에이디칩스

054630 코스닥
158 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    126억
  • 주식수
    7,971만
  • PER
    -1.35배
  • PBR
    0.63배
  • ROE
    -46.86%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 -140-140.0 -139-139.0 -117-117.2 -89-89.8 0-0.4
당기순이익 -93-93.3 -91-91.6 -62-62.0 -76-76.7 -58-58.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7676.6 8585.6 5858.4 7272.0 6464.8
유형자산감가상각비 1111.0 1111.3 99.9 77.6 55.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
대손상각비 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4040.8 2121.6 1515.9 1616.8 1212.5
외환거래손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.6 5252.4 3232.4 4747.3 4646.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.4 2424.5 1818.4 1313.4 1515.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.3 66.2 66.6 66.0 66.1
외환거래이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 99.3 1818.2 1111.8 77.4 99.3
영업자산·부채 변동 -64-64.7 -80-80.4 -72-72.0 -55-55.0 1919.3
영업활동자산의감소 2525.4 3030.1 2222.3 1414.1 -5-5.4
매출채권감소 2121.1 3131.8 1818.0 33.2 -10-10.0
재고자산의감소 -4-4.1 -8-8.6 11.4 66.9 66.8
선급금 감소 44.0 0-0.8 0-0.7 -1-1.5 -1-1.7
선급비용 감소 44.3 0-0.1 0-0.6 0-0.4 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 66.1 44.1 55.8 N/AN/A
영업활동부채의증가 -90-90.1 -110-110.5 -94-94.3 -69-69.2 2424.7
매입채무 증가 -88-88.6 -113-113.7 -95-95.9 -71-71.0 2222.7
선수금 증가 -1-1.4 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.7 11.8 11.8 22.3 11.4
충당부채의증가 0-0.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A 11.4 N/AN/A 0-0.9 N/AN/A
기타 0-0.7 11.4 00.0 0-0.9 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -101-101.9 -110-110.9 -94-94.0 -73-73.2 1010.6
이자수취 22.5 11.3 11.5 11.4 11.7
이자지급 -40-40.7 -29-29.5 -24-24.7 -17-17.6 -12-12.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 0-0.2 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5353.2 5757.8 3737.9 3636.6 -303-303.7
투자활동현금유입액 6969.2 7070.2 5757.0 5252.5 3131.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.2 7070.2 5757.0 5252.5 3131.6
투자활동현금유출액 1616.0 1212.3 1919.1 1515.9 335335.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.7 55.4 1313.4 88.4 329329.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.7 55.4 1313.4 88.4 329329.4
무형자산의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 33.3 66.8 55.6 77.5 55.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8484.9 8585.4 8282.5 8989.1 303303.4
재무활동현금유입액(가산) 160160.6 188188.3 227227.7 335335.1 508508.0
단기차입금의증가 160160.6 508508.0 508508.0 508508.0 508508.0
장기차입금의증가 00.0 -319-319.7 -280-280.3 -172-172.9 00.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 7575.6 102102.9 145145.1 245245.9 204204.6
단기차입금의감소 6565.6 190190.6 190190.6 190190.6 190190.6
장기차입금의감소 N/AN/A -99-99.1 -119-119.8 4141.3 00.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7575.6 202202.0 265265.0 204204.5 204204.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -1-1.7 44.2 33.2 3535.9 0-0.8
기초의 현금 4747.7 4343.5 4040.3 44.4 55.2
기말의 현금 4646.0 4747.7 4343.5 4040.3 44.4
잉여현금흐름 -121-121.2 -113-113.5 -91-91.6 -71-71.7 2424.8
시가총액 235235.9 235235.1 329329.2 468468.6 300300.5
주가 296296.0 295295.0 413413.0 588588.0 377377.0
주가현금흐름배수 -1.68-1.68 -1.69-1.69 -2.81-2.81 -5.22-5.22 -653.21-653.21

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