KH 필룩스

033180 코스피
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거래정지
  • 시가총액
    843억
  • 주식수
    1,707만
  • PER
    -1.25배
  • PBR
    0.18배
  • ROE
    -14.45%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -334-334.1 -329-329.3 -50-50.4 -117-117.2 -334-334.4
당기순이익 -763-763.7 -694-694.5 -754-754.0 -1,687-1,687.0 -903-903.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,2121,212.4 1,5071,507.8 1,5791,579.2 1,3801,380.0 1,6491,649.6
유형자산감가상각비 114114.6 113113.5 115115.9 128128.4 106106.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.6 33.1 11.9 22.4 22.4
대손상각비 44.0 2525.4 2525.5 2525.9 2828.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 731731.4 625625.2 539539.3 476476.1 417417.2
외환거래손실 55.5 0-0.8 1010.4 1010.6 77.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 3333.7 3131.3 -267-267.7 N/AN/A
기타 354354.1 707707.5 854854.6 1,0041,004.1 1,0871,087.3
현금유입이 없는 수익(차감) 607607.1 964964.1 973973.3 -165-165.2 1,0071,007.3
지분법이익 2121.0 4040.4 3535.9 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 3131.3 22.4 2424.7 2121.9 4848.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1313.7 44.5 44.5 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.3 2121.1 2323.3 2424.9 2626.4
외환거래이익 55.2 2222.2 2222.8 2525.1 2424.7
기타 519519.3 873873.3 861861.8 -237-237.2 907907.3
영업자산·부채 변동 1717.3 -77-77.2 157157.9 8383.5 7676.8
영업활동자산의감소 -58-58.2 -55-55.4 2525.1 4949.5 8282.1
매출채권감소 -43-43.2 -57-57.4 -20-20.8 1414.9 1212.6
재고자산의감소 -15-15.1 11.7 4545.9 3434.6 6969.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.2 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 7070.7 5050.6 6161.8 6666.5 2222.9
매입채무 증가 1717.6 5858.1 7575.1 5959.8 1919.8
선수금 증가 8181.3 -1-1.6 -13-13.5 99.7 88.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -28-28.0 -5-5.6 0-0.2 -3-3.2 -5-5.1
기타 0-0.1 0-0.2 0-0.2 -3-3.1 -5-5.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 44.8 -72-72.4 7070.9 -32-32.5 -28-28.2
*영업에서창출된현금흐름 -141-141.0 -228-228.1 99.7 -58-58.2 -184-184.7
이자수취 4545.4 144144.0 1111.5 1515.8 1919.3
이자지급 -103-103.4 -201-201.4 -62-62.8 -72-72.9 -166-166.0
배당금수입 22.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -137-137.7 -43-43.7 -8-8.9 -1-1.9 -3-3.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1,3441,344.9 1,3991,399.2 -300-300.3 7575.9 -3,611-3,611.3
투자활동현금유입액 1,6461,646.8 1,6591,659.9 1,0471,047.6 1,3241,324.9 1,7271,727.2
유동금융자산의감소 1,1331,133.1 99.0 6464.1 8888.6 8888.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 4343.4 176176.4 228228.0 228228.0
기타 1,6461,646.8 1,6591,659.9 1,0471,047.6 1,3241,324.9 1,7271,727.2
투자활동현금유출액 301301.8 260260.7 1,3481,348.0 1,2491,249.0 5,3385,338.6
유동금융자산 증가 N/AN/A 00.0 181181.0 248248.3 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 00.0 88.5 9696.5 9696.5
유형자산의증가 3030.6 4848.7 454454.4 503503.3 837837.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.6 4848.7 454454.4 503503.3 837837.9
무형자산의증가 22.4 22.1 0-0.3 22.4 22.9
기타 268268.7 209209.8 712712.1 494494.9 4,4974,497.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -1,134-1,134.8 -1,213-1,213.5 141141.6 5151.8 4,0264,026.1
재무활동현금유입액(가산) 3939.9 -18-18.8 365365.2 348348.3 4,5214,521.7
단기차입금의증가 N/AN/A -41-41.6 352352.2 3737.6 653653.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2,2262,226.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 108108.5 1,2731,273.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A 00.0 00.0 200200.0 200200.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.9 2222.7 1313.0 22.1 168168.2
재무활동현금유출액(차감) 1,1741,174.7 1,1941,194.6 223223.5 296296.4 495495.6
단기차입금의감소 466466.6 456456.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
사채의감소 581581.1 591591.1 4040.0 4040.0 243243.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,1731,173.5 1,1931,193.4 222222.4 295295.2 494494.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.2 -4-4.8 -3-3.7 0-0.8 -1-1.1
기타현금흐름 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.2 -4-4.8 -3-3.7 0-0.8 -1-1.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 -125-125.2 -148-148.5 -212-212.9 1111.4 7979.1
기초의 현금 861861.9 1,0101,010.4 1,2231,223.3 1,2111,211.9 1,1321,132.7
기말의 현금 736736.6 861861.9 1,0101,010.4 1,2231,223.3 1,2111,211.9
잉여현금흐름 -213-213.3 -269-269.5 -435-435.1 -104-104.2 -270-270.0
시가총액 842842.9 842842.9 842842.9 812812.4 1,1351,135.7
주가 6,6306,630.0 6,6306,630.0 6,6306,630.0 6,3906,390.0 9,9459,945.0
주가현금흐름배수 -2.52-2.52 -2.56-2.56 -16.70-16.70 -6.93-6.93 -3.40-3.40

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