화성밸브

039610 코스닥
5,070 10 (-0.2%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    529억
  • 주식수
    1,041만
  • PER
    6.56배
  • PBR
    0.60배
  • ROE
    9.11%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 117117.7 117117.2 2626.7 -33-33.9
당기순이익 8080.6 7272.0 5656.8 5757.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5656.2 5454.4 4646.2 5454.8
유형자산감가상각비 1414.2 1414.4 1414.5 1717.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.4
대손상각비 55.6 66.0 22.3 22.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.0 1010.4 99.6 99.0
외환거래손실 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.2
충당부채전입액 0-0.2 0-0.2 00.0 N/AN/A
법인세비용 1515.0 1212.9 1010.0 1212.1
기타 99.7 99.8 99.1 1212.9
현금유입이 없는 수익(차감) 77.1 55.4 66.0 99.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 11.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 11.8 11.6 22.4
외환거래이익 N/AN/A 0-0.4 00.0 00.0
기타 55.2 44.0 44.2 55.7
영업자산·부채 변동 44.2 1212.0 -54-54.7 -122-122.9
영업활동자산의감소 3232.4 33.3 -66-66.7 -145-145.9
매출채권감소 -17-17.9 -29-29.1 -15-15.2 -27-27.4
재고자산의감소 5353.2 2424.7 -56-56.7 -114-114.1
선급금 감소 -3-3.0 11.0 55.1 -4-4.5
선급비용 감소 0-0.2 00.0 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 66.7 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -28-28.1 88.7 1212.0 2323.0
매입채무 증가 -37-37.5 -45-45.5 -30-30.5 -12-12.5
선수금 증가 1717.3 2323.2 1010.0 88.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 44.3 3131.7 3030.6 3030.5
미지급비용 증가 11.9 11.3 22.3 -3-3.0
충당부채의증가 0-0.1 0-0.2 00.0 0-0.2
퇴직금관련 -14-14.5 -6-6.1 -4-4.9 -6-6.7
기타 0-0.3 44.0 44.4 55.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 133133.9 133133.0 4242.3 -19-19.5
이자수취 11.8 11.7 11.5 22.5
이자지급 -10-10.4 -10-10.5 -9-9.5 -8-8.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.5 -7-7.0 -7-7.5 -8-8.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -45-45.4 -29-29.6 2020.4 33.7
투자활동현금유입액 2828.2 3333.0 162162.3 172172.5
유동금융자산의감소 00.0 22.3 129129.0 143143.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.2 3030.6 3333.2 2929.1
투자활동현금유출액 7373.6 6262.6 141141.8 168168.7
유동금융자산 증가 22.1 22.0 00.0 8686.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -9-9.5 -9-9.5 22.4
유형자산의증가 4545.9 4444.6 2222.0 5959.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.9 4444.6 2222.0 5959.3
무형자산의증가 11.6 11.5 33.1 33.1
기타 2727.7 1616.0 119119.7 109109.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -17-17.6 -11-11.4 33.6 4141.2
재무활동현금유입액(가산) 1010.0 1818.6 7575.9 192192.4
단기차입금의증가 1010.0 33.7 5959.7 136136.4
장기차입금의증가 N/AN/A 1010.0 1010.0 5656.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 44.8 66.1 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2727.7 3030.1 7272.3 151151.1
단기차입금의감소 2525.0 2828.7 6969.7 138138.5
장기차입금의감소 0-0.5 0-0.5 N/AN/A 77.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 0-0.5 33.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.7 11.3 22.5 1212.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -9-9.5 -9-9.5 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A -9-9.5 -9-9.5 N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 -9-9.5 -9-9.5 00.0
현금의 증감 5454.6 6666.5 4141.3 1111.0
기초의 현금 231231.1 164164.6 123123.3 8080.3
기말의 현금 285285.7 231231.1 164164.6 123123.3
잉여현금흐름 5757.9 5656.7 22.8 -18-18.9
시가총액 575575.7 574574.6 683683.9 569569.4
주가 5,5305,530.0 5,5205,520.0 6,5706,570.0 5,4705,470.0
주가현금흐름배수 4.894.89 4.904.90 25.5625.56 -16.80-16.80

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