원일특강

012620 코스닥
8,270 40 (-0.48%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    364억
  • 주식수
    440만
  • PER
    4.55배
  • PBR
    0.24배
  • ROE
    5.17%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 132132.1 -27-27.8 1414.8 1010.9 -64-64.2
당기순이익 7979.9 9898.2 102102.5 102102.0 106106.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 116116.3 108108.7 100100.1 115115.0 113113.0
유형자산감가상각비 3434.9 3535.7 3535.3 3434.8 3434.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.3
대손상각비 00.0 0-0.4 -3-3.9 -3-3.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.9 4646.4 4343.7 3838.8 3333.4
외환거래손실 11.5 -1-1.2 11.3 33.8 33.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 66.8 1212.2 1212.2 2828.9 2929.3
기타 2424.5 1515.5 1111.0 1111.1 1111.9
현금유입이 없는 수익(차감) 44.3 22.4 33.6 66.6 66.6
지분법이익 11.4 0-0.5 0-0.2 0-0.2 N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.0 22.0 11.7 11.5 11.4
외환거래이익 0-0.2 -2-2.1 0-0.7 0-0.5 0-0.5
기타 0-0.4 11.9 22.2 44.2 44.6
영업자산·부채 변동 44.2 -174-174.4 -119-119.4 -124-124.5 -198-198.7
영업활동자산의감소 8080.7 -180-180.2 -104-104.4 -143-143.8 -258-258.0
매출채권감소 6868.5 -125-125.0 -79-79.2 -107-107.1 -190-190.5
재고자산의감소 1111.2 -52-52.8 -18-18.7 -79-79.2 -71-71.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 -2-2.2 -6-6.3 4242.6 44.0
영업활동부채의증가 -76-76.4 55.7 -15-15.0 1919.2 5959.2
매입채무 증가 -56-56.5 1010.1 -18-18.6 2020.9 5959.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -13-13.9 -8-8.8 -7-7.0 -6-6.9 -7-7.7
기타 -5-5.9 44.4 1010.5 55.1 77.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 196196.2 3030.0 7979.6 8585.8 1313.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -47-47.5 -46-46.4 -44-44.0 -38-38.5 -33-33.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -16-16.4 -11-11.4 -20-20.7 -36-36.3 -44-44.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -56-56.5 -37-37.8 -20-20.7 -29-29.1 -16-16.9
투자활동현금유입액 5151.8 5656.9 5656.2 88.1 99.2
유동금융자산의감소 4848.1 5353.6 5353.5 55.5 55.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 33.3 22.6 22.5 33.6
투자활동현금유출액 109109.8 9696.5 7878.5 3838.5 2727.4
유동금융자산 증가 6565.2 5252.1 4848.1 33.3 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4444.5 4040.8 2626.8 3131.5 2323.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.5 4040.8 2626.8 3131.5 2323.6
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.1 0-0.2
기타 00.0 33.5 33.6 77.0 33.8
이자수취 11.4 11.6 11.5 11.2 11.1
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -99-99.6 5757.7 1818.6 1313.0 4242.2
재무활동현금유입액(가산) 2,1682,168.9 2,3952,395.4 2,3092,309.0 2,2832,283.8 2,3192,319.8
단기차입금의증가 2,1492,149.9 2,3762,376.4 2,3092,309.0 2,2832,283.8 2,3192,319.8
장기차입금의증가 1818.9 1818.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2,2582,258.8 2,3282,328.0 2,2802,280.6 2,2592,259.8 2,2662,266.5
단기차입금의감소 2,2362,236.3 2,2052,205.4 2,1512,151.4 2,1232,123.9 2,1232,123.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2020.2 120120.2 126126.9 133133.6 140140.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2,2382,238.5 2,2072,207.7 2,1532,153.7 2,1262,126.2 2,1262,126.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -9-9.6 -9-9.6 -9-9.6 -11-11.0 -11-11.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.1 0-0.2 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.1 0-0.2 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -23-23.6 -7-7.8 1212.5 -5-5.1 -38-38.9
기초의 현금 344344.3 352352.1 339339.6 344344.7 383383.7
기말의 현금 320320.6 344344.3 352352.1 339339.6 344344.7
잉여현금흐름 112112.6 -43-43.4 3030.4 1616.8 -53-53.9
시가총액 386386.3 396396.4 449449.6 439439.1 413413.1
주가 8,7808,780.0 9,0109,010.0 10,22010,220.0 9,9809,980.0 9,3909,390.0
주가현금흐름배수 2.922.92 -14.21-14.21 30.3730.37 40.2440.24 -6.43-6.43

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