유니온머티리얼

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    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09
영업활동으로인한현금흐름 2222.0 -63-63.4 -84-84.4 -146-146.0 -121-121.0
당기순이익 -180-180.5 -90-90.6 -57-57.4 -19-19.4 -2-2.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 304304.1 182182.5 187187.5 195195.9 195195.9
유형자산감가상각비 9393.4 8888.9 8383.8 7878.4 7676.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.9 11.0 11.0 11.1 11.1
대손상각비 1414.0 88.3 55.7 55.5 44.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5353.3 4949.1 4242.3 3333.8 2626.0
외환거래손실 55.6 1919.0 1919.6 1818.2 1919.0
충당부채전입액 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 -11-11.3 0-0.4 99.8 1414.9
기타 136136.7 2727.3 3434.3 4848.8 5353.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.2 -16-16.3 -2-2.8 1414.3 55.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.5 0-0.7 0-0.5 0-0.6 0-0.7
외환거래이익 33.9 -20-20.4 -5-5.2 1010.4 33.9
기타 1010.7 33.3 11.9 33.2 0-0.8
영업자산·부채 변동 -88-88.4 -168-168.9 -217-217.2 -306-306.6 -306-306.2
영업활동자산의감소 -27-27.6 -99-99.0 -76-76.7 -147-147.9 -132-132.9
매출채권감소 -14-14.9 -36-36.3 -39-39.0 -17-17.3 -68-68.9
재고자산의감소 -19-19.4 -59-59.7 -57-57.6 -96-96.1 -69-69.3
선급금 감소 -1-1.4 -2-2.7 1212.4 -24-24.2 0-0.6
선급비용 감소 0-0.1 0-0.1 0-0.2 00.0 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.4 0-0.3 77.2 -10-10.3 55.8
영업활동부채의증가 -60-60.8 -69-69.8 -140-140.5 -158-158.7 -173-173.3
매입채무 증가 -38-38.5 -11-11.8 -30-30.8 -12-12.5 -8-8.0
선수금 증가 -5-5.2 -5-5.3 -6-6.0 2424.4 0-0.7
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
예수금의증가 11.1 0-0.4 -1-1.8 -3-3.3 0-0.7
미지급비용 증가 -7-7.6 -27-27.6 -34-34.8 -48-48.2 -48-48.4
충당부채의증가 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -10-10.4 -24-24.3 -67-67.5 -119-119.7 -115-115.5
기타 00.0 0-0.2 0-0.5 0-0.6 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1919.9 -60-60.7 -84-84.3 -144-144.5 -118-118.0
이자수취 11.4 -3-3.4 0-0.1 00.0 0-0.1
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.6 0-0.7 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 -1-1.0 -1-1.5 -3-3.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -57-57.0 -83-83.4 -101-101.3 -181-181.6 -164-164.5
투자활동현금유입액 99.3 1919.5 1515.3 55.1 66.9
유동금융자산의감소 77.2 77.2 77.2 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.3 1919.5 1515.3 55.1 66.9
투자활동현금유출액 6666.4 103103.0 116116.6 186186.7 171171.5
유동금융자산 증가 11.2 11.0 11.6 0-0.6 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5858.6 9292.0 110110.6 181181.1 165165.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5858.6 9292.0 110110.6 181181.1 165165.1
무형자산의증가 0-0.2 11.3 11.3 11.2 11.1
기타 66.3 99.5 44.6 44.4 55.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -3-3.0 5454.3 183183.6 256256.8 250250.9
재무활동현금유입액(가산) 1,2211,221.1 1,0821,082.7 1,3641,364.4 1,4941,494.4 1,3751,375.9
단기차입금의증가 1,2211,221.1 1,0801,080.3 1,2281,228.8 1,3581,358.8 1,2221,222.3
장기차입금의증가 N/AN/A 22.4 135135.6 135135.6 153153.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1,1501,150.7 962962.2 1,1191,119.8 1,1851,185.5 1,0861,086.0
단기차입금의감소 1,0581,058.5 871871.0 1,0281,028.5 1,0891,089.7 993993.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -10-10.6 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 8888.1 8787.2 8787.2 102102.4 8888.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 33.9 44.0 -6-6.7 9292.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -58-58.8 -51-51.4 -46-46.2 -37-37.2 -24-24.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -14-14.7 -14-14.7 -14-14.7 -14-14.7 -14-14.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 -7-7.1 22.5 0-0.3 0-0.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.1 -7-7.1 22.5 0-0.3 0-0.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -36-36.9 -99-99.6 0-0.4 -70-70.4 -33-33.7
기초의 현금 124124.0 223223.6 223223.2 293293.6 327327.3
기말의 현금 8787.0 124124.0 223223.6 223223.2 293293.6
잉여현금흐름 -109-109.4 -214-214.2 -264-264.7 -411-411.1 -367-367.1
시가총액 1,2201,220.1 1,2281,228.5 1,6021,602.3 1,2111,211.7 1,0331,033.2
주가 2,9052,905.0 2,9252,925.0 3,8153,815.0 2,8852,885.0 2,4602,460.0
주가현금흐름배수 55.3655.36 -19.35-19.35 -18.98-18.98 -8.30-8.30 -8.53-8.53

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