드래곤플라이

030350 코스닥
478 2 (+0.42%)
기준 : 04/26
  • 시가총액
    332억
  • 주식수
    6,939만
  • PER
    -1.20배
  • PBR
    1.16배
  • ROE
    -96.50%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -100-100.9 -117-117.4 -121-121.2 -59-59.8 -88-88.0
당기순이익 -280-280.4 -137-137.4 -140-140.2 -118-118.3 -144-144.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 223223.5 4949.6 5454.2 5454.2 8080.2
유형자산감가상각비 1111.2 1010.9 1010.7 1010.3 1010.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2525.7 44.3 44.6 44.8 55.1
대손상각비 77.6 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.2 33.1 33.6 33.7 44.9
외환거래손실 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 176176.5 3030.8 3434.8 3434.9 5959.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.9 2222.2 2121.4 2121.2 1515.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 1414.4 22.1 22.1 22.1 22.1
파생상품이익 66.5 66.9 66.9 66.9 22.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.2 44.6 44.5 44.2 33.2
외환거래이익 N/AN/A 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타 44.7 88.6 77.8 77.8 77.5
영업자산·부채 변동 -13-13.2 -6-6.2 -13-13.3 2727.2 -7-7.3
영업활동자산의감소 -49-49.2 -6-6.4 -16-16.8 2424.0 -9-9.8
매출채권감소 -44-44.7 -6-6.2 -11-11.8 -7-7.8 -6-6.8
재고자산의감소 0-0.6 -3-3.0 -1-1.9 -1-1.6 -1-1.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.8 22.7 -3-3.0 3333.4 -1-1.6
영업활동부채의증가 3636.0 0-0.2 33.4 33.2 22.4
매입채무 증가 3333.9 44.5 44.7 44.6 44.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A 00.0 0-0.9 0-0.9 0-0.9
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 -4-4.3 -1-1.2 -1-1.4 -1-1.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -100-100.1 -116-116.3 -120-120.7 -58-58.0 -86-86.5
이자수취 22.0 22.7 33.1 22.4 0-0.6
이자지급 -1-1.9 -2-2.8 -2-2.6 -2-2.9 -1-1.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.9 -1-1.0 0-0.9 -1-1.1 -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -122-122.5 -129-129.9 -107-107.7 -59-59.4 -131-131.5
투자활동현금유입액 5757.0 5252.4 8686.7 100100.8 7474.5
유동금융자산의감소 2525.0 3030.0 7070.0 7070.0 7070.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.0 5252.4 8686.7 100100.8 N/AN/A
투자활동현금유출액 179179.5 182182.3 194194.4 160160.3 206206.0
유동금융자산 증가 44.0 9696.7 9696.8 9696.7 9696.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5050.2 4949.9 5050.0 2020.0 1414.0
유형자산의증가 66.7 66.8 77.6 44.7 33.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 66.8 77.6 44.7 33.5
무형자산의증가 4040.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타 172172.8 125125.6 136136.8 155155.5 202202.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3737.6 176176.6 191191.9 183183.2 134134.1
재무활동현금유입액(가산) 109109.0 249249.7 250250.2 234234.9 146146.1
단기차입금의증가 2525.0 4343.3 4444.8 3939.6 2323.9
장기차입금의증가 11.6 11.7 0-0.6 0-0.6 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8282.4 204204.6 204204.6 194194.7 122122.2
재무활동현금유출액(차감) 7171.4 7373.1 5858.2 5151.6 1212.0
단기차입금의감소 3232.8 3434.7 2121.0 1414.9 44.9
장기차입금의감소 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 N/AN/A
사채의감소 3030.0 3030.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.1 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.4 3838.3 5858.2 5151.6 1212.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -185-185.8 -70-70.7 -36-36.9 6464.0 -85-85.3
기초의 현금 504504.5 575575.3 612612.2 548548.2 633633.6
기말의 현금 318318.6 504504.5 575575.3 612612.2 548548.2
잉여현금흐름 -153-153.0 -178-178.1 -172-172.9 -66-66.0 -94-94.0
시가총액 439439.9 348348.3 419419.1 425425.3 427427.7
주가 634634.0 502502.0 604604.0 738738.0 742742.0
주가현금흐름배수 -4.36-4.36 -2.97-2.97 -3.46-3.46 -7.11-7.11 -4.86-4.86

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