아이씨디

040910 코스닥
9,020 280 (+3.2%)
기준 : 04/29
  • 시가총액
    1,675억
  • 주식수
    1,846만
  • PER
    -4.48배
  • PBR
    1.28배
  • ROE
    -28.63%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09
영업활동으로인한현금흐름 -14-14.6 -219-219.4 -72-72.7 -89-89.6 -142-142.9
당기순이익 -374-374.0 -395-395.6 -250-250.5 -134-134.3 -54-54.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 265265.5 141141.3 215215.3 244244.3 169169.8
유형자산감가상각비 4545.3 4242.5 4242.7 4141.7 4040.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2323.5 2323.2 2323.1 2424.0 2424.9
대손상각비 9292.0 -23-23.5 -2-2.1 11.2 0-0.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.0 1313.9 1313.9 1313.1 1212.9
외환거래손실 22.4 66.6 44.8 55.5 55.7
충당부채전입액 22.5 22.9 77.1 -3-3.5 22.9
법인세비용 00.0 -15-15.0 -2-2.1 0-0.1 0-0.7
기타 8585.7 9090.5 127127.8 161161.9 8181.0
현금유입이 없는 수익(차감) 6666.9 -24-24.8 3737.9 8282.0 4343.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 66.6 2424.3 4646.6 44.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.1 66.5 77.1 66.4 55.1
외환거래이익 55.4 -62-62.5 -14-14.9 3232.1 3030.5
기타 5656.3 2424.4 2121.4 -3-3.2 22.9
영업자산·부채 변동 130130.3 99.0 0-0.9 -115-115.5 -213-213.9
영업활동자산의감소 -242-242.8 5252.5 8888.1 210210.6 3333.1
매출채권감소 6767.6 105105.2 77.7 4242.2 4747.3
재고자산의감소 -353-353.8 -130-130.9 88.7 140140.7 -4-4.4
선급금 감소 -7-7.1 -32-32.5 -26-26.9 -6-6.5 -8-8.7
선급비용 감소 0-0.2 0-0.7 0-0.5 0-0.4 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5050.6 111111.4 9999.1 3434.6 0-0.5
영업활동부채의증가 373373.2 -43-43.4 -87-87.1 -326-326.1 -247-247.0
매입채무 증가 5454.7 -80-80.5 -80-80.6 -79-79.6 -79-79.8
선수금 증가 11.6 22.5 11.1 0-0.4 0-0.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.8
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.1 0-0.3 -16-16.7 0-0.4
충당부채의증가 -4-4.1 -5-5.1 -3-3.5 -4-4.3 -5-5.0
퇴직금관련 -9-9.4 -27-27.4 -26-26.3 -25-25.9 -25-25.3
기타 331331.5 6767.1 2222.0 -200-200.0 -138-138.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -45-45.1 -220-220.3 -72-72.2 -87-87.5 -141-141.2
이자수취 44.9 66.4 66.7 66.1 44.9
이자지급 -3-3.2 -2-2.9 -2-2.5 -1-1.4 -1-1.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 2828.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 -2-2.6 -4-4.7 -6-6.7 -5-5.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 161161.2 138138.6 276276.7 -105-105.5 -45-45.2
투자활동현금유입액 1,1111,111.6 1,9961,996.4 3,3333,333.4 4,5884,588.3 4,2054,205.8
유동금융자산의감소 1,0211,021.9 1,9081,908.1 3,2423,242.7 4,5834,583.2 4,1984,198.3
매도가능금융자산 감소 8080.0 8080.0 8080.0 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.6 8888.3 9090.6 55.0 77.4
투자활동현금유출액 950950.3 1,8571,857.8 3,0563,056.6 4,6934,693.8 4,2514,251.0
유동금융자산 증가 866866.4 1,7451,745.9 2,9352,935.9 4,5674,567.3 4,1364,136.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A 55.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -1-1.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 6060.9 8787.8 9191.4 9898.1 9191.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.5 55.5
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 0-0.8 22.6 55.0 44.5 44.5
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 5252.6 7777.4 7676.0 7373.1 6666.7
기타 77.4 77.7 1010.3 2020.3 2424.4
무형자산의증가 0-0.8 11.0 55.9 77.2 77.6
기타 888888.6 1,7691,769.0 2323.2 2121.1 1515.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -96-96.3 2323.0 66.7 -10-10.0 -50-50.4
재무활동현금유입액(가산) 00.0 4949.3 5151.0 5151.0 5151.0
단기차입금의증가 N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.6 11.0 11.0 11.0
재무활동현금유출액(차감) 8080.5 1010.5 2828.5 4545.3 6868.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 55.0 55.0 55.0
장기차입금의감소 77.6 88.9 88.9 88.9 88.9
사채의감소 6767.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 1313.1 3030.0 5353.5
기타 7272.8 11.5 1919.5 3636.3 66.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.8 -15-15.8 -15-15.8 -15-15.8 -32-32.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 -3-3.8 22.8 -2-2.0 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.5 -3-3.8 22.8 -2-2.0 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4848.7 -61-61.7 213213.5 -207-207.3 -238-238.2
기초의 현금 772772.2 833833.9 620620.4 827827.7 1,0651,065.9
기말의 현금 821821.0 772772.2 833833.9 620620.4 827827.7
잉여현금흐름 -227-227.4 -285-285.1 -219-219.0 -259-259.0 -298-298.8
시가총액 1,6631,663.6 1,4821,482.7 2,0362,036.6 2,4022,402.7 1,6021,602.4
주가 9,0109,010.0 8,0308,030.0 11,03011,030.0 13,30013,300.0 8,8708,870.0
주가현금흐름배수 -113.53-113.53 -6.76-6.76 -27.98-27.98 -26.80-26.80 -11.21-11.21

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