솔브레인홀딩스

036830 코스닥
57,500 400 (+0.7%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    11,970억
  • 주식수
    2,096만
  • PER
    13.15배
  • PBR
    0.97배
  • ROE
    7.36%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 994994.7 656656.5 406406.0 185185.8 -53-53.4
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 1,0301,030.1 913913.9 977977.8 837837.0 646646.1
현금유출이 없는 비용(가산) 912912.6 877877.3 773773.0 865865.9 883883.6
유형자산감가상각비 282282.0 269269.1 260260.7 248248.3 237237.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 9191.7 9393.9 9797.9 9696.4 9292.4
대손상각비 22.7 33.1 22.0 11.5 11.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 214214.4 191191.5 168168.4 131131.6 101101.8
외환거래손실 2929.6 2424.0 3131.8 2424.0 1818.8
충당부채전입액 33.0 11.3 11.3 -1-1.8 11.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 289289.0 294294.2 210210.6 365365.6 430430.8
현금유입이 없는 수익(차감) 695695.1 661661.9 792792.7 930930.4 894894.7
지분법이익 420420.8 373373.1 439439.4 534534.6 516516.2
금융자산평가이익 3030.6 6969.4 7373.4 66.7 88.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 5656.1 4242.6 3232.4 2323.5 1616.3
외환거래이익 1111.1 -3-3.3 3737.1 2424.4 1313.5
기타 176176.4 179179.9 210210.3 341341.0 340340.3
영업자산·부채 변동 7171.0 -183-183.2 -293-293.0 -354-354.3 -523-523.0
영업활동자산의감소 549549.7 188188.7 -113-113.7 -418-418.5 -808-808.8
매출채권감소 210210.3 -45-45.4 -289-289.8 -200-200.4 -266-266.0
재고자산의감소 383383.8 198198.9 120120.1 -312-312.1 -577-577.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -44-44.5 3535.2 5656.0 9494.0 3434.3
영업활동부채의증가 -478-478.6 -371-371.9 -179-179.3 6464.2 285285.8
매입채무 증가 -369-369.7 -187-187.4 -59-59.4 195195.2 312312.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -108-108.9 -184-184.4 -119-119.9 -130-130.9 -26-26.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,3181,318.7 946946.1 665665.0 418418.2 111111.9
이자수취 4141.0 3636.6 2121.1 1616.5 1414.4
이자지급 -187-187.9 -178-178.9 -162-162.3 -129-129.5 -100-100.3
배당금수입 7373.1 6969.9 6969.9 8787.1 111111.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -250-250.3 -217-217.2 -187-187.7 -206-206.5 -190-190.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,254-1,254.0 -682-682.9 -248-248.1 -608-608.6 -733-733.1
투자활동현금유입액 671671.6 935935.8 1,0971,097.2 965965.2 938938.4
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 44.7 281281.5 281281.5 287287.1 287287.1
기타 671671.6 935935.8 1,0971,097.2 965965.2 938938.4
투자활동현금유출액 1,9251,925.6 1,6181,618.7 1,3451,345.3 1,5731,573.8 1,6711,671.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2424.5 115115.3 115115.3 115115.3 117117.6
유형자산의증가 1,3151,315.6 883883.0 455455.5 506506.2 435435.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,3151,315.6 883883.0 455455.5 506506.2 435435.7
무형자산의증가 22.3 3838.5 3838.5 4141.0 3838.5
기타 607607.7 697697.1 851851.2 1,0261,026.6 1,1971,197.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 478478.3 390390.8 477477.4 446446.9 257257.4
재무활동현금유입액(가산) 1,5731,573.0 1,1951,195.0 1,3351,335.0 878878.0 644644.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1,5721,572.4 1,1891,189.5 1,3291,329.4 872872.9 633633.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 55.5 55.5 55.1 1111.1
재무활동현금유출액(차감) 1,0551,055.6 765765.0 818818.4 400400.1 355355.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 998998.8 713713.0 769769.1 354354.7 312312.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5656.8 5151.9 4949.2 4545.3 4343.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -39-39.1 -39-39.1 -39-39.1 -30-30.9 -30-30.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.8 -50-50.2 -4-4.8 2121.2 1616.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.8 -50-50.2 -4-4.8 2121.2 1616.1
기타 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 215215.2 314314.2 630630.5 4545.3 -513-513.0
기초의 현금 4,9974,997.6 4,6834,683.4 4,0524,052.8 4,0074,007.5 4,5204,520.5
기말의 현금 5,2125,212.8 4,9974,997.6 4,6834,683.4 4,0524,052.8 4,0074,007.5
잉여현금흐름 -13,141-13,141.8 417417.5 772772.7 356356.6 6969.0
시가총액 9,2979,297.5 6,1116,111.0 5,8385,838.4 5,8695,869.9 4,9894,989.4
주가 44,35044,350.0 29,15029,150.0 27,85027,850.0 28,00028,000.0 23,80023,800.0
주가현금흐름배수 9.359.35 9.319.31 14.3814.38 31.5931.59 -93.43-93.43

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