에이치케이

044780 코스닥
1,481 18 (-1.2%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    277억
  • 주식수
    1,851만
  • PER
    14.62배
  • PBR
    0.46배
  • ROE
    3.14%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 1818.2 2121.5 -8-8.0 -18-18.3 -9-9.0
당기순이익 1818.9 4242.1 4545.1 4040.7 4242.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4242.3 2222.9 4646.1 6363.5 6464.4
유형자산감가상각비 1212.1 1212.5 1212.5 1212.5 1212.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
대손상각비 33.5 33.4 22.3 0-0.9 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.2 77.1 66.3 55.5 44.6
외환거래손실 0-0.8 22.2 33.4 33.9 33.1
충당부채전입액 88.0 77.0 55.7 55.8 55.5
법인세비용 22.8 77.1 77.6 88.9 88.9
기타 66.5 -17-17.5 77.0 2424.6 2828.7
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.9 1818.8 2323.6 1818.0 1111.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 77.1 44.3 55.7 22.8 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.5 22.0 11.5 00.0 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.7 0-0.5 0-0.6 0-0.6 0-0.4
외환거래이익 11.5 -5-5.9 -1-1.9 22.7 0-0.5
기타 1616.9 1717.8 1717.6 1111.8 1010.5
영업자산·부채 변동 22.6 -7-7.4 -57-57.2 -86-86.1 -86-86.9
영업활동자산의감소 2222.6 3232.9 33.0 -46-46.5 -40-40.3
매출채권감소 1313.1 -3-3.3 66.9 -13-13.9 22.1
재고자산의감소 1010.4 3939.5 -3-3.8 -37-37.4 -45-45.2
선급금 감소 11.7 -4-4.2 11.9 33.9 11.3
선급비용 감소 0-0.2 0-0.2 0-0.4 00.0 11.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.3 0-0.8 -2-2.5 0-0.9 00.0
영업활동부채의증가 -20-20.6 -39-39.5 -60-60.8 -41-41.1 -47-47.7
매입채무 증가 -5-5.3 -42-42.6 -41-41.3 -24-24.9 -30-30.4
선수금 증가 -4-4.4 88.3 -14-14.6 -10-10.2 -12-12.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.9 0-0.1 0-0.6 0-0.4 0-0.1
미지급비용 증가 0-0.3 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채의증가 -5-5.3 -6-6.9 -5-5.5 -5-5.5 -4-4.9
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.5 11.9 00.0 00.0 0-0.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.6 0-0.8 0-0.6 11.4 11.1
*영업에서창출된현금흐름 3434.0 3838.7 1010.3 00.0 88.4
이자수취 0-0.6 0-0.5 0-0.5 0-0.6 0-0.4
이자지급 -7-7.1 -6-6.7 -6-6.0 -5-5.6 -4-4.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.4 -10-10.9 -12-12.9 -13-13.3 -13-13.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -3-3.4 -20-20.1 1616.1 6363.5 1515.9
투자활동현금유입액 219219.0 241241.6 245245.9 249249.3 183183.7
유동금융자산의감소 2424.5 2828.2 2727.9 2828.0 99.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 194194.5 213213.4 217217.9 221221.3 174174.1
투자활동현금유출액 222222.5 261261.7 229229.8 185185.7 167167.8
유동금융자산 증가 44.8 2626.3 3030.1 2525.8 2828.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.3 1313.7 1313.2 1313.3 1212.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 1313.7 1313.2 1313.3 1212.2
무형자산의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 214214.3 221221.5 186186.4 172172.4 155155.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -23-23.0 -23-23.0 -22-22.9 -44-44.2 -31-31.7
재무활동현금유입액(가산) 7171.0 7171.0 7171.0 0-0.2 11.7
단기차입금의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 11.5
장기차입금의증가 7171.0 7171.0 7171.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 8888.5 8888.5 8888.4 3838.9 2626.1
단기차입금의감소 8585.4 8585.4 8585.4 3535.9 2323.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8888.5 8888.5 8888.4 3838.9 2626.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -5-5.5 -5-5.5 -5-5.5 -5-5.5 -7-7.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
현금의 증감 -8-8.3 -21-21.7 -15-15.1 0-0.8 -25-25.0
기초의 현금 180180.2 202202.0 217217.1 216216.3 241241.3
기말의 현금 171171.9 180180.2 202202.0 217217.1 216216.3
잉여현금흐름 4040.2 1818.6 -19-19.6 -49-49.5 -42-42.1
시가총액 335335.1 347347.5 350350.6 369369.1 359359.9
주가 1,8111,811.0 1,8781,878.0 1,8951,895.0 1,9951,995.0 1,9451,945.0
주가현금흐름배수 18.3818.38 16.1316.13 -43.55-43.55 -20.12-20.12 -39.60-39.60

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