상지건설

042940 코스닥
437 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    522억
  • 주식수
    10,545만
  • PER
    1.40배
  • PBR
    0.48배
  • ROE
    34.52%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09
영업활동으로인한현금흐름 -131-131.0 -37-37.2 8686.0 -36-36.6 5151.5
당기순이익 371371.6 141141.1 111111.8 -102-102.1 -80-80.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 276276.3 457457.1 381381.3 320320.4 314314.1
유형자산감가상각비 88.0 99.3 99.7 1010.0 99.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.6 55.6 55.6 55.1 33.7
대손상각비 3131.4 2222.5 1919.3 88.1 77.2
금융비용 11.6 00.0 00.0 00.0 00.0
이자비용 9191.7 9797.5 8888.1 5757.1 5050.4
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 1010.3 22.3 88.8 33.0 33.1
법인세비용 4545.2 7575.8 4848.9 -2-2.1 -1-1.8
기타 8282.2 243243.9 200200.5 238238.9 241241.3
현금유입이 없는 수익(차감) 255255.5 201201.2 159159.3 9494.8 163163.6
지분법이익 6060.3 6363.9 3737.5 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.3 66.4 66.3 66.3 3030.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.8 4646.7 4646.7 6767.0 7272.5
금융수익 N/AN/A 3636.0 3636.0 3636.0 3636.0
이자수익 1414.1 1414.1 1818.0 99.4 1111.3
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 168168.8 3333.9 1414.6 -23-23.9 1313.0
영업자산·부채 변동 -422-422.4 -413-413.6 -202-202.0 -113-113.0 3333.3
영업활동자산의감소 -300-300.0 -63-63.1 00.0 205205.8 -37-37.9
매출채권감소 -668-668.5 -116-116.9 -62-62.6 -23-23.6 -62-62.2
재고자산의감소 378378.2 378378.8 329329.8 298298.1 6666.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.8 -325-325.0 -267-267.0 -68-68.7 -41-41.8
영업활동부채의증가 -122-122.3 -350-350.5 -202-202.0 -318-318.8 7171.2
매입채무 증가 2828.5 5353.6 5656.8 0-0.7 4040.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.1 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -150-150.8 -403-403.4 -258-258.2 -318-318.9 3131.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -29-29.9 -16-16.6 131131.8 1010.3 102102.9
이자수취 6262.8 5151.0 3636.7 22.8 33.0
이자지급 -100-100.0 -72-72.8 -82-82.2 -53-53.0 -57-57.7
배당금수입 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.3 0-0.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.9 0-0.4 22.9 22.9
법인세납부 -63-63.9 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 323323.0 133133.0 4545.3 -227-227.7 7878.8
투자활동현금유입액 410410.2 8787.8 125125.0 102102.1 209209.0
유동금융자산의감소 2727.5 -63-63.4 22.6 -43-43.2 7575.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 410410.2 8787.8 122122.4 145145.4 133133.5
투자활동현금유출액 8787.1 -45-45.1 7979.7 329329.9 130130.1
유동금융자산 증가 0-0.1 -5-5.0 N/AN/A 168168.4 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.5 0-0.7 0-0.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.7 0-0.7
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.2
기타 8787.0 -40-40.1 7979.7 160160.7 129129.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -228-228.4 -77-77.3 1212.2 224224.7 7070.6
재무활동현금유입액(가산) 821821.5 817817.5 1,0201,020.2 787787.9 630630.6
단기차입금의증가 N/AN/A 672672.0 444444.3 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 763763.0 5656.0 324324.1 483483.1 306306.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 160160.0 270270.0 318318.6
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5858.5 8989.5 9191.7 3434.8 55.8
재무활동현금유출액(차감) 1,0491,049.9 894894.9 1,0071,007.9 563563.1 560560.0
단기차입금의감소 N/AN/A 271271.5 682682.1 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 760760.1 472472.6 315315.1 556556.0 472472.6
사채의감소 272272.2 139139.7 N/AN/A 0-0.8 7676.4
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,0491,049.9 894894.9 692692.7 77.0 560560.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.5 0-0.5 -1-1.0 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A 0-0.5 0-0.5 -1-1.0 0-0.5
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.5 0-0.5 -1-1.0 0-0.5
현금의 증감 -36-36.3 1717.8 143143.0 -40-40.6 200200.5
기초의 현금 1,9551,955.5 1,9371,937.6 1,7941,794.6 1,8341,834.7 1,6331,633.7
기말의 현금 1,9181,918.7 1,9551,955.0 1,9371,937.1 1,7941,794.1 1,8341,834.2
잉여현금흐름 -185-185.1 -92-92.6 113113.4 5555.0 148148.2
시가총액 419419.7 530530.4 547547.3 506506.9 472472.1
주가 398398.0 503503.0 519519.0 538538.0 501501.0
주가현금흐름배수 -3.20-3.20 -14.23-14.23 6.366.36 -13.85-13.85 9.179.17

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