한국선재

025550 코스닥
3,635 60 (-1.62%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    847억
  • 주식수
    2,330만
  • PER
    -36.41배
  • PBR
    0.70배
  • ROE
    -1.92%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 5252.0 -55-55.7 -42-42.5 -161-161.4 -96-96.7
당기순이익 -14-14.4 6161.2 7070.5 5858.2 149149.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 183183.2 160160.1 153153.3 182182.3 178178.8
유형자산감가상각비 5353.4 5353.6 5353.7 5353.5 5353.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.4 0-0.5 0-0.6 0-0.6 0-0.7
대손상각비 99.9 44.0 44.3 33.9 44.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5555.9 5353.9 4848.3 4141.4 3434.5
외환거래손실 11.4 44.7 55.2 44.0 44.7
충당부채전입액 33.1 1212.0 1212.0 77.1 77.1
법인세비용 N/AN/A -6-6.1 -6-6.1 3636.9 3636.9
기타 5858.8 3737.2 3535.2 3434.6 3636.5
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.5 3535.7 3838.7 3131.6 120120.5
지분법이익 0-0.2 0-0.2 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.8 22.1 11.9 11.6 11.3
외환거래이익 11.2 -5-5.3 0-0.5 22.7 22.2
기타 1717.2 3838.6 3737.0 2727.2 116116.8
영업자산·부채 변동 11.0 -151-151.2 -134-134.8 -285-285.0 -226-226.4
영업활동자산의감소 3737.0 -105-105.9 -131-131.4 -293-293.8 -239-239.0
매출채권감소 33.2 -36-36.0 -43-43.6 -41-41.9 -71-71.0
재고자산의감소 2626.4 -70-70.3 -103-103.1 -251-251.0 -164-164.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.3 0-0.3 1515.3 0-0.8 -3-3.5
영업활동부채의증가 -35-35.9 -45-45.3 -3-3.4 88.8 1212.5
매입채무 증가 -16-16.3 -33-33.9 1212.2 2929.7 4040.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 11.0 22.5 11.3 44.5 44.0
충당부채의증가 -3-3.5 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.1
퇴직금관련 -25-25.2 -16-16.8 -16-16.4 -18-18.4 -16-16.1
기타 44.5 22.8 0-0.6 -7-7.0 -15-15.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 148148.2 3434.4 5050.2 -76-76.1 -18-18.5
이자수취 22.6 11.7 11.5 11.3 11.1
이자지급 -56-56.4 -51-51.6 -46-46.7 -40-40.3 -32-32.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -42-42.4 -40-40.2 -47-47.6 -46-46.3 -46-46.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -194-194.8 -118-118.5 -66-66.7 -60-60.5 176176.3
투자활동현금유입액 66.2 5353.0 3232.3 2727.3 251251.9
유동금융자산의감소 11.7 2121.3 0-0.9 0-0.4 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.4 5353.0 3232.3 2727.3 251251.9
투자활동현금유출액 201201.0 171171.6 9999.0 8787.8 7575.5
유동금융자산 증가 1515.0 4545.0 1515.0 1515.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 175175.4 130130.4 6767.9 6666.5 6969.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 175175.4 130130.4 6767.9 6666.5 6969.1
무형자산의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.2 00.0
기타 2525.5 4141.1 3131.1 2121.3 66.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 212212.8 175175.2 109109.8 120120.4 -110-110.2
재무활동현금유입액(가산) 2,6212,621.6 2,5602,560.4 2,2132,213.0 1,8491,849.8 1,5701,570.5
단기차입금의증가 2,0652,065.6 2,3092,309.4 2,0332,033.0 1,8391,839.8 1,5601,560.5
장기차입금의증가 261261.0 251251.0 180180.0 1010.0 1010.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 295295.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2,3862,386.6 2,3632,363.0 2,0802,080.9 1,7291,729.3 1,6801,680.8
단기차입금의감소 2,1712,171.7 2,1782,178.8 1,9271,927.8 1,7041,704.2 1,6121,612.1
장기차입금의감소 4545.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2323.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 165165.0 165165.0 131131.7 33.7 2424.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 1414.6 1717.0 1717.0 1717.0
기타 214214.8 184184.1 153153.0 2525.0 6868.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -22-22.2 -22-22.2 -22-22.2 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -1-1.9 -1-1.0 0-0.5 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -1-1.9 -1-1.0 0-0.5 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7070.0 -1-1.0 0-0.4 -101-101.0 -31-31.2
기초의 현금 310310.6 311311.7 312312.1 413413.2 444444.4
기말의 현금 380380.6 310310.6 311311.7 312312.1 413413.2
잉여현금흐름 -69-69.6 -127-127.0 -49-49.9 -206-206.5 -151-151.0
시가총액 890890.0 958958.7 1,0371,037.6 968968.3 958958.7
주가 3,8203,820.0 4,0104,010.0 4,3404,340.0 4,0504,050.0 4,0104,010.0
주가현금흐름배수 17.1017.10 -17.21-17.21 -24.39-24.39 -6.00-6.00 -9.91-9.91

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