케이엔솔

053080 코스닥
17,230 230 (+1.35%)
기준 : 05/07 10:00
  • 시가총액
    2,210억
  • 주식수
    1,300만
  • PER
    19.58배
  • PBR
    1.31배
  • ROE
    6.69%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -93-93.6 176176.7 204204.1 465465.4 402402.2
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 154154.3 9494.8 136136.9 134134.1 212212.9
현금유출이 없는 비용(가산) 134134.9 135135.8 118118.5 114114.4 107107.3
유형자산감가상각비 4545.7 4545.1 4545.3 4545.3 4343.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1212.7 1212.9 1313.2 1313.5 1313.2
대손상각비 N/AN/A 66.9 66.9 99.8 99.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4343.7 3737.7 3030.9 2626.8 2222.0
외환거래손실 66.2 66.0 55.9 55.0 55.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.4 2626.9 1616.0 1313.8 1313.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3939.2 2727.1 1919.2 1515.2 3434.1
지분법이익 0-0.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3030.3 2626.6 2020.9 1515.0 99.8
외환거래이익 0-0.6 -5-5.9 -2-2.1 0-0.6 0-0.2
기타 77.0 66.1 00.0 0-0.4 2323.9
영업자산·부채 변동 -254-254.5 2929.1 2525.3 285285.9 169169.0
영업활동자산의감소 -461-461.6 -33-33.1 -236-236.9 4747.9 6868.9
매출채권감소 -181-181.5 8383.0 5050.4 225225.4 119119.2
재고자산의감소 -14-14.0 -2-2.2 1717.1 11.8 66.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -266-266.0 -113-113.9 -304-304.5 -179-179.3 -56-56.8
영업활동부채의증가 207207.5 6363.3 262262.5 220220.4 101101.0
매입채무 증가 8383.5 1515.0 -5-5.4 -37-37.9 -134-134.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.3 -7-7.3 -7-7.1 -6-6.2 -6-6.7
기타 127127.3 5555.6 275275.0 264264.6 241241.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.4 -1-1.0 0-0.2 1717.5 0-0.9
*영업에서창출된현금흐름 -4-4.5 232232.7 261261.6 519519.3 455455.2
이자수취 2727.8 2323.8 1818.7 1111.3 77.3
이자지급 -36-36.0 -28-28.6 -21-21.4 -18-18.0 -21-21.6
배당금수입 0-0.2 0-0.2 0-0.2 N/AN/A 0-0.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -81-81.1 -51-51.4 -55-55.0 -47-47.2 -39-39.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -277-277.0 -236-236.4 -169-169.3 -189-189.5 77.2
투자활동현금유입액 124124.9 103103.8 9898.5 103103.0 215215.6
유동금융자산의감소 6969.8 7474.6 8585.8 8888.9 7575.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 5555.0 2929.2 1212.7 1414.0 140140.1
투자활동현금유출액 401401.9 340340.2 267267.8 292292.5 208208.4
유동금융자산 증가 7777.0 6868.1 7373.4 9191.4 9999.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 137137.4 102102.7 3737.2 1111.5 1111.5
유형자산의증가 5555.4 3636.3 2121.6 5151.7 5858.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5555.4 3636.3 2121.6 5151.7 5858.3
무형자산의증가 2121.2 1313.8 1111.8 1212.8 1313.1
기타 325325.2 290290.1 234234.3 227227.9 3737.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 399399.8 588588.3 431431.8 273273.3 9999.1
재무활동현금유입액(가산) 508508.0 686686.4 536536.9 446446.8 316316.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 508508.0 686686.4 536536.9 446446.8 316316.8
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6969.3 5959.2 6666.2 134134.6 177177.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 5454.2 4444.7 5757.3 125125.7 168168.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 55.5 55.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.1 1414.4 88.9 88.9 99.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -38-38.8 -38-38.8 -38-38.8 -38-38.8 -39-39.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 33.3 44.0 33.1 -4-4.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.9 33.3 44.0 33.1 -4-4.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3131.0 531531.9 470470.6 552552.3 504504.3
기초의 현금 2,9242,924.0 2,3922,392.0 1,9211,921.3 1,3691,369.0 864864.7
기말의 현금 2,9552,955.0 2,9242,924.0 2,3922,392.0 1,9211,921.3 1,3691,369.0
잉여현금흐름 -114-114.0 2626.7 6464.1 289289.4 255255.7
시가총액 2,2802,280.1 3,4253,425.4 1,4311,431.2 1,4581,458.5 1,1151,115.3
주가 17,54017,540.0 26,35026,350.0 11,01011,010.0 11,22011,220.0 8,5808,580.0
주가현금흐름배수 -24.35-24.35 19.3819.38 7.017.01 3.133.13 2.772.77

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄