서린바이오

038070 코스닥
8,860 90 (+1.03%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    781억
  • 주식수
    890만
  • PER
    -664.07배
  • PBR
    0.94배
  • ROE
    -0.14%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09
영업활동으로인한현금흐름 99.3 -61-61.3 -64-64.3 3232.8 -43-43.5
당기순이익 -23-23.2 3333.9 4040.0 100100.7 105105.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 178178.7 9292.3 8686.8 107107.0 104104.2
유형자산감가상각비 1111.7 1111.1 99.7 99.0 88.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.5 11.3 11.5 11.6
대손상각비 0-0.6 55.1 44.8 44.3 44.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.8 2525.6 2424.6 2323.7 2222.8
외환거래손실 11.0 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.9 2222.6 1717.9 3434.2 3434.2
기타 136136.6 2525.7 2727.8 3333.7 3232.1
현금유입이 없는 수익(차감) 8484.2 5757.5 6262.5 109109.8 106106.6
지분법이익 0-0.8 11.2 11.3 0-0.8 0-0.8
금융자산평가이익 11.3 2222.0 2121.3 2121.6 2222.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6060.3 1111.0 1414.8 6565.8 6565.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2020.5 2121.7 2323.0 1919.6 1616.3
외환거래이익 11.1 11.4 11.9 11.4 11.4
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.3 00.0
영업자산·부채 변동 -69-69.5 -130-130.4 -122-122.9 -42-42.4 -101-101.1
영업활동자산의감소 -111-111.3 -53-53.8 -76-76.0 -13-13.0 -42-42.4
매출채권감소 -70-70.9 4848.4 8282.7 8484.8 2929.5
재고자산의감소 -75-75.2 -131-131.3 -122-122.3 -80-80.1 -39-39.1
선급금 감소 2424.1 4848.2 -18-18.1 0-0.1 -14-14.4
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.8 -19-19.0 -18-18.2 -17-17.9 -18-18.4
영업활동부채의증가 4141.7 -76-76.6 -46-46.9 -29-29.4 -58-58.7
매입채무 증가 3838.9 -48-48.3 0-0.7 2323.7 -25-25.4
선수금 증가 -3-3.5 -21-21.1 -33-33.2 -40-40.5 -19-19.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.2 0-0.1
미지급비용 증가 11.2 11.6 11.0 11.0 11.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.8 -6-6.2 -7-7.4 -7-7.3 -7-7.3
기타 77.7 -2-2.7 -6-6.6 -6-6.0 -15-15.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 11.7 -61-61.6 -58-58.5 5555.4 22.3
이자수취 2121.8 2121.6 1616.8 1818.5 1212.5
이자지급 0-0.2 0-0.3 0-0.2 0-0.1 0-0.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -14-14.0 -20-20.9 -22-22.4 -41-41.0 -58-58.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 275275.2 7676.5 3232.7 -41-41.1 -26-26.6
투자활동현금유입액 1,1991,199.9 1,1881,188.7 1,4371,437.3 1,7731,773.3 1,5781,578.9
유동금융자산의감소 1,0971,097.6 886886.5 885885.1 1,1401,140.0 869869.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 102102.3 302302.2 552552.1 633633.2 709709.8
투자활동현금유출액 924924.6 1,1121,112.1 1,4041,404.6 1,8141,814.5 1,6051,605.6
유동금융자산 증가 811811.6 817817.5 848848.4 1,1571,157.0 878878.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -30-30.0 -30-30.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.7 1010.4 99.2 99.2 44.6
토지의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타 99.7 1010.4 99.2 99.2 44.6
무형자산의증가 N/AN/A 0-0.9 11.7 22.3 22.4
기타 103103.3 284284.1 546546.8 648648.2 719719.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -227-227.7 1414.0 1414.0 1111.0 1010.7
재무활동현금유입액(가산) 55.5 2929.3 2929.4 2424.4 2424.0
단기차입금의증가 55.5 66.0 66.0 0-0.9 0-0.5
장기차입금의증가 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 2323.5 2323.5 2323.5 2323.5
재무활동현금유출액(차감) 222222.6 44.7 44.8 55.3 55.3
단기차입금의감소 0-0.4 0-0.7 0-0.7 0-0.2 0-0.3
장기차입금의감소 N/AN/A 0-0.5 11.2 22.5 22.5
사채의감소 218218.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 11.4 11.4 11.4 11.9 11.9
기타 222222.6 44.7 44.8 55.3 55.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -10-10.6 -10-10.6 -10-10.6 -7-7.9 -7-7.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 0-0.3 33.4 0-0.3 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A 33.4 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.7 0-0.3 00.0 0-0.3 0-0.3
기타 0-0.7 0-0.3 33.4 0-0.3 0-0.3
현금의 증감 5656.0 2929.0 -14-14.1 22.4 -59-59.7
기초의 현금 424424.3 395395.3 409409.4 406406.9 466466.7
기말의 현금 480480.3 424424.3 395395.3 409409.4 406406.9
잉여현금흐름 -60-60.7 -104-104.0 -90-90.3 3838.9 -9-9.8
시가총액 818818.8 796796.9 995995.3 1,0561,056.2 1,0131,013.6
주가 9,2009,200.0 8,9538,953.0 11,18211,182.0 11,86611,866.0 11,38711,387.0
주가현금흐름배수 88.0088.00 -13.00-13.00 -15.47-15.47 32.1432.14 -23.27-23.27

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