오로라

039830 코스닥
6,900 10 (-0.14%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    743억
  • 주식수
    1,076만
  • PER
    10.44배
  • PBR
    0.55배
  • ROE
    5.28%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 161161.1 177177.2 113113.5 4141.2 -18-18.5
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 9292.6 107107.2 7070.7 6363.2 9696.2
현금유출이 없는 비용(가산) 283283.9 208208.2 233233.4 242242.6 223223.2
유형자산감가상각비 9797.8 8484.6 9696.4 8888.3 8787.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.3 0-0.2 0-0.8 11.5 22.1
대손상각비 11.7 0-0.9 0-0.2 0-0.1 N/AN/A
금융비용 152152.7 7676.3 7676.3 7676.3 7676.3
이자비용 N/AN/A 6666.4 4444.5 2222.6 N/AN/A
외환거래손실 N/AN/A -30-30.9 -1-1.9 3737.6 3939.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.2 1010.5 1616.8 1515.9 1717.9
현금유입이 없는 수익(차감) 0-0.8 -10-10.7 1010.8 4343.5 5959.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A -15-15.1 77.9 2525.2 2828.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 0-0.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 44.3 22.9 1818.3 3131.1
영업자산·부채 변동 66.8 1818.9 -31-31.1 -88-88.2 -178-178.2
영업활동자산의감소 1010.5 -64-64.6 -110-110.1 -141-141.0 -223-223.4
매출채권감소 1515.2 -48-48.8 5353.5 6161.1 -16-16.3
재고자산의감소 2424.6 -18-18.7 -190-190.8 -248-248.0 -224-224.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -29-29.3 22.9 2727.1 4545.8 1717.6
영업활동부채의증가 22.9 5757.9 5050.5 1818.9 1717.3
매입채무 증가 -25-25.9 66.7 -37-37.0 -33-33.8 -24-24.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.9 5151.2 8787.5 5252.7 4141.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -6-6.7 2525.5 2828.5 3333.9 2727.8
*영업에서창출된현금흐름 382382.6 345345.1 262262.1 174174.1 8181.6
이자수취 11.7 0-0.6 11.3 11.4 11.5
이자지급 -157-157.3 -139-139.8 -125-125.3 -104-104.9 -78-78.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -65-65.8 -28-28.7 -24-24.7 -29-29.4 -23-23.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -718-718.1 -808-808.9 -620-620.9 -503-503.7 -274-274.9
투자활동현금유입액 1010.6 1313.8 1414.6 77.2 132132.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.6 1313.8 1414.6 77.2 132132.5
투자활동현금유출액 728728.7 822822.7 635635.6 510510.9 407407.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 705705.8 740740.7 552552.2 418418.3 314314.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 705705.8 740740.7 552552.2 418418.3 314314.3
무형자산의증가 44.6 3333.1 3535.3 3434.1 3333.5
기타 1818.3 4848.8 4848.0 5858.4 5959.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 508508.1 649649.0 433433.3 675675.6 521521.7
재무활동현금유입액(가산) 554554.9 771771.5 473473.9 894894.3 798798.2
단기차입금의증가 143143.3 N/AN/A -61-61.9 120120.4 N/AN/A
장기차입금의증가 401401.6 740740.0 497497.5 731731.6 754754.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 3131.5 3838.3 4242.2 4343.4
재무활동현금유출액(차감) 3434.6 110110.3 2828.3 206206.3 264264.1
단기차입금의감소 N/AN/A 7373.5 225225.1 183183.9 225225.1
장기차입금의감소 N/AN/A -1-1.3 -241-241.6 -20-20.7 00.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 77.2 22.3 99.9 99.9 99.9
기타 3434.6 110110.3 2828.3 206206.3 3838.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -12-12.1 -12-12.1 -12-12.1 -12-12.3 -12-12.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 -22-22.2 -12-12.7 -6-6.9 -16-16.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 99.7 -22-22.2 -12-12.7 -6-6.9 -16-16.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -39-39.0 -4-4.8 -86-86.8 206206.3 212212.3
기초의 현금 1,1241,124.5 1,1291,129.3 1,2161,216.1 1,0091,009.8 797797.5
기말의 현금 1,0851,085.4 1,1241,124.5 1,1291,129.3 1,2161,216.1 1,0091,009.8
잉여현금흐름 -411-411.6 -518-518.5 -362-362.2 -246-246.5 -299-299.1
시가총액 774774.9 708708.2 826826.5 875875.0 868868.5
주가 7,2007,200.0 6,5806,580.0 7,6807,680.0 8,1308,130.0 8,0708,070.0
주가현금흐름배수 4.814.81 3.993.99 7.287.28 21.2221.22 -46.90-46.90

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