오르비텍

046120 코스닥
2,805 55 (+2%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    759억
  • 주식수
    2,707만
  • PER
    -34.85배
  • PBR
    1.46배
  • ROE
    -4.20%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 5858.0 5656.4 -14-14.9 -131-131.7 -48-48.8
당기순이익 -22-22.0 1919.9 -98-98.4 -154-154.6 -134-134.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 152152.3 243243.7 263263.1 299299.5 281281.9
유형자산감가상각비 3737.6 3737.4 3737.0 3636.8 3636.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.9 11.0 11.0 11.1 11.1
대손상각비 N/AN/A 0-0.3 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.9 1818.4 1515.2 1919.3 1919.4
외환거래손실 22.2 0-0.4 55.2 77.1 33.6
충당부채전입액 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.6 0-0.6 0-0.2 N/AN/A
기타 7474.6 186186.1 204204.0 235235.0 221221.2
현금유입이 없는 수익(차감) 100100.5 154154.4 7676.5 7979.4 8080.7
지분법이익 N/AN/A 77.0 66.0 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.2 -1-1.4 -2-2.7 -2-2.2 0-0.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.7 0-0.4 0-0.4 55.7 55.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.2 33.5 33.1 22.8 11.9
외환거래이익 11.4 11.8 55.7 66.5 44.8
기타 9393.8 143143.0 6363.9 6666.5 6767.7
영업자산·부채 변동 5151.2 -28-28.6 -87-87.4 -179-179.5 -101-101.9
영업활동자산의감소 142142.7 125125.6 6262.1 5252.1 -8-8.6
매출채권감소 109109.4 130130.5 8484.3 4949.0 2626.7
재고자산의감소 -12-12.3 -20-20.3 -48-48.5 -41-41.5 -23-23.8
선급금 감소 11.6 -8-8.0 66.5 2323.9 11.7
선급비용 감소 11.1 0-0.2 -1-1.8 -1-1.8 -2-2.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.8 2323.3 2121.6 2222.5 -10-10.8
영업활동부채의증가 -91-91.5 -154-154.2 -149-149.5 -231-231.5 -93-93.3
매입채무 증가 -76-76.4 -62-62.0 -23-23.2 -52-52.2 1616.3
선수금 증가 11.0 99.1 -7-7.6 -51-51.5 99.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.6 0-0.7 -1-1.5 11.5 -1-1.0
미지급비용 증가 33.9 -87-87.9 -91-91.6 -85-85.4 -86-86.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -14-14.7 -14-14.9 -25-25.8 -28-28.7 -29-29.2
기타 -3-3.6 22.1 0-0.4 -15-15.0 -1-1.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 8181.0 8080.6 0-0.7 -114-114.1 -34-34.8
이자수취 22.1 22.5 22.2 11.9 11.3
이자지급 -17-17.9 -19-19.5 -10-10.6 -16-16.2 -15-15.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
법인세납부 -7-7.1 -7-7.1 -7-7.1 -3-3.2 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -52-52.3 6161.0 -1-1.5 2121.8 5656.9
투자활동현금유입액 6161.6 131131.4 8181.1 143143.2 188188.1
유동금융자산의감소 N/AN/A 88.5 55.3 55.0 55.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 6060.3 111111.6 6060.1 5757.9 8888.8
기타 11.2 1919.7 8181.1 143143.2 188188.1
투자활동현금유출액 113113.9 7070.3 8282.7 121121.3 131131.1
유동금융자산 증가 66.9 33.3 55.3 66.3 66.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6565.8 1616.3 99.7 66.2 55.7
유형자산의증가 3838.4 4949.0 5959.0 4040.3 5151.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.4 4949.0 5959.0 4040.3 5151.0
무형자산의증가 0-0.3 0-0.5 22.3 22.1 22.6
기타 99.6 44.5 1111.6 7474.7 7474.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -62-62.5 -10-10.2 1111.0 44.0 2929.9
재무활동현금유입액(가산) 9191.3 140140.5 146146.1 101101.7 9393.3
단기차입금의증가 6262.0 9292.6 9292.3 4747.9 4949.9
장기차입금의증가 2929.3 4747.8 5353.8 5353.8 4343.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 153153.8 150150.7 135135.0 9797.7 6363.4
단기차입금의감소 7272.0 7272.0 6262.0 2525.9 2828.0
장기차입금의감소 0-0.8 0-0.8 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3131.3 3131.4 3131.4 3131.4 N/AN/A
유동성장기부채의감소 3434.2 3131.6 2525.3 2626.2 2222.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8888.3 119119.0 109109.7 7171.4 4141.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.9 0-0.9 -1-1.1 -1-1.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.9 0-0.9 -1-1.1 -1-1.4
기타 00.0 00.0 00.0 -1-1.1 -1-1.4
현금의 증감 -56-56.8 106106.3 -6-6.4 -106-106.9 3636.6
기초의 현금 673673.8 567567.5 573573.9 680680.9 644644.2
기말의 현금 617617.0 673673.8 567567.5 573573.9 680680.9
잉여현금흐름 55.7 -132-132.3 -236-236.7 -370-370.9 -294-294.3
시가총액 917917.6 1,0881,088.1 1,3491,349.3 1,1961,196.4 1,1851,185.6
주가 3,3903,390.0 4,0204,020.0 4,9854,985.0 4,4204,420.0 4,3804,380.0
주가현금흐름배수 15.8015.80 19.2919.29 -90.29-90.29 -9.08-9.08 -24.28-24.28

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