오상헬스케어

036220 코스닥
14,370 460 (-3.1%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    2,149억
  • 주식수
    1,308만
  • PER
    1.85배
  • PBR
    0.73배
  • ROE
    39.74%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06
영업활동으로인한현금흐름 1,5251,525.9 1,7451,745.0 1,9101,910.3 1,3831,383.1 423423.5
당기순이익 1,1661,166.6 1,1451,145.4 1,2481,248.9 1,3381,338.5 406406.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 604604.4 648648.7 690690.2 769769.2 319319.0
유형자산감가상각비 6060.8 6262.4 6060.3 5656.0 5151.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.4 22.4 22.5 22.6 22.6
대손상각비 3333.2 2525.4 2727.9 3939.3 2020.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.5 0-0.6 0-0.6 0-0.7 0-0.2
외환거래손실 55.6 2121.3 2121.6 2121.7 2121.3
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 357357.7 362362.5 396396.6 450450.6 111111.7
기타 143143.9 173173.4 180180.0 198198.1 110110.8
현금유입이 없는 수익(차감) 5757.1 -49-49.6 -16-16.3 88.1 1414.2
지분법이익 99.2 22.3 11.5 0-0.5 22.6
금융자산평가이익 1111.0 22.0 22.0 0-0.8 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3333.9 2727.1 1414.8 66.9 66.7
외환거래이익 11.3 -83-83.1 -36-36.4 -1-1.4 11.7
기타 11.5 11.9 11.5 11.1 22.9
영업자산·부채 변동 121121.8 1919.7 3131.3 -698-698.6 -277-277.9
영업활동자산의감소 461461.7 7272.1 8686.3 -556-556.8 -546-546.9
매출채권감소 195195.8 -12-12.7 2525.5 -549-549.7 -200-200.7
재고자산의감소 201201.0 8080.8 5858.0 -1-1.2 -269-269.4
선급금 감소 6666.1 22.6 33.3 -7-7.4 -77-77.0
선급비용 감소 -1-1.2 0-0.3 0-0.7 0-0.6 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 11.0 -1-1.2 0-0.8 0-0.8
영업활동부채의증가 -340-340.0 -52-52.4 -55-55.0 -141-141.8 269269.0
매입채무 증가 -303-303.0 -22-22.4 -28-28.4 -132-132.3 275275.8
선수금 증가 -4-4.5 -1-1.2 -6-6.2 33.4 11.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.4 0-0.5 -3-3.2 -2-2.3 0-0.1
미지급비용 증가 55.4 33.5 33.4 00.0 11.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -34-34.6 -29-29.4 -18-18.2 -12-12.9 -11-11.8
기타 0-0.8 -2-2.3 -2-2.3 22.2 22.2
정부보조금등변동 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,8351,835.7 1,8631,863.5 1,9861,986.9 1,4011,401.0 433433.4
이자수취 2929.0 1616.5 33.4 44.9 33.4
이자지급 0-0.4 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A -1-1.9 -8-8.7 00.0
법인세납부 -338-338.3 -134-134.2 -77-77.3 -13-13.4 -13-13.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -555-555.2 -743-743.4 -1,530-1,530.5 -233-233.9 -274-274.9
투자활동현금유입액 893893.7 1,5331,533.2 470470.5 283283.4 159159.1
유동금융자산의감소 630630.0 1,4361,436.2 430430.0 100100.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 263263.7 1,5331,533.2 470470.5 283283.4 159159.1
투자활동현금유출액 1,4491,449.0 2,2762,276.6 2,0012,001.0 517517.4 434434.1
유동금융자산 증가 729729.3 1,5651,565.5 1,5561,556.2 230230.0 230230.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 101101.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 357357.0 345345.4 255255.4 207207.5 117117.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 357357.0 345345.4 255255.4 207207.5 117117.0
무형자산의증가 11.8 22.3 22.1 22.1 11.9
기타 1,0901,090.2 1,9281,928.9 1,7431,743.4 307307.8 315315.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -252-252.2 -245-245.7 -375-375.1 -242-242.9 -229-229.5
재무활동현금유입액(가산) 155155.6 161161.4 161161.5 1414.0 2525.7
단기차입금의증가 148148.5 148148.5 148148.5 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.1 1212.9 1313.0 1414.0 2525.7
재무활동현금유출액(차감) 154154.4 153153.6 157157.3 88.0 66.2
단기차입금의감소 148148.5 148148.5 148148.5 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 154154.4 153153.6 157157.3 88.0 66.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -253-253.4 -253-253.4 -379-379.2 -248-248.9 -248-248.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 -6-6.9 -12-12.0 11.0 -8-8.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.6 -6-6.9 -12-12.0 11.0 -8-8.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 714714.7 748748.9 -7-7.4 907907.2 -89-89.6
기초의 현금 3,9133,913.6 3,1643,164.6 3,1723,172.0 2,2642,264.8 2,3542,354.5
기말의 현금 4,6284,628.3 3,9133,913.6 3,1643,164.6 3,1723,172.0 2,2642,264.8
잉여현금흐름 1,0041,004.4 822822.1 986986.0 370370.6 1818.2
시가총액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가현금흐름배수 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A

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