ES큐브

050120 코스닥
2,315 10 (+0.43%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    314억
  • 주식수
    1,356만
  • PER
    -1.12배
  • PBR
    0.38배
  • ROE
    -33.85%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 116116.5 163163.2 138138.2 126126.8 -534-534.8
당기순이익 -279-279.3 -136-136.6 3232.1 117117.8 246246.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 422422.1 459459.8 314314.3 250250.1 196196.9
유형자산감가상각비 99.4 99.6 99.9 99.9 1010.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 0-0.8 0-0.6 0-0.5 11.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 7777.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.7 0-0.7 0-0.8 11.5 1919.1
외환거래손실 44.9 1111.3 1313.0 99.3 88.8
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A 0-0.1
법인세비용 N/AN/A 1616.0 1717.1 2020.3 1616.9
기타 406406.0 420420.9 272272.6 208208.3 6161.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1313.3 154154.9 143143.8 159159.1 268268.6
지분법이익 N/AN/A 5757.7 2525.8 4848.4 7676.8
금융자산평가이익 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A 0-0.2 0-0.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 11.6 11.6 11.6 11.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.5 22.6 22.1 11.5 7777.8
외환거래이익 33.9 -15-15.5 55.9 11.9 11.0
기타 66.8 108108.2 108108.2 105105.3 111111.0
영업자산·부채 변동 88.7 -4-4.6 -41-41.6 -62-62.2 -738-738.3
영업활동자산의감소 9494.4 7474.6 -1-1.9 -110-110.5 -241-241.2
매출채권감소 1010.8 5555.1 44.3 -76-76.8 -29-29.9
재고자산의감소 8383.0 1414.8 22.2 -29-29.8 -44-44.0
선급금 감소 -1-1.2 11.7 -6-6.2 22.6 -1-1.0
선급비용 감소 0-0.6 0-0.9 -1-1.5 -5-5.5 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 33.8 0-0.7 0-0.9 -166-166.2
영업활동부채의증가 -85-85.6 -79-79.3 -39-39.7 4848.3 -497-497.0
매입채무 증가 -78-78.7 -75-75.8 -39-39.6 4444.0 2424.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A 0-0.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
예수금의증가 00.0 0-0.8 0-0.1 0-0.1 0-0.5
미지급비용 증가 -5-5.1 -2-2.4 11.6 44.1 33.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.7 -1-1.8 -1-1.8 -1-1.1 0-0.7
기타 -1-1.7 N/AN/A 0-0.3 11.4 -525-525.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 138138.1 163163.5 160160.9 146146.6 -563-563.2
이자수취 22.3 22.5 11.9 11.4 7474.3
이자지급 0-0.7 0-0.3 0-0.8 -1-1.4 -31-31.8
배당금수입 N/AN/A 2525.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -23-23.2 -28-28.1 -23-23.8 -19-19.8 -14-14.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -108-108.5 -115-115.1 -103-103.9 -3-3.1 -471-471.1
투자활동현금유입액 106106.0 100100.3 0-0.3 0-0.7 0-0.7
유동금융자산의감소 66.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.7 N/AN/A
투자활동현금유출액 214214.6 215215.4 104104.3 33.9 471471.9
유동금융자산 증가 66.0 66.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 106106.6 106106.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.8 11.7 22.3 22.9 22.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A 0-0.9 00.0 0-0.1 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 22.6 22.3 22.8 22.9
무형자산의증가 11.0 11.0 11.0 00.0 00.0
기타 213213.7 213213.7 101101.9 0-0.9 468468.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -5-5.0 -4-4.4 -15-15.3 -29-29.4 -30-30.2
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 2020.0 N/AN/A 2020.0 2020.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 2020.0 N/AN/A 2020.0 2020.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 55.0 2424.4 1515.3 4949.4 5050.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A 2020.0 N/AN/A 3535.0 3535.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 1111.0 1111.0 1111.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 2424.4 1515.3 4949.4 5050.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 -17-17.0 -9-9.6 -2-2.4 -5-5.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.5 -17-17.0 -9-9.6 -2-2.4 -5-5.6
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 22.2 2626.5 99.3 9191.7 -1,042-1,042.0
기초의 현금 471471.4 444444.8 435435.5 343343.7 1,3851,385.7
기말의 현금 473473.6 471471.4 444444.8 435435.5 343343.7
잉여현금흐름 9090.3 131131.4 127127.5 129129.5 -558-558.5
시가총액 402402.1 446446.2 592592.7 569569.6 576576.4
주가 2,9652,965.0 3,2903,290.0 4,3704,370.0 4,2004,200.0 4,2504,250.0
주가현금흐름배수 3.453.45 2.732.73 4.294.29 4.494.49 -1.08-1.08

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