중앙첨단소재

051980 코스닥
4,970 40 (-0.8%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    3,902억
  • 주식수
    7,850만
  • PER
    -8.06배
  • PBR
    6.15배
  • ROE
    -76.28%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -211-211.8 -127-127.6 -40-40.3 -38-38.3 -111-111.5
당기순이익 -484-484.2 -548-548.2 -963-963.4 -275-275.8 -182-182.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,0181,018.9 1,0441,044.6 1,0771,077.3 255255.8 166166.3
유형자산감가상각비 22.5 33.1 44.1 55.3 66.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 11.5 22.8 55.0 55.3
대손상각비 N/AN/A 55.1 55.1 66.0 55.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2525.4 1616.0 1010.3 88.2 88.7
외환거래손실 11.7 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 988988.5 1,0181,018.8 1,0541,054.9 231231.1 140140.8
현금유입이 없는 수익(차감) 528528.7 516516.8 151151.7 88.5 1414.3
지분법이익 5454.8 3737.8 2020.7 -2-2.8 N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.1 0-0.8 0-0.8 0-0.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A 22.3 22.3 22.3 22.3
파생상품이익 4646.3 103103.2 00.0 0-0.1 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.5 88.3 22.9 33.0 22.9
외환거래이익 0-0.8 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
기타 411411.9 363363.7 124124.3 55.2 88.4
영업자산·부채 변동 -218-218.8 -106-106.8 33.4 -3-3.5 -74-74.7
영업활동자산의감소 -188-188.5 -83-83.4 1717.9 66.5 -31-31.1
매출채권감소 -120-120.3 1616.5 11.1 -6-6.5 -28-28.3
재고자산의감소 1717.9 -86-86.4 1414.1 77.1 -5-5.1
선급금 감소 -71-71.2 -8-8.2 11.9 33.9 0-0.1
선급비용 감소 0-0.8 -1-1.7 0-0.3 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.8 -3-3.5 0-0.2 11.8 22.4
영업활동부채의증가 -30-30.3 -23-23.4 -14-14.4 -10-10.0 -43-43.6
매입채무 증가 -11-11.4 -10-10.7 11.0 0-0.8 -29-29.6
선수금 증가 -5-5.9 -26-26.9 -28-28.5 -18-18.2 -24-24.1
선수수익 증가 -11-11.5 1919.2 1515.2 1414.5 1515.8
예수금의증가 0-0.1 -2-2.0 -1-1.8 00.0 22.2
미지급비용 증가 0-0.4 0-0.4 00.0 0-0.9 -4-4.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.1 -2-2.5 -1-1.8 -4-4.6 -3-3.2
기타 0-0.5 0-0.4 1616.9 1414.5 1515.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -212-212.8 -127-127.2 -34-34.4 -32-32.0 -105-105.5
이자수취 99.3 55.6 22.6 22.4 22.3
이자지급 -7-7.0 -5-5.1 -8-8.3 -8-8.0 -7-7.8
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.7 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.0 0-0.9 0-0.5 0-0.7 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -483-483.1 -613-613.2 -469-469.7 -13-13.2 -26-26.7
투자활동현금유입액 9494.0 561561.8 162162.2 158158.6 140140.6
유동금융자산의감소 9090.8 560560.8 157157.3 142142.1 124124.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 0-0.9 44.8 158158.6 140140.6
투자활동현금유출액 577577.1 1,1751,175.0 631631.9 171171.9 167167.4
유동금융자산 증가 257257.4 1,1131,113.7 572572.0 162162.3 132132.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5050.0 5050.0 5050.0 00.0 99.9
유형자산의증가 55.8 66.7 55.1 44.5 44.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.8 66.7 55.1 44.5 44.1
무형자산의증가 0-0.7 33.0 33.0 33.6 66.9
기타 313313.8 5454.6 5454.7 55.0 3030.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 997997.0 853853.8 548548.3 121121.9 2727.0
재무활동현금유입액(가산) 1,0061,006.9 860860.7 653653.6 246246.2 156156.0
단기차입금의증가 33.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 160160.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 220220.0 446446.0 226226.0 2626.0 146146.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 623623.7 414414.6 427427.5 220220.2 1010.0
재무활동현금유출액(차감) 99.8 66.9 105105.2 124124.3 128128.9
단기차입금의감소 33.1 66.2 66.2 66.2 66.2
장기차입금의감소 N/AN/A -5-5.8 -5-5.7 -5-5.3 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 9797.0 117117.0 117117.0
유동성장기부채의감소 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 99.8 66.9 111111.0 129129.7 128128.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 302302.0 112112.9 3838.3 7070.2 -111-111.3
기초의 현금 434434.5 321321.6 283283.2 212212.9 324324.3
기말의 현금 736736.5 434434.5 321321.6 283283.2 212212.9
잉여현금흐름 -223-223.5 -83-83.9 -49-49.2 -45-45.9 -121-121.6
시가총액 1,6171,617.1 1,2071,207.3 2,9682,968.3 2,2802,280.6 483483.9
주가 2,0602,060.0 1,5381,538.0 4,2004,200.0 3,6203,620.0 1,3201,320.0
주가현금흐름배수 -7.63-7.63 -9.46-9.46 -73.63-73.63 -59.44-59.44 -4.34-4.34

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