금강철강

053260 코스닥
5,160 50 (+0.98%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    966억
  • 주식수
    1,872만
  • PER
    21.22배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    3.59%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -106-106.6 -81-81.8 7070.4 -73-73.7 4343.0
당기순이익 4545.1 3434.0 6161.8 5959.5 5353.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7676.3 6767.3 7777.1 7373.3 7878.0
유형자산감가상각비 1111.2 1111.2 1111.1 1111.1 1010.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 0-0.2 0-0.2 0-0.1 00.0 0-0.2
금융비용 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A 00.0 N/AN/A
이자비용 0-0.7 0-0.7 0-0.4 0-0.2 0-0.2
외환거래손실 55.5 88.5 1010.2 1010.1 99.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.8 1515.5 2323.2 2121.3 2424.2
기타 4444.7 3131.3 3232.2 3030.4 3232.3
현금유입이 없는 수익(차감) 4545.9 3838.7 5252.5 4141.7 3636.7
지분법이익 N/AN/A 0-0.9 0-0.9 11.6 11.6
금융자산평가이익 1212.9 1414.6 2121.1 55.6 66.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A -6-6.4 N/AN/A 44.1 N/AN/A
이자수익 2323.7 3030.0 2020.1 1212.1 1212.1
외환거래이익 11.4 -9-9.9 -1-1.1 77.2 44.9
기타 77.7 99.4 1111.5 1111.0 1111.3
영업자산·부채 변동 -162-162.8 -120-120.0 0-0.5 -153-153.2 -36-36.1
영업활동자산의감소 -79-79.0 -84-84.2 5252.9 -18-18.3 -67-67.8
매출채권감소 -44-44.6 -58-58.2 5151.9 22.7 -61-61.5
재고자산의감소 11.0 -21-21.6 0-0.3 -24-24.0 -5-5.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -35-35.3 -4-4.3 0-0.7 22.9 0-0.5
영업활동부채의증가 -83-83.7 -35-35.7 -52-52.3 -134-134.8 3131.6
매입채무 증가 -71-71.3 -8-8.2 -33-33.7 -108-108.5 5454.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.3 -21-21.4 -21-21.4 -23-23.9 -22-22.8
기타 -12-12.4 -27-27.5 -18-18.6 -26-26.3 -22-22.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -87-87.2 -57-57.3 8686.9 -62-62.0 5959.1
이자수취 2323.4 1515.6 1313.6 1111.3 88.8
이자지급 0-0.7 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.2
배당금수입 22.1 33.4 88.0 77.5 77.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -44-44.2 -43-43.1 -37-37.7 -30-30.2 -32-32.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1515.8 0-0.7 -12-12.2 -74-74.0 -76-76.8
투자활동현금유입액 583583.5 429429.0 668668.0 631631.1 770770.0
유동금융자산의감소 530530.1 369369.3 599599.3 565565.6 705705.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5353.4 5959.7 6868.7 6565.5 6464.4
투자활동현금유출액 567567.6 428428.3 680680.3 705705.1 846846.8
유동금융자산 증가 515515.3 374374.5 634634.5 643643.7 784784.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.1 33.2 33.2 33.7 44.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.5 22.5
기타 5252.3 5353.7 4545.8 6161.4 6262.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -12-12.3 -55-55.4 -56-56.5 -11-11.1 -11-11.1
재무활동현금유입액(가산) 99.7 11.0 0-0.5 4747.5 5656.3
단기차입금의증가 99.7 11.0 0-0.5 22.1 1010.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 00.0 00.0 4545.4 4545.4
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 22.6 3737.0 3737.6 3939.2 4747.9
단기차입금의감소 11.4 11.4 22.0 33.6 1212.4
장기차입금의감소 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 2828.8 2828.8 2828.8 2828.8
기타 11.2 3535.6 3535.5 3535.6 3535.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -19-19.4 -19-19.4 -19-19.4 -19-19.4 -19-19.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.7 -7-7.1 -3-3.5 -1-1.1 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.7 -7-7.1 -3-3.5 -1-1.1 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -104-104.8 -143-143.7 -1-1.9 -160-160.1 -45-45.5
기초의 현금 1,2881,288.9 1,4321,432.6 1,4341,434.5 1,5941,594.7 1,6401,640.2
기말의 현금 1,1841,184.1 1,2881,288.9 1,4321,432.6 1,4341,434.5 1,5941,594.7
잉여현금흐름 -111-111.0 -96-96.9 3434.4 -125-125.9 -8-8.9
시가총액 997997.7 1,0311,031.4 1,3231,323.5 1,2721,272.9 1,1791,179.3
주가 5,3305,330.0 5,5105,510.0 7,0707,070.0 6,8006,800.0 6,3006,300.0
주가현금흐름배수 -9.36-9.36 -12.60-12.60 18.8018.80 -17.25-17.25 27.4127.41

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