셀루메드

049180 코스닥
1,720 10 (-0.58%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    828억
  • 주식수
    4,280만
  • PER
    -2.22배
  • PBR
    3.69배
  • ROE
    -166.05%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -53-53.7 -57-57.3 -14-14.4 -39-39.1 -82-82.8
당기순이익 -379-379.4 -204-204.9 -202-202.1 -135-135.9 -53-53.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 366366.2 143143.9 158158.0 138138.3 136136.7
유형자산감가상각비 2121.4 2020.3 1818.3 1717.2 1515.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.6 33.1 22.5 22.7 33.2
대손상각비 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.7 1616.5 1818.7 2121.7 2424.9
외환거래손실 11.2 -2-2.2 11.4 44.0 33.1
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.3 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A 0-0.1 11.2 22.4 33.8
기타 322322.1 106106.8 115115.7 9090.1 8585.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5353.2 1919.9 3030.7 4646.0 7878.6
지분법이익 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.7 11.2
금융자산평가이익 11.2 00.0 00.0 0-0.1 0-0.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2929.2 11.3 -1-1.1 88.2 88.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.3 66.4 66.3 66.5 66.0
외환거래이익 0-0.1 -2-2.7 0-0.5 11.9 22.3
기타 1515.2 1515.0 2424.6 2828.6 6060.6
영업자산·부채 변동 1313.7 2626.7 6565.1 1010.4 -83-83.3
영업활동자산의감소 2020.3 1919.8 8484.7 5959.6 -27-27.8
매출채권감소 4545.4 3636.8 9797.7 6262.9 -33-33.4
재고자산의감소 -17-17.3 -24-24.7 -16-16.0 -11-11.5 -8-8.4
선급금 감소 0-0.9 1111.4 33.9 99.2 1414.2
선급비용 감소 -1-1.0 -1-1.1 0-0.8 0-0.9 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.7 -2-2.5 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -6-6.6 66.8 -19-19.6 -49-49.1 -55-55.4
매입채무 증가 1010.8 77.7 -23-23.3 -41-41.3 -35-35.7
선수금 증가 0-0.1 66.8 99.1 66.9 22.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
예수금의증가 -2-2.5 0-0.1 -1-1.3 0-0.6 -1-1.2
미지급비용 증가 -1-1.0 0-0.8 00.0 -1-1.3 -1-1.2
충당부채의증가 -4-4.0 11.5 11.7 22.2 22.3
퇴직금관련 -8-8.9 -11-11.6 -9-9.6 -7-7.2 -6-6.0
기타 0-0.7 11.3 33.9 -7-7.7 -16-16.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -52-52.6 -54-54.1 -9-9.6 -33-33.2 -79-79.0
이자수취 44.4 22.9 22.7 22.7 77.0
이자지급 -5-5.3 -4-4.3 -2-2.9 -2-2.1 -1-1.7
배당금수입 00.0 00.0 00.0 0-0.2 0-0.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 -1-1.9 -4-4.6 -6-6.7 -9-9.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -75-75.6 -88-88.9 -103-103.5 -130-130.2 -45-45.7
투자활동현금유입액 104104.2 7474.2 8585.9 122122.6 206206.6
유동금융자산의감소 2626.7 2424.2 2929.2 2525.5 1515.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 88.5 66.2 2020.2 3131.2 6868.2
기타 7777.5 5050.0 5656.7 122122.6 138138.4
투자활동현금유출액 179179.9 163163.1 189189.4 252252.8 252252.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2828.8 2929.0 2626.0 5757.7 3333.9
유형자산의증가 4141.6 4242.4 3737.8 1818.7 1818.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.6 4242.4 3737.8 1818.7 1818.0
무형자산의증가 3131.3 2121.4 3030.2 4949.9 3939.5
기타 138138.3 120120.6 125125.6 176176.4 200200.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9191.9 7575.8 6262.9 99.6 2222.1
재무활동현금유입액(가산) 105105.2 8787.0 7272.8 1818.9 3131.1
단기차입금의증가 00.0 1010.5 1717.5 1717.5 3030.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 100100.0 7070.0 5050.0 0-0.1 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.1 66.4 55.3 11.5 0-0.6
재무활동현금유출액(차감) 1313.2 1111.2 99.8 99.3 99.0
단기차입금의감소 33.2 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 00.0 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.2 1111.2 99.2 99.3 99.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.7 -1-1.0 0-0.2 0-0.3
기타현금흐름 0-0.2 00.0 0-0.7 0-0.9 0-0.9
연결범위변동 N/AN/A 00.0 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
환율변동효과 00.0 0-0.7 0-0.7 11.7 11.6
기타 00.0 00.0 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
현금의 증감 -37-37.7 -71-71.1 -56-56.1 -160-160.0 -106-106.8
기초의 현금 295295.6 366366.8 422422.9 583583.0 689689.8
기말의 현금 257257.9 295295.6 366366.8 422422.9 583583.0
잉여현금흐름 -138-138.8 -142-142.5 -100-100.9 -110-110.9 -152-152.3
시가총액 920920.3 1,4421,442.5 1,8741,874.8 2,2722,272.4 1,8151,815.9
주가 2,1502,150.0 3,3703,370.0 4,3804,380.0 5,3905,390.0 4,3854,385.0
주가현금흐름배수 -17.13-17.13 -25.18-25.18 -129.96-129.96 -58.05-58.05 -21.91-21.91

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄