주성엔지니어링

036930 코스닥
34,150 900 (-2.57%)
기준 : 04/29
  • 시가총액
    16,477억
  • 주식수
    4,825만
  • PER
    48.46배
  • PBR
    3.20배
  • ROE
    6.61%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 88.8 -145-145.5 240240.2 807807.7 1,0091,009.9
당기순이익 340340.0 284284.4 558558.1 919919.5 1,0611,061.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 445445.0 469469.4 574574.4 669669.6 671671.7
유형자산감가상각비 182182.8 181181.3 181181.0 171171.5 161161.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1212.3 1212.1 1111.8 1111.6 1111.5
대손상각비 3030.4 5151.3 8080.4 7575.8 4848.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3636.8 3636.6 3636.4 3434.7 3535.2
외환거래손실 N/AN/A 3434.1 3434.1 3434.1 3434.1
충당부채전입액 3333.5 3030.1 3838.7 6161.4 6565.7
법인세비용 107107.1 9595.6 163163.4 244244.2 288288.9
기타 4141.8 2828.0 2828.2 3636.2 2626.0
현금유입이 없는 수익(차감) 191191.5 6666.1 154154.9 147147.9 114114.1
지분법이익 22.5 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 11.0 0-0.7 0-0.2 N/AN/A
투자자산평가이익 119119.1 6767.8 6767.8 6767.8 6767.8
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.1 1414.9 1313.9 1111.0 99.0
외환거래이익 1212.7 -62-62.6 11.6 3131.6 00.0
기타 4141.0 4444.6 7070.4 3737.2 3737.2
영업자산·부채 변동 -340-340.6 -586-586.9 -393-393.1 -377-377.7 -369-369.5
영업활동자산의감소 264264.6 3535.0 -46-46.4 4343.2 -547-547.3
매출채권감소 115115.9 -78-78.7 141141.0 306306.5 -32-32.9
재고자산의감소 161161.2 151151.5 -133-133.9 -149-149.0 -404-404.7
선급금 감소 -35-35.1 -3-3.9 -42-42.4 -41-41.6 -37-37.2
선급비용 감소 -7-7.5 -6-6.1 -4-4.9 -7-7.3 -7-7.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.2 -27-27.6 -6-6.1 -65-65.2 -65-65.2
영업활동부채의증가 -605-605.3 -621-621.9 -346-346.6 -421-421.0 177177.8
매입채무 증가 -72-72.0 -163-163.5 -204-204.4 -201-201.4 8989.1
선수금 증가 00.0 -235-235.8 -295-295.7 -314-314.2 -2-2.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 00.0 00.0 0-0.8 0-0.2
미지급비용 증가 0-0.5 11.6 11.6 33.4 33.4
충당부채의증가 -39-39.6 -57-57.8 -56-56.0 -63-63.3 -67-67.2
퇴직금관련 -20-20.2 -80-80.1 -110-110.8 -119-119.0 -119-119.7
기타 -473-473.2 -84-84.6 320320.4 277277.9 277277.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 252252.8 100100.7 584584.3 1,0631,063.5 1,2491,249.7
이자수취 1616.2 1414.8 1313.9 1010.8 88.9
이자지급 -8-8.8 -8-8.8 -9-9.0 -8-8.9 -11-11.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -92-92.3 -92-92.3 -92-92.4 -74-74.7 -74-74.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -159-159.0 -159-159.9 -256-256.6 -182-182.9 -162-162.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -11-11.7 -297-297.0 -334-334.6 -297-297.1 -483-483.9
투자활동현금유입액 158158.5 105105.7 105105.5 44.6 22.5
유동금융자산의감소 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2121.7 N/AN/A N/AN/A 0-0.9 0-0.9
기타 158158.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 170170.2 402402.8 440440.2 301301.8 486486.5
유동금융자산 증가 N/AN/A 200200.0 191191.4 -14-14.1 22.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 144144.3 6767.9 119119.8 199199.2 366366.7
토지의증가 2727.3 22.0 55.7 1414.9 1414.9
건물및부속설비의증가 0-0.6 0-0.6 -155-155.3 2929.0 2828.6
구축물의증가 22.5 44.7 1010.3 1717.3 1515.8
기계장치의증가 5050.0 2020.2 220220.3 224224.3 214214.9
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 5959.3 3131.6 2727.2 -103-103.9 7575.0
기타 3434.8 1111.3 1717.2 3232.5 291291.7
무형자산의증가 22.4 88.3 1010.3 1313.2 1212.9
기타 2525.9 334334.8 320320.3 8989.3 106106.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -101-101.6 -102-102.5 -110-110.7 -115-115.5 -483-483.9
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 101101.6 102102.5 110110.7 115115.5 483483.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 400400.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 9292.9 9292.9 101101.5 106106.1 7575.0
기타 101101.6 102102.5 110110.7 115115.5 483483.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 -53-53.6 -25-25.3 -6-6.0 -24-24.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.1 -53-53.6 -25-25.3 -6-6.0 -24-24.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -103-103.4 -598-598.7 -230-230.5 389389.0 1717.7
기초의 현금 3,8603,860.5 4,4594,459.2 4,6894,689.7 4,3004,300.7 4,2824,282.9
기말의 현금 3,7573,757.0 3,8603,860.5 4,4594,459.2 4,6894,689.7 4,3004,300.7
잉여현금흐름 -43-43.5 -190-190.6 124124.6 425425.4 427427.9
시가총액 16,50116,501.2 12,97912,979.0 9,1679,167.3 7,7687,768.1 5,1145,114.4
주가 34,20034,200.0 26,90026,900.0 19,00019,000.0 16,10016,100.0 10,60010,600.0
주가현금흐름배수 1861.121861.12 -89.20-89.20 38.1638.16 9.629.62 5.065.06

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