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기준 : 05/02 11:05
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    661억
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    1,264만
  • PER
    22.22배
  • PBR
    1.46배
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    6.56%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12 2002/09 2002/06 2002/03 2001/12 2001/09
영업활동으로인한현금흐름 4848.9 2121.2 88.8 1919.1 -3-3.1
당기순이익 2929.7 2727.6 2424.3 2727.6 2626.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2929.4 2323.2 2828.2 3232.0 3232.9
유형자산감가상각비 1111.4 1111.2 1111.2 1111.4 1212.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.3
대손상각비 77.4 22.2 44.0 66.8 77.7
금융비용 00.0 0-0.6 0-0.3 0-0.2 00.0
이자비용 33.0 22.3 22.3 22.3 22.3
외환거래손실 0-0.1 0-0.3 0-0.4 0-0.9 0-0.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.4 44.1 66.7 77.8 77.8
기타 11.5 11.8 22.6 22.0 11.7
현금유입이 없는 수익(차감) 44.2 0-0.6 66.9 1111.7 44.9
지분법이익 11.3 0-0.7 0-0.7 0-0.2 0-0.2
금융자산평가이익 0-0.5 0-0.8 0-0.6 0-0.4 0-0.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 0-0.7 0-0.4 0-0.5 0-0.3
외환거래이익 0-0.6 -3-3.9 11.1 44.1 22.8
기타 0-0.5 11.0 33.9 66.3 11.3
영업자산·부채 변동 11.6 -22-22.5 -27-27.5 -17-17.0 -41-41.4
영업활동자산의감소 -1-1.2 -13-13.2 -21-21.1 -15-15.3 -36-36.1
매출채권감소 -10-10.0 -22-22.9 -21-21.6 -16-16.9 -17-17.7
재고자산의감소 66.5 88.6 -7-7.5 -1-1.1 -24-24.2
선급금 감소 0-0.9 0-0.5 77.5 22.2 55.4
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
영업활동부채의증가 22.9 -9-9.3 -6-6.4 -1-1.6 -5-5.3
매입채무 증가 44.1 -8-8.7 -5-5.6 0-0.6 -2-2.1
선수금 증가 0-0.8 0-0.6 0-0.7 0-0.3 -1-1.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
충당부채의증가 00.0 0-0.3 0-0.2 0-0.2 00.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.1 -1-1.0 -1-1.6 -1-1.3 -2-2.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5656.5 2828.9 1818.0 3030.8 1313.0
이자수취 0-0.8 0-0.8 0-0.4 0-0.4 00.0
이자지급 -2-2.9 -2-2.3 -2-2.0 -1-1.5 -1-1.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.5 -6-6.1 -7-7.6 -10-10.6 -14-14.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -32-32.8 -20-20.3 0-0.5 1313.0 11.9
투자활동현금유입액 4343.7 3636.4 3838.7 6060.6 7474.9
유동금융자산의감소 3939.3 2020.2 3232.6 4747.0 6161.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A 1010.1 N/AN/A 99.7 99.6
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 66.0 66.0 33.8 1313.3
투자활동현금유출액 7878.4 5858.3 4141.0 4949.5 7474.4
유동금융자산 증가 2828.3 3737.6 2323.5 3434.9 3333.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4646.7 1717.3 44.3 33.6 33.8
토지의증가 11.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 3636.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 55.5 11.9 11.9 22.8 33.3
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 00.0 1414.5 11.8 0-0.3 N/AN/A
기타 4141.1 1515.3 44.3 33.6 33.8
무형자산의증가 0-0.1 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.4
기타 33.2 33.3 1313.1 1010.9 3636.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 11.8 11.5 11.7 11.9 11.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -7-7.1 -1-1.4 -2-2.8 -18-18.6 -4-4.7
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 1212.4 2121.3 2323.8 3737.8
단기차입금의증가 N/AN/A -2-2.1 66.7 99.2 2323.2
장기차입금의증가 N/AN/A 1414.6 1414.6 1414.6 1414.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 22.2 88.9 1919.2 3636.2 3636.4
단기차입금의감소 N/AN/A 66.7 1616.7 2323.2 2323.2
장기차입금의감소 N/AN/A -10-10.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.2 1313.2 33.2 1313.2 1313.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 88.9 1919.2 3636.2 3636.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -4-4.9 -4-4.9 -4-4.9 -6-6.1 -6-6.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 99.0 0-0.3 55.6 1313.8 -5-5.8
기초의 현금 7171.9 7272.3 6666.6 5252.7 5858.6
기말의 현금 8181.0 7171.9 7272.3 6666.6 5252.7
잉여현금흐름 -7-7.6 -1-1.0 44.3 1616.4 -6-6.4
시가총액 695695.3 652652.3 676676.3 690690.2 690690.2
주가 5,5005,500.0 5,1605,160.0 5,3505,350.0 5,4605,460.0 5,4605,460.0
주가현금흐름배수 14.2114.21 30.6830.68 76.1376.13 36.0736.07 -217.13-217.13

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