다산네트웍스

039560 코스닥
3,805 15 (+0.4%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    1,503억
  • 주식수
    3,951만
  • PER
    -1.61배
  • PBR
    0.51배
  • ROE
    -31.48%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -153-153.1 -319-319.4 -363-363.5 -622-622.8 -582-582.2
당기순이익 -928-928.7 8585.9 -69-69.7 190190.7 1,4871,487.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,2621,262.4 1,5961,596.7 1,6671,667.1 1,2481,248.0 1,2201,220.6
유형자산감가상각비 4040.3 7878.8 9696.1 117117.1 128128.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.8 2626.8 4343.3 4949.5 5353.4
대손상각비 22.9 0-0.4 0-0.7 0-0.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2828.6 3030.9 3333.9 3535.7 4545.2
외환거래손실 00.0 11.3 1212.4 2020.8 3131.2
충당부채전입액 N/AN/A 44.4 55.5 88.9 88.9
법인세비용 N/AN/A 135135.4 228228.9 452452.5 452452.5
기타 1,1861,186.5 1,3181,318.4 1,2461,246.1 563563.1 500500.6
현금유입이 없는 수익(차감) 286286.6 1,7171,717.8 1,6231,623.0 1,5361,536.8 2,7722,772.5
지분법이익 N/AN/A 2929.5 2424.3 2929.5 2929.5
금융자산평가이익 2626.2 3030.8 2727.3 88.0 66.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 117117.9 9494.1 7878.7 44.3 44.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 5656.7 5151.3 5050.5 4646.1 3737.8
외환거래이익 0-0.4 1212.5 1414.7 2424.5 2424.2
기타 8585.2 1,4991,499.2 1,4271,427.4 1,4241,424.2 2,6692,669.8
영업자산·부채 변동 5353.7 -28-28.0 -91-91.6 -427-427.2 -528-528.3
영업활동자산의감소 44.8 -48-48.8 -771-771.7 -1,310-1,310.7 -1,437-1,437.3
매출채권감소 -21-21.3 -280-280.2 -593-593.0 -1,047-1,047.1 -911-911.2
재고자산의감소 -5-5.9 152152.6 -182-182.6 -238-238.0 -393-393.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.0 7878.7 44.0 -25-25.6 -132-132.1
영업활동부채의증가 4848.9 77.2 676676.1 881881.9 907907.3
매입채무 증가 1414.7 -21-21.4 517517.0 730730.8 776776.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.2 0-0.7 0-0.7 22.5 33.1
기타 4444.5 2727.9 158158.3 148148.4 127127.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 1313.5 33.8 11.6 11.6
*영업에서창출된현금흐름 100100.8 -63-63.2 -117-117.3 -525-525.3 -592-592.3
이자수취 1515.6 99.8 1919.0 2222.7 1313.9
이자지급 -13-13.2 -9-9.5 -11-11.0 -8-8.7 -6-6.3
배당금수입 44.3 22.2 33.0 22.6 0-0.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 0-0.2 22.1 22.1
법인세납부 -260-260.8 -258-258.8 -257-257.0 -116-116.3 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -280-280.5 -758-758.3 -862-862.6 -1,322-1,322.0 -515-515.9
투자활동현금유입액 1,1761,176.9 1,3951,395.9 1,5271,527.8 1,4181,418.2 2,8092,809.6
유동금융자산의감소 852852.6 1,0621,062.7 1,1381,138.7 1,0841,084.6 1,1651,165.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 88.0 88.0 88.0 88.0
기타 324324.2 333333.2 389389.0 333333.5 1,6441,644.5
투자활동현금유출액 1,4571,457.4 2,1542,154.2 2,3902,390.5 2,7402,740.2 3,3253,325.6
유동금융자산 증가 573573.9 939939.3 1,2741,274.0 1,3201,320.2 1,8761,876.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 167167.5 170170.3 267267.5 117117.5 155155.0
유형자산의증가 2424.0 5050.6 9898.8 7878.5 8989.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.0 5050.6 9898.8 7878.5 8989.8
무형자산의증가 11.7 -29-29.0 -21-21.0 0-0.4 0-0.6
기타 691691.9 993993.9 750750.0 1,3411,341.5 1,3581,358.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 274274.2 832832.7 720720.2 897897.7 456456.0
재무활동현금유입액(가산) 416416.9 937937.4 833833.5 987987.2 1,0271,027.5
단기차입금의증가 145145.3 233233.3 320320.4 253253.8 238238.8
장기차입금의증가 5050.0 7777.8 100100.9 309309.1 359359.1
사채의증가 209209.9 207207.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 1010.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 418418.5 412412.1 424424.1 429429.5
재무활동현금유출액(차감) 142142.7 104104.6 113113.3 8989.4 571571.5
단기차입금의감소 4949.4 3030.7 1818.5 2020.5 154154.7
장기차입금의감소 N/AN/A 88.0 88.0 -41-41.9 99.9
사채의감소 3939.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3333.7 2727.5 2121.3 1818.0 88.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.5 7373.9 9494.8 6868.8 416416.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 -104-104.1 -108-108.1 -18-18.8 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 66.2 -26-26.2 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -77-77.8 -107-107.7 -18-18.8 0-0.3
기타 66.2 -26-26.2 0-0.4 N/AN/A 00.0
현금의 증감 -153-153.1 -349-349.0 -614-614.1 -1,065-1,065.9 -641-641.8
기초의 현금 1,3351,335.2 1,6841,684.3 2,2982,298.5 3,3643,364.4 4,0064,006.3
기말의 현금 1,1821,182.1 1,3351,335.2 1,6841,684.3 2,2982,298.5 3,3643,364.4
잉여현금흐름 1111.6 511511.9 388388.6 -443-443.3 -589-589.9
시가총액 1,4951,495.3 1,6351,635.5 2,1132,113.5 1,4021,402.4 1,4491,449.7
주가 3,7853,785.0 4,1404,140.0 5,3505,350.0 3,8553,855.0 3,9853,985.0
주가현금흐름배수 -9.76-9.76 -5.12-5.12 -5.81-5.81 -2.25-2.25 -2.49-2.49

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