55.5 -201-201.7 -601-601.0 -478-478.1 -242-242.2
재고자산의감소 4444.6 7171.4 4444.9 8686.4 7070.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -52-52.2 33.7 4040.8 1414.7 1818.5
영업활동부채의증가 8989.7 7676.1 6767.2 3535.4 -94-94.4
매입채무 증가 199199.7 162162.0 128128.7 6060.5 -62-62.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -90-90.8 -69-69.9 -70-70.6 -71-71.4 -73-73.0
기타 -19-19.1 -15-15.8 99.1 4646.3 4141.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 332332.1 294294.5 -60-60.1 -22-22.5 4646.5
이자수취 1919.3 1919.4 1515.1 1515.2 1111.1
이자지급 -9-9.5 -11-11.8 -10-10.5 -9-9.9 -9-9.9
배당금수입 22.1 22.1 22.1 22.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -25-25.0 -31-31.8 -26-26.8 -19-19.9 -16-16.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 11.5 -75-75.2 6565.4 243243.6 140140.8
투자활동현금유입액 2,3802,380.9 2,0312,031.4 1,7831,783.1 1,6821,682.4 1,6891,689.2
유동금융자산의감소 2,3672,367.9 2,0082,008.5 1,7611,761.4 1,6561,656.8 1,6651,665.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.0 2222.9 2121.6 2525.5 2323.3
투자활동현금유출액 2,3822,382.9 2,1102,110.1 1,7211,721.2 1,4421,442.4 1,5481,548.5
유동금융자산 증가 2,3322,332.7 2,0622,062.3 1,6761,676.2 1,4011,401.6 1,5121,512.6
매도가능금융자산 증가 33.0 33.4 33.4 11.3 11.3
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.8 88.6 99.6 99.9 99.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.8 88.6 99.6 99.9 99.7
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.3 3939.1 3535.3 3030.8 2626.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 33.5 33.5 33.5 33.6 0-0.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -180-180.2 -200-200.5 -5-5.7 -198-198.2 -166-166.8
재무활동현금유입액(가산) 682682.0 702702.0 776776.0 720720.0 669669.0
단기차입금의증가 682682.0 702702.0 776776.0 720720.0 669669.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 839839.7 880880.0 759759.2 895895.7 813813.3
단기차입금의감소 822822.0 863863.0 743743.0 880880.0 798798.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.7 1717.0 1616.2 1515.7 1515.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -22-22.5 -22-22.5 -22-22.5 -22-22.5 -22-22.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 0-0.6 0-0.7 11.7 11.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 0-0.6 0-0.7 11.7 11.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 141141.2 -2-2.8 -19-19.7 1212.0 66.9
기초의 현금 223223.7 226226.6 246246.4 234234.3 227227.4
기말의 현금 364364.9 223223.7 226226.6 246246.4 234234.3
잉여현금흐름 184184.1 136136.6 -210-210.7 -134-134.1 -39-39.7
시가총액 990990.0 1,2611,261.5 961961.5 945945.0 966966.0
주가 33,00033,000.0 42,05042,050.0 32,05032,050.0 31,50031,500.0 32,20032,200.0
주가현금흐름배수 3.103.10 4.634.63 -11.98-11.98 -26.89-26.89 30.5630.56

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