토비스

051360 코스닥
19,740 740 (+3.89%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    3,211억
  • 주식수
    1,627만
  • PER
    27.68배
  • PBR
    1.68배
  • ROE
    6.06%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 348348.7 9696.3 166166.2 164164.8 -54-54.1
당기순이익 128128.9 9595.6 3333.6 -28-28.4 -49-49.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 391391.1 337337.3 387387.6 382382.6 350350.3
유형자산감가상각비 157157.3 153153.0 147147.3 144144.0 140140.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1919.3 1616.1 1616.1 1616.3 1616.5
대손상각비 N/AN/A -1-1.6 0-0.2 0-0.4 N/AN/A
금융비용 N/AN/A -26-26.2 -15-15.0 -6-6.7 N/AN/A
이자비용 7676.5 9999.5 7878.3 5858.7 4040.3
외환거래손실 3939.1 2323.1 8282.3 105105.2 9292.8
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
법인세비용 2727.9 4343.8 4343.1 3232.5 2626.3
기타 7070.9 2828.9 3434.5 3232.3 3333.4
현금유입이 없는 수익(차감) 4343.2 3636.9 5151.2 5757.3 3939.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 55.0 44.7 44.2 44.4 0-0.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 0-0.6 22.7 22.8 22.7 22.7
금융수익 N/AN/A -5-5.2 -3-3.6 -1-1.5 N/AN/A
이자수익 1313.7 1616.7 1313.2 1010.0 77.0
외환거래이익 2020.5 1010.3 2222.6 3535.1 1919.2
기타 33.2 77.4 1111.9 66.5 99.6
영업자산·부채 변동 -8-8.8 -207-207.7 -126-126.2 -57-57.3 -243-243.8
영업활동자산의감소 -372-372.8 -421-421.4 -264-264.5 -202-202.9 -115-115.8
매출채권감소 -251-251.0 -457-457.0 -306-306.7 -174-174.7 -42-42.2
재고자산의감소 -109-109.1 5858.9 8383.9 -13-13.9 -52-52.9
선급금 감소 66.4 -19-19.4 -18-18.8 -9-9.6 -10-10.2
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -19-19.1 -3-3.8 -22-22.8 -4-4.5 -10-10.3
영업활동부채의증가 364364.0 213213.6 138138.3 145145.6 -128-128.0
매입채무 증가 380380.1 230230.1 176176.6 185185.6 -108-108.7
선수금 증가 0-0.5 77.0 -11-11.1 -11-11.3 0-0.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -21-21.5 -20-20.1 -21-21.4 -26-26.5 -18-18.5
기타 44.8 -3-3.3 -5-5.6 -2-2.0 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 467467.9 188188.3 243243.8 239239.4 1717.2
이자수취 1313.2 1111.9 99.9 88.1 66.7
이자지급 -75-75.8 -69-69.9 -59-59.9 -50-50.6 -38-38.6
배당금수입 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.9 0-0.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -57-57.2 -34-34.6 -28-28.2 -33-33.0 -40-40.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -441-441.6 -524-524.4 -704-704.1 -791-791.3 -656-656.1
투자활동현금유입액 1,7301,730.4 1,7041,704.5 1,6171,617.5 1,3881,388.7 1,4221,422.0
유동금융자산의감소 182182.8 5454.9 3131.0 -31-31.5 4040.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
기타 1,5471,547.5 1,6491,649.6 1,5861,586.5 1,4201,420.2 1,3811,381.5
투자활동현금유출액 2,1722,172.0 2,2292,229.0 2,3212,321.6 2,1802,180.0 2,0782,078.1
유동금융자산 증가 185185.7 150150.7 149149.5 7373.0 7373.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 44.9 104104.8 1616.1 1616.1 N/AN/A
유형자산의증가 537537.5 592592.5 642642.0 709709.5 627627.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 537537.5 592592.5 642642.0 709709.5 627627.2
무형자산의증가 88.9 11.3 0-0.2 0-0.5 11.0
기타 1,4481,448.7 1,4851,485.7 1,5301,530.0 1,3961,396.9 1,3761,376.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 155155.6 372372.4 467467.6 547547.1 547547.0
재무활동현금유입액(가산) 817817.0 796796.8 904904.7 859859.9 1,0221,022.0
단기차입금의증가 694694.6 483483.0 287287.1 124124.2 311311.3
장기차입금의증가 120120.0 283283.2 528528.2 648648.2 623623.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A 2828.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 3030.5 8989.4 8787.4 8787.4
재무활동현금유출액(차감) 646646.0 409409.1 421421.9 297297.3 459459.5
단기차입금의감소 523523.3 375375.3 387387.9 262262.8 417417.9
장기차입금의감소 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 5454.2 00.0 0-0.1 0-0.8 11.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 1616.6 1616.6 1616.6 1616.6
기타 122122.7 3333.7 3333.9 3434.5 3939.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.2 -15-15.2 -15-15.2 -15-15.4 -15-15.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 -2-2.7 0-0.9 11.2 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.5 -2-2.7 0-0.9 11.2 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6262.2 -58-58.2 -71-71.1 -78-78.2 -163-163.7
기초의 현금 742742.2 800800.5 871871.6 949949.8 1,1131,113.6
기말의 현금 804804.4 742742.2 800800.5 871871.6 949949.8
잉여현금흐름 -474-474.5 -451-451.9 -486-486.9 -552-552.6 -681-681.8
시가총액 2,6692,669.4 2,7032,703.5 2,3062,306.6 1,9041,904.3 1,5561,556.3
주가 16,41016,410.0 16,62016,620.0 14,18014,180.0 11,60011,600.0 9,4809,480.0
주가현금흐름배수 7.667.66 28.0628.06 13.8713.87 11.5511.55 -28.76-28.76

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄