HLB제약

047920 코스닥
32,150 250 (-0.77%)
기준 : 05/03 09:45
  • 시가총액
    10,286억
  • 주식수
    3,031만
  • PER
    -52.95배
  • PBR
    11.67배
  • ROE
    -22.04%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12
영업활동으로인한현금흐름 -183-183.1 -206-206.0 -113-113.4 -56-56.0 -27-27.6
당기순이익 -194-194.2 -267-267.1 -234-234.6 -77-77.4 -117-117.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 235235.8 289289.1 271271.2 178178.2 193193.6
유형자산감가상각비 4040.4 4141.3 4040.7 4040.2 3939.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.0 88.3 66.9 55.9 55.7
대손상각비 0-0.8 11.0 0-0.9 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 117117.6 142142.9 128128.2 4242.1 5050.2
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.7 1616.3 88.2 88.2 88.2
기타 6161.1 7979.3 8686.0 8181.6 8989.8
현금유입이 없는 수익(차감) 167167.5 119119.8 8585.8 5757.0 5555.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2222.5 5656.1 6868.1 5151.7 5151.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 55.4 55.0 33.9 22.9
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 141141.0 5858.2 1212.7 11.3 0-0.8
영업자산·부채 변동 -55-55.0 -106-106.4 -62-62.6 -97-97.0 -46-46.3
영업활동자산의감소 -56-56.3 -123-123.3 -150-150.6 -154-154.8 -102-102.9
매출채권감소 -21-21.5 -59-59.0 -52-52.4 -60-60.4 -33-33.8
재고자산의감소 -34-34.5 -53-53.5 -88-88.3 -78-78.3 -61-61.5
선급금 감소 11.1 -3-3.9 0-0.2 -15-15.2 -6-6.8
선급비용 감소 00.0 -5-5.3 -8-8.4 0-0.7 0-0.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 11.3 1616.9 8787.9 5757.7 5656.6
매입채무 증가 1818.5 2727.2 7878.5 5656.7 3636.6
선수금 증가 11.1 11.9 11.0 00.0 0-0.7
선수수익 증가 -1-1.7 N/AN/A 0-0.5 11.7 11.7
예수금의증가 0-0.1 0-0.4 0-0.4 0-0.6 0-0.6
미지급비용 증가 -5-5.0 2121.6 4040.3 3535.1 4343.8
충당부채의증가 -3-3.7 -17-17.7 -16-16.0 -14-14.5 -11-11.3
퇴직금관련 -7-7.6 -13-13.9 -13-13.7 -14-14.4 -14-14.2
기타 -4-4.4 -18-18.0 -17-17.2 -19-19.5 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -180-180.9 -204-204.1 -111-111.9 -53-53.3 -25-25.9
이자수취 44.5 55.1 44.7 11.9 22.1
이자지급 -6-6.3 -6-6.5 -5-5.8 -4-4.8 -3-3.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1
법인세납부 0-0.4 0-0.2 0-0.2 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9595.8 110110.9 -103-103.5 -141-141.7 -132-132.8
투자활동현금유입액 343343.3 441441.4 316316.6 327327.4 483483.7
유동금융자산의감소 268268.8 365365.4 315315.4 325325.4 481481.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 7474.3 7474.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7474.5 7676.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 247247.5 330330.4 420420.1 469469.1 616616.5
유동금융자산 증가 175175.0 266266.2 356356.6 285285.9 441441.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 2020.0 2020.0 142142.2 142142.2
유형자산의증가 2727.2 2222.6 2020.9 2626.7 2727.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.2 2222.6 2020.9 2626.7 2727.4
무형자산의증가 1515.3 0-0.8 0-0.7 0-0.8 11.5
기타 204204.9 306306.9 398398.4 441441.5 146146.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3737.5 -6-6.4 190190.5 191191.0 191191.4
재무활동현금유입액(가산) 5353.6 33.6 200200.0 200200.0 200200.0
단기차입금의증가 5050.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 200200.0 200200.0 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 33.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1616.0 1010.0 99.5 88.9 88.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 66.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.0 1010.0 99.5 88.9 88.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -49-49.7 -101-101.5 -26-26.4 -6-6.7 3131.0
기초의 현금 256256.7 358358.3 384384.7 391391.5 360360.5
기말의 현금 206206.9 256256.7 358358.3 384384.7 391391.5
잉여현금흐름 -238-238.5 -278-278.0 -163-163.3 -129-129.7 -110-110.6
시가총액 4,6044,604.2 3,8783,878.3 3,8953,895.9 3,6913,691.6 2,9542,954.3
주가 15,21015,210.0 12,90012,900.0 13,16013,160.0 13,21013,210.0 10,60010,600.0
주가현금흐름배수 -25.14-25.14 -18.82-18.82 -34.34-34.34 -65.83-65.83 -106.93-106.93

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