신성이엔지

011930 코스피
2,155 5 (+0.23%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    4,436억
  • 주식수
    20,585만
  • PER
    27.34배
  • PBR
    1.82배
  • ROE
    6.67%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09
영업활동으로인한현금흐름 472472.2 436436.7 105105.8 9898.1 -240-240.0
당기순이익 152152.5 392392.7 460460.3 551551.4 342342.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 288288.6 310310.6 310310.1 310310.7 414414.7
유형자산감가상각비 9393.3 8484.7 7575.0 6565.8 6363.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1717.4 1515.0 1111.5 1111.2 1111.0
대손상각비 N/AN/A 2626.6 1919.9 2020.6 3232.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 112112.1 101101.1 8484.7 7070.4 4848.9
외환거래손실 88.1 -10-10.3 1111.5 1010.9 77.3
충당부채전입액 3333.8 2828.6 2727.3 2727.2 2727.9
법인세비용 N/AN/A 2929.4 4242.3 6464.4 170170.7
기타 2323.6 3535.2 3737.5 3939.6 5353.4
현금유입이 없는 수익(차감) 224224.9 510510.6 493493.0 528528.4 421421.9
지분법이익 9595.5 375375.8 281281.8 374374.7 281281.8
금융자산평가이익 33.1 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.6 88.9 77.8 66.0 44.6
외환거래이익 1111.2 1717.5 2525.1 2121.7 2424.2
기타 104104.3 107107.5 177177.5 125125.3 110110.5
영업자산·부채 변동 -65-65.6 -83-83.1 -439-439.6 -506-506.3 -530-530.4
영업활동자산의감소 4646.6 -160-160.7 -417-417.0 -363-363.7 -761-761.3
매출채권감소 100100.1 -222-222.7 -130-130.2 114114.4 -286-286.0
재고자산의감소 -26-26.9 202202.3 7272.0 -13-13.2 6464.7
선급금 감소 3030.2 -160-160.6 -269-269.8 -322-322.8 -360-360.6
선급비용 감소 -1-1.3 -1-1.8 -3-3.0 -6-6.9 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -55-55.3 2222.0 -85-85.9 -135-135.0 -179-179.2
영업활동부채의증가 -113-113.8 8080.1 -19-19.1 -142-142.4 231231.9
매입채무 증가 8383.6 180180.9 129129.9 -87-87.7 1515.1
선수금 증가 3838.2 -131-131.0 -141-141.3 -4-4.3 112112.3
선수수익 증가 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.5 -6-6.2 -10-10.8 33.2
미지급비용 증가 -4-4.1 88.2 -13-13.4 -2-2.4 -12-12.6
충당부채의증가 -18-18.9 -20-20.0 -19-19.3 -17-17.2 -24-24.6
퇴직금관련 -27-27.5 -14-14.1 -4-4.3 22.5 2222.7
기타 -185-185.0 5656.7 3535.5 -22-22.3 115115.8
정부보조금등변동 N/AN/A 0-0.3 -2-2.3 -1-1.5 -1-1.5
기타운전자본변동 11.5 -2-2.2 -1-1.1 11.4 0-0.4
*영업에서창출된현금흐름 150150.6 109109.5 -162-162.1 -172-172.6 -194-194.9
이자수취 44.5 1010.0 1111.3 99.0 88.5
이자지급 -109-109.4 -104-104.2 -86-86.3 -72-72.1 -50-50.4
배당금수입 444444.8 444444.8 353353.2 351351.5 1010.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -18-18.2 -23-23.4 -10-10.1 -17-17.7 -13-13.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -318-318.0 -54-54.5 104104.1 172172.8 301301.1
투자활동현금유입액 8585.0 316316.5 441441.7 473473.8 579579.7
유동금융자산의감소 0-0.2 33.3 55.7 1616.6 1717.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 4343.9 0-0.2 00.0 00.0 00.0
기타 8585.0 316316.5 441441.7 473473.8 562562.4
투자활동현금유출액 403403.1 371371.1 337337.5 301301.0 278278.5
유동금융자산 증가 5252.3 2828.8 1111.0 44.7 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 22.5 22.5 22.5 22.5
유형자산의증가 224224.9 230230.3 197197.3 125125.2 138138.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 224224.9 230230.3 197197.3 125125.2 138138.1
무형자산의증가 3939.6 3434.3 1818.2 4040.9 3636.4
기타 8686.2 7777.5 110110.8 130130.0 103103.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -103-103.1 -367-367.0 -306-306.8 -325-325.7 4747.4
재무활동현금유입액(가산) 6565.4 -13-13.3 -25-25.1 -8-8.4 120120.3
단기차입금의증가 77.1 -140-140.9 -68-68.6 -48-48.3 6767.7
장기차입금의증가 5050.0 5050.1 3030.0 3030.0 3030.0
사채의증가 N/AN/A 6969.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.3 77.6 1313.4 99.8 2222.5
재무활동현금유출액(차감) 168168.5 353353.7 281281.6 317317.3 7272.8
단기차입금의감소 N/AN/A 117117.4 160160.3 196196.7 N/AN/A
장기차입금의감소 128128.6 128128.1 107107.4 104104.1 2323.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1515.7
유동성장기부채의감소 3838.9 109109.4 1111.6 1313.7 3030.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.9 353353.7 281281.6 317317.3 4242.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.6 -20-20.4 -8-8.3 -20-20.0 -23-23.9
기타현금흐름 -4-4.2 -5-5.0 -5-5.0 -9-9.3 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -14-14.7
환율변동효과 -1-1.3 -15-15.3 -3-3.3 -10-10.6 -9-9.2
기타 00.0 -5-5.0 -5-5.0 -9-9.3 -14-14.7
현금의 증감 4545.4 -5-5.3 -105-105.1 -74-74.8 8484.6
기초의 현금 866866.3 871871.6 976976.8 1,0511,051.6 966966.9
기말의 현금 911911.8 866866.3 871871.6 976976.8 1,0511,051.6
잉여현금흐름 -131-131.5 -214-214.9 -492-492.0 -470-470.7 -406-406.7
시가총액 4,1994,199.3 4,5904,590.4 4,8064,806.5 3,7733,773.2 3,2003,200.9
주가 2,0402,040.0 2,2302,230.0 2,3352,335.0 1,8331,833.0 1,5551,555.0
주가현금흐름배수 8.898.89 10.5110.51 45.4045.40 38.4538.45 -13.34-13.34

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄