기산텔레콤

035460 코스닥
2,355 10 (+0.43%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    343억
  • 주식수
    1,458만
  • PER
    10.54배
  • PBR
    0.88배
  • ROE
    8.39%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 55.3 -65-65.8 -9-9.0 -27-27.5 -37-37.7
당기순이익 N/AN/A 2121.8 3434.8 99.9 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 3939.4 1515.9 2929.5 5656.7 2929.5
현금유출이 없는 비용(가산) 4040.1 5353.5 4848.7 4949.5 4747.9
유형자산감가상각비 1111.8 1111.8 1111.8 1111.7 1111.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 0-0.8 0-0.4 0-0.4 11.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.5 N/AN/A
이자비용 88.8 99.1 88.4 99.8 77.4
외환거래손실 11.3 11.2 0-0.6 22.1 22.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
기타 1717.0 3131.9 2828.6 2626.9 2525.0
현금유입이 없는 수익(차감) 88.3 33.3 99.2 1111.0 88.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4 N/AN/A
이자수익 44.7 44.1 33.6 22.9 11.9
외환거래이익 11.7 -2-2.4 44.3 88.3 66.5
기타 11.7 11.7 11.3 0-0.1 0-0.2
영업자산·부채 변동 -62-62.1 -149-149.0 -108-108.8 -126-126.7 -101-101.7
영업활동자산의감소 -50-50.0 -200-200.5 -125-125.2 -199-199.2 -97-97.9
매출채권감소 6363.7 -43-43.6 -46-46.7 -127-127.5 -22-22.6
재고자산의감소 -120-120.1 -141-141.0 -77-77.0 -63-63.8 -53-53.7
선급금 감소 1111.3 -9-9.4 -11-11.8 -3-3.3 -17-17.6
선급비용 감소 0-0.1 00.0 0-0.1 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.8 -6-6.3 1010.6 -4-4.4 -4-4.0
영업활동부채의증가 -12-12.1 5151.4 1616.3 7272.4 -3-3.7
매입채무 증가 -32-32.7 2828.5 2525.8 5757.8 1717.5
선수금 증가 3030.8 4646.1 4646.9 3737.7 11.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.1 0-0.8 0-0.1 0-0.4
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.3 -1-1.0 0-0.6 -1-1.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.4 -9-9.4 -10-10.1 -8-8.7 -7-7.4
기타 0-0.4 -13-13.8 -44-44.3 -13-13.8 -13-13.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 99.1 -61-61.1 -4-4.8 -21-21.6 -33-33.1
이자수취 11.5 11.6 11.7 22.3 22.0
이자지급 -5-5.8 -7-7.0 -6-6.7 -8-8.0 -6-6.5
배당금수입 11.3 11.3 11.3 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.7 0-0.3 0-0.1 0-0.2 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -59-59.0 -20-20.1 -23-23.9 -21-21.3 -38-38.7
투자활동현금유입액 235235.7 2323.1 126126.4 4444.2 2828.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 235235.7 2323.1 126126.4 4444.2 2828.8
투자활동현금유출액 294294.8 4343.2 150150.4 6565.5 6767.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2222.2 66.3 66.8 77.7 77.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.2 66.3 66.8 77.7 77.6
무형자산의증가 0-0.6 0-0.4 0-0.4 0-0.1 00.0
기타 271271.9 3636.4 143143.1 5757.8 5959.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8080.0 4040.3 -8-8.8 -22-22.9 -14-14.2
재무활동현금유입액(가산) 210210.3 164164.6 129129.7 3838.6 3535.5
단기차입금의증가 130130.6 151151.8 118118.3 3030.5 2727.4
장기차입금의증가 6060.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1919.3 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.1 88.1
기타 0-0.3 22.8 11.4 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 130130.2 124124.3 138138.6 6161.6 4949.8
단기차입금의감소 8888.3 7878.1 9494.5 1818.4 66.8
장기차입금의감소 2424.9 55.2 55.8 66.1 66.0
사채의감소 99.6 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.9 4040.9 3838.2 3737.0 3737.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -4-4.2 -1-1.4 0-0.2 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -4-4.2 -1-1.4 0-0.2 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2626.2 -49-49.9 -43-43.3 -72-72.2 -91-91.4
기초의 현금 277277.5 327327.2 370370.6 442442.5 533533.6
기말의 현금 303303.8 277277.5 327327.2 370370.6 442442.5
잉여현금흐름 -29-29.9 -74-74.9 -16-16.1 -30-30.2 -38-38.5
시가총액 370370.9 373373.9 520520.4 430430.7 424424.2
주가 2,5452,545.0 2,5652,565.0 3,5703,570.0 2,9552,955.0 2,9102,910.0
주가현금흐름배수 68.9668.96 -5.68-5.68 -57.42-57.42 -15.62-15.62 -11.24-11.24

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